FFIV Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q1) 12-31 |
2023 (Q4) 09-30 |
2023 (Q3) 06-30 |
2023 (Q2) 03-31 |
2022 (Q1) 12-31 |
2022 (Q4) 09-30 |
2022 (Q3) 06-30 |
2022 (Q2) 03-31 |
2021 (Q1) 12-31 |
2021 (Q4) 09-30 |
2021 (Q3) 06-30 |
2021 (Q2) 03-31 |
2020 (Q1) 12-31 |
2020 (Q4) 09-30 |
2020 (Q3) 06-30 |
2020 (Q2) 03-31 |
2019 (Q1) 12-31 |
2019 (Q4) 09-30 |
2019 (Q3) 06-30 |
2019 (Q2) 03-31 |
2018 (Q1) 12-31 |
2018 (Q4) 09-30 |
2018 (Q3) 06-30 |
2018 (Q2) 03-31 |
2017 (Q1) 12-31 |
2017 (Q4) 09-30 |
2017 (Q3) 06-30 |
2017 (Q2) 03-31 |
2016 (Q1) 12-31 |
2016 (Q4) 09-30 |
2016 (Q3) 06-30 |
2016 (Q2) 03-31 |
2015 (Q1) 12-31 |
2015 (Q4) 09-30 |
2015 (Q3) 06-30 |
2015 (Q2) 03-31 |
2014 (Q1) 12-31 |
2014 (Q4) 09-30 |
2014 (Q3) 06-30 |
2014 (Q2) 03-31 |
2013 (Q1) 12-31 |
2013 (Q4) 09-30 |
2013 (Q3) 06-30 |
2013 (Q2) 03-31 |
2012 (Q1) 12-31 |
2012 (Q4) 09-30 |
2012 (Q3) 06-30 |
2012 (Q2) 03-31 |
2011 (Q1) 12-31 |
2011 (Q4) 09-30 |
2011 (Q3) 06-30 |
2011 (Q2) 03-31 |
2010 (Q1) 12-31 |
2010 (Q4) 09-30 |
2010 (Q3) 06-30 |
2010 (Q2) 03-31 |
2009 (Q1) 12-31 |
2009 (Q4) 09-30 |
2009 (Q3) 06-30 |
2009 (Q2) 03-31 |
2008 (Q1) 12-31 |
2008 (Q4) 09-30 |
2008 (Q3) 06-30 |
2008 (Q2) 03-31 |
2007 (Q1) 12-31 |
2007 (Q4) 09-30 |
2007 (Q3) 06-30 |
2007 (Q2) 03-31 |
2006 (Q1) 12-31 |
2006 (Q4) 09-30 |
2006 (Q3) 06-30 |
2006 (Q2) 03-31 |
2005 (Q1) 12-31 |
2005 (Q4) 09-30 |
2005 (Q3) 06-30 |
2005 (Q2) 03-31 |
2004 (Q1) 12-31 |
2004 (Q4) 09-30 |
2004 (Q3) 06-30 |
2004 (Q2) 03-31 |
2003 (Q1) 12-31 |
2003 (Q4) 09-30 |
2003 (Q3) 06-30 |
2003 (Q2) 03-31 |
2002 (Q1) 12-31 |
2002 (Q4) 09-30 |
2002 (Q3) 06-30 |
2002 (Q2) 03-31 |
2001 (Q1) 12-31 |
2001 (Q4) 09-30 |
2001 (Q3) 06-30 |
2001 (Q2) 03-31 |
2000 (Q1) 12-31 |
2000 (Q4) 09-30 |
2000 (Q3) 06-30 |
2000 (Q2) 03-31 |
1999 (Q1) 12-31 |
1999 (Q4) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-05 | 2023-11-14 | 2023-08-04 | 2023-05-05 | 2023-02-03 | 2022-11-15 |
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| Net Income/Starting Line | 138382000 | 152134000 | 88976000 | 81436000 | 72402000 | 89346000 |
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| Cash From Operating Activities | 165318000 | 189801000 | 165054000 | 140923000 | 157631000 | 154355000 |
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| Depreciation and Amortization | 29266000 | 29529000 | 28356000 | 27345000 | 27472000 | 27211000 |
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| Deferred Income Tax | -11203000 | -23430000 | -35599000 | -24422000 | -25070000 | -11288000 |
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| Stock Based Compensation | 56002000 | 53266000 | 56471000 | 64039000 | 62874000 | 59455000 |
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| Other Non-Cash Items | 9114000 | 7786000 | 13460000 | 11584000 | 10525000 | 10346000 |
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| Changes in Working Capital | -56243000 | -29484000 | 13390000 | -19059000 | 9428000 | -20715000 |
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| Accounts Receivable | -58713000 | -14803000 | 45824000 | 1520000 | -15837000 | -14468000 |
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| Inventory | 34000 | 10228000 | 4643000 | 8452000 | 9168000 | -24578000 |
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| Accounts Payable | -13447000 | -8596000 | -32198000 | -39553000 | -19981000 | 19163000 |
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| Deferred Revenue | 15883000 | -16313000 | -4879000 | 10522000 | 36078000 | -832000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -7135000 | -7565000 | -8412000 | -9532000 | 61902000 | 70722000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -9048000 | -15382000 | -15009000 | -10689000 | -13104000 | -8507000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | -43000 | -35006000 | -75006000 | -79229000 |
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| Purchases of Securities | -1000000 | 0 | -1100000 | -9000 | -680000 | -2770000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 2913000 | 7817000 | 7740000 | 36172000 | 75686000 | 81999000 |
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| Other Investing Activities | 1913000 | 7817000 | 6640000 | 36163000 | 75006000 | 79229000 |
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| Cash From Financing Activities | -134972000 | -61386000 | -214544000 | -2507000 | -374862000 | -6259000 |
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| Debt Repayment | 0 | -350000000 | 0 | 0 | -350000000 | -5000000 |
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| Common Stock Issued | 21876000 | -56782000 | 34602000 | 281000 | 22180000 | 64540000 |
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| Common Stock Repurchased | -150018000 | -60008000 | -250036000 | -125012000 | -40005000 | -2118000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -6830000 | 812186000 | 890000 | 122224000 | -7037000 | -61563000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 2264000 | -1604000 | 750000 | -100000 | 3079000 | -2732000 |
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| Net Change in Cash | 25475000 | 119246000 | -57152000 | 128784000 | -152250000 | 216086000 |
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| Cash at Beginning of Period | 800835000 | 681589000 | 738741000 | 609957000 | 762207000 | 546121000 |
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| Cash at End of Period | 826310000 | 800835000 | 681589000 | 738741000 | 609957000 | 762207000 |
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| Free Cash Flow | 156270000 | 174419000 | 150045000 | 130234000 | 144527000 | 145848000 |
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| Operating Cash Flow | 165318000 | 189801000 | 165054000 | 140923000 | 157631000 | 154355000 |
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| Capital Expenditure | -9048000 | -15382000 | -15009000 | -10689000 | -13104000 | -8507000 |
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