FTS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | 435000000 | 445000000 | 346000000 | 484000000 | 420000000 | 371000000 |
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| Cash From Operating Activities | 746000000 | 940000000 | 944000000 | 915000000 | 869000000 | 633000000 |
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| Depreciation and Amortization | 454000000 | 443000000 | 440000000 | 436000000 | 422000000 | 422000000 |
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| Deferred Income Tax | 153000000 | 64000000 | 24000000 | 31000000 | 63000000 | 64000000 |
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| Stock Based Compensation | 66000000 | 0 | 0 | 0 | 41000000 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | -137000000 | 21000000 | 20000000 | -17000000 | -12000000 | 127000000 |
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| Changes in Working Capital | -225000000 | -33000000 | 114000000 | -19000000 | -65000000 | -351000000 |
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| Accounts Receivable | -279000000 | -68000000 | 208000000 | 281000000 | -360000000 | -73000000 |
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| Inventory | 6000000 | -69000000 | -29000000 | 91000000 | 21000000 | -129000000 |
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| Accounts Payable | -4000000 | 151000000 | -132000000 | -405000000 | 358000000 | 74000000 |
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| Deferred Revenue | 52000000 | -47000000 | 67000000 | 14000000 | -84000000 | -223000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -748000000 | -1040000000 | -1013000000 | -941000000 | -1152000000 | -1073000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1250000000 | -983000000 | -982000000 | -954000000 | -1114000000 | -951000000 |
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| Payments for Acquisitions | 454000000 | -24000000 | 0 | 0 | 0 | -100000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 48000000 | -33000000 | -31000000 | 13000000 | -38000000 | -22000000 |
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| Cash From Financing Activities | -134000000 | 150000000 | 209000000 | 388000000 | 103000000 | 471000000 |
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| Debt Repayment | -2683000000 | -1168000000 | -2565000000 | -2070000000 | -2137000000 | -1940000000 |
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| Common Stock Issued | 9000000 | 6000000 | 14000000 | 14000000 | 7000000 | 6000000 |
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| Common Stock Repurchased | 2796000000 | 1514000000 | 2946000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | -201000000 | -192000000 | -189000000 | -186000000 | -197000000 | -184000000 |
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| Other Financing Activities | -55000000 | -10000000 | 3000000 | 2630000000 | 2430000000 | 2589000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -13000000 | 15000000 | -7000000 | 5000000 | -6000000 | 26000000 |
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| Net Change in Cash | -140000000 | 75000000 | 114000000 | 367000000 | -186000000 | 57000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 765000000 | 690000000 | 576000000 | 209000000 | 395000000 | 338000000 |
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| Cash at End of Period | 625000000 | 765000000 | 690000000 | 576000000 | 209000000 | 395000000 |
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| Free Cash Flow | -504000000 | -43000000 | -38000000 | -39000000 | -245000000 | -318000000 |
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| Operating Cash Flow | 746000000 | 940000000 | 944000000 | 915000000 | 869000000 | 633000000 |
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| Capital Expenditure | -1250000000 | -983000000 | -982000000 | -954000000 | -1114000000 | -951000000 |
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