DVAX Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-08 | 2024-02-22 | 2023-11-02 | 2023-08-03 | 2023-05-02 | 2023-02-23 |
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| Net Income/Starting Line | -8721000 | 219000 | 14293000 | 3431000 | -24332000 | 67733000 |
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| Cash From Operating Activities | -16678999 | 13766000 | 31129000 | 28046000 | 27622000 | 34948000 |
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| Depreciation and Amortization | 1948000 | 1958000 | 1870000 | 1793000 | 1655000 | 1449000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 8815000 | -5050000 | -3765000 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 13014000 | 11309000 | 10687000 | 10562000 | 10034000 | 8727000 |
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| Other Non-Cash Items | 34147000 | -15183000 | 1690000 | -1130000 | 10501000 | 16457000 |
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| Changes in Working Capital | -26116000 | 6648000 | 7639000 | 17155000 | 29764000 | -59418000 |
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| Accounts Receivable | -1621000 | -18019000 | 5682000 | 17457000 | -5120000 | 26727000 |
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| Inventory | -9780000 | -5526000 | 3077000 | 4605000 | 1753000 | 23360000 |
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| Accounts Payable | -2640000 | 2564000 | -461000 | -4247000 | 4096000 | 390000 |
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| Deferred Revenue | -12075000 | 27629000 | -659000 | -660000 | 29035000 | -109895000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 2831000 | -20242000 | -106074000 | 24722000 | -52334000 | -32967000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -749000 | -1723000 | -347000 | -751000 | -1283000 | -1587000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -150685000 | -152881000 | -224509000 | -74230000 | -185301000 | -117630000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 154265000 | 134362000 | 117782000 | 99703000 | 134250000 | 86250000 |
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| Other Investing Activities | 0 | -1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -4203000 | 1776000 | 2994000 | -294000 | -3090000 | 153000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 2539000 | -1122000 | 3480000 | 1378000 | 1122000 | 9639000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -6742000 | 2898000 | -486000 | -1672000 | -4212000 | -9486000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -201000 | 479000 | -305000 | -1000 | 151000 | 1312000 |
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| Net Change in Cash | -18246001 | -4221000 | -72256000 | 52473000 | -27651000 | 3446000 |
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| Cash at Beginning of Period | 150279000 | 154777000 | 227033000 | 174560000 | 202211000 | 198765000 |
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| Cash at End of Period | 132032999 | 150556000 | 154777000 | 227033000 | 174560000 | 202211000 |
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| Free Cash Flow | -17427999 | 12043000 | 30782000 | 27295000 | 26339000 | 33361000 |
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| Operating Cash Flow | -16678999 | 13766000 | 31129000 | 28046000 | 27622000 | 34948000 |
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| Capital Expenditure | -749000 | -1723000 | -347000 | -751000 | -1283000 | -1587000 |
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