EL Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q2) 12-31 |
2023 (Q1) 09-30 |
2023 (Q4) 06-30 |
2023 (Q3) 03-31 |
2022 (Q2) 12-31 |
2022 (Q1) 09-30 |
2022 (Q4) 06-30 |
2022 (Q3) 03-31 |
2021 (Q2) 12-31 |
2021 (Q1) 09-30 |
2021 (Q4) 06-30 |
2021 (Q3) 03-31 |
2020 (Q2) 12-31 |
2020 (Q1) 09-30 |
2020 (Q4) 06-30 |
2020 (Q3) 03-31 |
2019 (Q2) 12-31 |
2019 (Q1) 09-30 |
2019 (Q4) 06-30 |
2019 (Q3) 03-31 |
2018 (Q2) 12-31 |
2018 (Q1) 09-30 |
2018 (Q4) 06-30 |
2018 (Q3) 03-31 |
2017 (Q2) 12-31 |
2017 (Q1) 09-30 |
2017 (Q4) 06-30 |
2017 (Q3) 03-31 |
2016 (Q2) 12-31 |
2016 (Q1) 09-30 |
2016 (Q4) 06-30 |
2016 (Q3) 03-31 |
2015 (Q2) 12-31 |
2015 (Q1) 09-30 |
2015 (Q4) 06-30 |
2015 (Q3) 03-31 |
2014 (Q2) 12-31 |
2014 (Q1) 09-30 |
2014 (Q4) 06-30 |
2014 (Q3) 03-31 |
2013 (Q2) 12-31 |
2013 (Q1) 09-30 |
2013 (Q4) 06-30 |
2013 (Q3) 03-31 |
2012 (Q2) 12-31 |
2012 (Q1) 09-30 |
2012 (Q4) 06-30 |
2012 (Q3) 03-31 |
2011 (Q2) 12-31 |
2011 (Q1) 09-30 |
2011 (Q4) 06-30 |
2011 (Q3) 03-31 |
2010 (Q2) 12-31 |
2010 (Q1) 09-30 |
2010 (Q4) 06-30 |
2010 (Q3) 03-31 |
2009 (Q2) 12-31 |
2009 (Q1) 09-30 |
2009 (Q4) 06-30 |
2009 (Q3) 03-31 |
2008 (Q2) 12-31 |
2008 (Q1) 09-30 |
2008 (Q4) 06-30 |
2008 (Q3) 03-31 |
2007 (Q2) 12-31 |
2007 (Q1) 09-30 |
2007 (Q4) 06-30 |
2007 (Q3) 03-31 |
2006 (Q2) 12-31 |
2006 (Q1) 10-24 |
2006 (Q4) 06-30 |
2006 (Q3) 03-31 |
2005 (Q2) 12-31 |
2005 (Q1) 09-30 |
2005 (Q4) 06-30 |
2005 (Q3) 03-31 |
2004 (Q2) 12-31 |
2004 (Q1) 09-30 |
2004 (Q4) 06-30 |
2004 (Q3) 03-31 |
2003 (Q2) 12-31 |
2003 (Q1) 09-30 |
2003 (Q4) 06-30 |
2003 (Q3) 03-31 |
2002 (Q2) 12-31 |
2002 (Q1) 09-30 |
2002 (Q4) 06-30 |
2002 (Q3) 03-31 |
2001 (Q2) 12-31 |
2001 (Q1) 09-30 |
2001 (Q4) 06-30 |
2001 (Q3) 03-31 |
2000 (Q2) 12-31 |
2000 (Q1) 09-30 |
2000 (Q4) 06-30 |
2000 (Q3) 03-31 |
1999 (Q2) 12-31 |
1999 (Q1) 09-30 |
1999 (Q4) 06-30 |
1999 (Q3) 03-31 |
1998 (Q2) 12-31 |
1998 (Q1) 09-30 |
1998 (Q4) 06-30 |
1998 (Q3) 03-31 |
1997 (Q2) 12-31 |
1997 (Q1) 09-30 |
1997 (Q4) 06-30 |
1997 (Q3) 03-31 |
1996 (Q2) 12-31 |
1996 (Q1) 09-30 |
1996 (Q4) 06-30 |
1996 (Q3) 03-31 |
1995 (Q2) 12-31 |
1995 (Q1) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-05 | 2023-11-01 | 2023-08-18 | 2023-05-03 | 2023-02-02 | 2022-11-02 |
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| Net Income/Starting Line | 313000000 | 36000000 | -32000000 | 155000000 | 397000000 | 490000000 |
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| Cash From Operating Activities | 1345000000 | -408000000 | 714000000 | 266000000 | 1401000000 | -650000000 |
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| Depreciation and Amortization | 200000000 | 203000000 | 196000000 | 189000000 | 181000000 | 178000000 |
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| Deferred Income Tax | -26000000 | -57000000 | -116000000 | -39000000 | 22000000 | -53000000 |
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| Stock Based Compensation | 109000000 | 80000000 | 33000000 | 69000000 | 112000000 | 53000000 |
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| Other Non-Cash Items | 32000000 | -48000000 | 6000000 | -151000000 | 218000000 | 16000000 |
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| Changes in Working Capital | 717000000 | -622000000 | 627000000 | 43000000 | 471000000 | -1334000000 |
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| Accounts Receivable | 198000000 | -477000000 | 439000000 | 41000000 | 284000000 | -579000000 |
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| Inventory | 343000000 | 62000000 | 90000000 | 2000000 | 73000000 | -229000000 |
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| Accounts Payable | 4000000 | -207000000 | -20000000 | -3000000 | 65000000 | -375000000 |
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| Deferred Revenue | 172000000 | 622000000 | 118000000 | 3000000 | 49000000 | -151000000 |
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| Other Working Capital | 0 | -622000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -262000000 | -295000000 | -2703000000 | -233000000 | -271000000 | -14000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -232000000 | -295000000 | -2637000000 | -233000000 | -267000000 | -152000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 2637000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -4000000 | 0 | -3000000 | -1000000 | -4000000 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | -58000000 | 0 | 0 | 138000000 |
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| Other Investing Activities | -26000000 | 0 | -2642000000 | 1000000 | -4000000 | 138000000 |
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| Cash From Financing Activities | -270000000 | -237000000 | 495000000 | -4000000 | -381000000 | -304000000 |
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| Debt Repayment | -6000000 | -3000000 | -4000000 | -3000000 | -4000000 | -254000000 |
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| Common Stock Issued | 4000000 | -232000000 | 20000000 | 31000000 | 11000000 | 26000000 |
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| Common Stock Repurchased | -30000000 | -3000000 | -13000000 | -1000000 | -147000000 | -110000000 |
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| Dividends Paid | -238000000 | -236000000 | -238000000 | -236000000 | -236000000 | -215000000 |
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| Other Financing Activities | -32000000 | 237000000 | 730000000 | 205000000 | -5000000 | 249000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 36000000 | -17000000 | -26000000 | 7000000 | 38000000 | -51000000 |
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| Net Change in Cash | 849000000 | -4969000000 | -1502000000 | 29000000 | 787000000 | -1019000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 3090000000 | 4029000000 | 5531000000 | 233000000 | 2938000000 | 3957000000 |
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| Cash at End of Period | 3939000000 | -940000000 | 4029000000 | 262000000 | 3725000000 | 2938000000 |
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| Free Cash Flow | 1113000000 | -703000000 | -1923000000 | 33000000 | 1134000000 | -802000000 |
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| Operating Cash Flow | 1345000000 | -408000000 | 714000000 | 266000000 | 1401000000 | -650000000 |
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| Capital Expenditure | -232000000 | -295000000 | -2637000000 | -233000000 | -267000000 | -152000000 |
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