F Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-07 | 2023-10-27 | 2023-07-28 | 2023-05-03 | 2023-02-03 | 2022-10-27 |
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| Net Income/Starting Line | -523000000 | 1173000000 | 2016000000 | 1663000000 | 1259000000 | -930000000 |
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| Cash From Operating Activities | 2492000000 | 4591000000 | 5035000000 | 2800000000 | 1178000000 | 3812000000 |
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| Depreciation and Amortization | 1698000000 | 1604000000 | 1596000000 | 1625000000 | 1700000000 | 1627000000 |
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| Deferred Income Tax | -1604000000 | -48000000 | -14000000 | 17000000 | -353000000 | -397000000 |
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| Stock Based Compensation | 110000000 | 112000000 | 138000000 | 100000000 | 59000000 | 107000000 |
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| Other Non-Cash Items | 2415000000 | 497000000 | 753000000 | 427000000 | 886000000 | 2289000000 |
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| Changes in Working Capital | 396000000 | 1253000000 | 546000000 | -1032000000 | -2373000000 | 1116000000 |
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| Accounts Receivable | -3248000000 | -933000000 | -1878000000 | -1388000000 | -2772000000 | -2504000000 |
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| Inventory | 3010000000 | -875000000 | -1387000000 | -1967000000 | 1584000000 | -1653000000 |
1234
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| Accounts Payable | 9829000000 | 0 | 0 | 0 | -1185000000 | -3691000000 |
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| Deferred Revenue | 634000000 | 3061000000 | 3811000000 | 2323000000 | -2289000000 | 8964000000 |
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| Other Working Capital | -9829000000 | 0 | 0 | 0 | 2289000000 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -7409000000 | -4062000000 | -4180000000 | -1977000000 | -4972000000 | -3517000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -2295000000 | -2212000000 | -1949000000 | -1780000000 | -2065000000 | -1732000000 |
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| Payments for Acquisitions | -1118000000 | -568000000 | -348000000 | -699000000 | -724000000 | 435000000 |
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| Purchases of Securities | -2622000000 | -1214000000 | -2306000000 | -2586000000 | -3343000000 | -6050000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 2316000000 | 2800000000 | 3171000000 | 4413000000 | 2770000000 | 5028000000 |
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| Other Investing Activities | -3690000000 | -2868000000 | -2748000000 | -1325000000 | -1610000000 | -1198000000 |
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| Cash From Financing Activities | 3383000000 | -338000000 | 3413000000 | -3874000000 | 7055000000 | 1696000000 |
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| Debt Repayment | -10146000000 | -9606000000 | -9971000000 | -12242000000 | -8260000000 | -12698000000 |
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| Common Stock Issued | 14480000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -335000000 | 0 | 0 | 0 | -484000000 | 0 |
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| Dividends Paid | -601000000 | -600000000 | -601000000 | -3193000000 | -599000000 | -603000000 |
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| Other Financing Activities | -15000000 | 9868000000 | 13985000000 | 11561000000 | 16398000000 | 14997000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 10000000 | -180000000 | -4000000 | 70000000 | 358000000 | -404000000 |
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| Net Change in Cash | -1524000000 | 11000000 | 4264000000 | -2981000000 | 3619000000 | 1587000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 26634000000 | 26623000000 | 22359000000 | 25340000000 | 21721000000 | 20134000000 |
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| Cash at End of Period | 25110000000 | 26634000000 | 26623000000 | 22359000000 | 25340000000 | 21721000000 |
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| Free Cash Flow | 197000000 | 2379000000 | 3086000000 | 1020000000 | -887000000 | 2080000000 |
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| Operating Cash Flow | 2492000000 | 4591000000 | 5035000000 | 2800000000 | 1178000000 | 3812000000 |
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| Capital Expenditure | -2295000000 | -2212000000 | -1949000000 | -1780000000 | -2065000000 | -1732000000 |
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