FIE.DE Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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| Net Income/Starting Line | 43310000 | 49751000 | 58357000 | 19671000 | 51955000 | 39413000 |
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| Cash From Operating Activities | 115840000 | 49328000 | 95653000 | 74818000 | 74289000 | 40206000 |
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| Depreciation and Amortization | 57920000 | 48918000 | 43856000 | 54413000 | 42037000 | 41835000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | -449000 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 449000 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | -43310000 | -19903000 | -20136000 | -16975000 | -13448000 | -19323000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | -29438000 | 13576000 | 17709000 | -6255000 | -21719000 |
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| Accounts Receivable | 0 | -8568000 | -17882000 | -6748000 | -13989000 | -4057000 |
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| Inventory | 0 | -14296000 | -25258000 | 1358000 | -24595000 | -1688000 |
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| Accounts Payable | 0 | 8568000 | 17882000 | 6748000 | 13989000 | 4057000 |
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| Deferred Revenue | 0 | -15142000 | 38834000 | 16351000 | 18340000 | -20031000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | -28851000 | -4593000 | -79847000 | 664000 | -21499000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | -22534000 | -16911000 | -38794000 | -15709000 | -19591000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -29440000 | -7808000 | -60458999 | 286000 | 59801000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 2285000 | -2289000 | -2045000 | 69000 | -12023000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 20659000 | 22352000 | 21474000 | 16018000 | 10011000 |
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| Other Investing Activities | 0 | 179000 | 63000 | -23001 | 16222000 | -59697000 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | -29753000 | -29966000 | -25055000 | -152765000 | -26275000 |
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| Debt Repayment | 0 | -26000 | -23000 | -34000 | -54000 | -57000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 4174000 | 0 | 127155000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -452000 | -3245000 | 1827000 | -1176000 | -243000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | -29275000 | -29943000 | -26848000 | -152711000 | -26218000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 182000 | -106000 | -260000 | 20000 | 581000 |
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| Net Change in Cash | 115840000 | -9094000 | 60988000 | -30344000 | -77792000 | -6987000 |
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| Cash at Beginning of Period | 103143000 | 112237000 | 51249000 | 81593000 | 159385000 | 166372000 |
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| Cash at End of Period | 218983000 | 103143000 | 112237000 | 51249000 | 81593000 | 159385000 |
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| Free Cash Flow | 115840000 | 26794000 | 78742000 | 36024000 | 58580000 | 20615000 |
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| Operating Cash Flow | 115840000 | 49328000 | 95653000 | 74818000 | 74289000 | 40206000 |
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| Capital Expenditure | 0 | -22534000 | -16911000 | -38794000 | -15709000 | -19591000 |
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