GES Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 02-03 |
2023 (Q3) 10-28 |
2023 (Q2) 07-29 |
2023 (Q1) 04-29 |
2023 (Q4) 01-28 |
2022 (Q3) 10-29 |
2022 (Q2) 07-30 |
2022 (Q1) 04-30 |
2022 (Q4) 01-29 |
2021 (Q3) 10-30 |
2021 (Q2) 07-31 |
2021 (Q1) 05-01 |
2021 (Q4) 01-30 |
2020 (Q3) 10-31 |
2020 (Q2) 08-01 |
2020 (Q1) 05-02 |
2020 (Q4) 02-01 |
2019 (Q3) 11-02 |
2019 (Q2) 08-03 |
2019 (Q1) 05-04 |
2019 (Q4) 02-02 |
2018 (Q3) 11-03 |
2018 (Q2) 08-04 |
2018 (Q1) 05-05 |
2018 (Q4) 02-03 |
2017 (Q3) 10-28 |
2017 (Q2) 07-29 |
2017 (Q1) 04-29 |
2017 (Q4) 01-28 |
2016 (Q3) 10-29 |
2016 (Q2) 07-30 |
2016 (Q1) 04-30 |
2016 (Q4) 01-30 |
2015 (Q3) 10-31 |
2015 (Q2) 08-01 |
2015 (Q1) 05-02 |
2015 (Q4) 01-31 |
2014 (Q3) 11-01 |
2014 (Q2) 08-02 |
2014 (Q1) 05-03 |
2014 (Q4) 02-01 |
2013 (Q3) 11-02 |
2013 (Q2) 08-03 |
2013 (Q1) 05-04 |
2013 (Q4) 02-02 |
2012 (Q3) 10-27 |
2012 (Q2) 07-28 |
2012 (Q1) 04-28 |
2012 (Q4) 01-28 |
2011 (Q3) 10-29 |
2011 (Q2) 07-30 |
2011 (Q1) 04-30 |
2011 (Q4) 01-29 |
2010 (Q3) 10-30 |
2010 (Q2) 07-31 |
2010 (Q1) 05-01 |
2010 (Q4) 01-30 |
2009 (Q3) 10-31 |
2009 (Q2) 08-01 |
2009 (Q1) 05-02 |
2009 (Q4) 01-31 |
2008 (Q3) 11-01 |
2008 (Q2) 08-02 |
2008 (Q1) 05-03 |
2008 (Q4) 02-02 |
2007 (Q3) 11-03 |
2007 (Q2) 08-04 |
2007 (Q1) 05-05 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 07-01 |
2006 (Q1) 04-01 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 10-01 |
2005 (Q2) 07-02 |
2005 (Q1) 04-02 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-25 |
2004 (Q2) 06-26 |
2004 (Q1) 03-27 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-27 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-30 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-28 |
2002 (Q2) 06-28 |
2002 (Q1) 03-30 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-29 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 07-01 |
2000 (Q1) 04-01 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-25 |
1999 (Q2) 06-26 |
1999 (Q1) 03-27 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-27 |
1998 (Q2) 06-28 |
1998 (Q1) 03-29 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-28 |
1997 (Q2) 06-29 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-01 | 2023-12-01 | 2023-08-31 | 2023-06-02 | 2023-03-24 | 2022-12-02 |
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| Net Income/Starting Line | 113967000 | -10694000 | 23962000 | -10694000 | 98493000 | 25157000 |
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| Cash From Operating Activities | 289500000 | -6392000 | 59931000 | -12658000 | 190606000 | -22920000 |
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| Depreciation and Amortization | 15290000 | 15226000 | 163000 | 15449000 | 15977000 | 14957000 |
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| Deferred Income Tax | 9563000 | -4095000 | -4095000 | 0 | 3561000 | 5752000 |
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| Stock Based Compensation | 5294000 | 4877000 | 5455000 | 4620000 | 3848000 | 5868000 |
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| Other Non-Cash Items | 6024000 | 48676000 | -24125000 | -10701000 | 6690000 | 6353000 |
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| Changes in Working Capital | 139362000 | -55055000 | 64476000 | -11332000 | 62037000 | -81007000 |
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| Accounts Receivable | 33140000 | -36140000 | -30065000 | 57395000 | 3159000 | -26779000 |
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| Inventory | 106645000 | -28697000 | -21737000 | -16929000 | 100979000 | -53228000 |
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| Accounts Payable | 12635000 | 12610000 | 123615000 | -51798000 | -20456000 | -7244000 |
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| Deferred Revenue | -13058000 | -2828000 | -7337000 | 11332000 | -21645000 | 6244000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | -11332000 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -18521000 | -20788000 | -18452000 | -17384000 | -17899000 | -20733000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -21738000 | -17676000 | -17446000 | -17347000 | -17774000 | -20508000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | -8650000 | 0 | 4000 | 0 |
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| Purchases of Securities | 3262000 | -2541000 | -392000 | -329000 | -315000 | -283000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 8650000 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -45000 | -571000 | -614000 | 292000 | 186000 | 58000 |
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| Cash From Financing Activities | -159044000 | -23046000 | -40052000 | 53305000 | -85411000 | 49370000 |
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| Debt Repayment | -123579000 | -47320000 | -16397000 | -14691000 | -81280000 | -29544000 |
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| Common Stock Issued | 5763000 | 181000 | 181000 | -269000 | -946000 | 97000 |
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| Common Stock Repurchased | -22384000 | 47320000 | 269000 | -43090000 | 186747000 | 0 |
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| Dividends Paid | -16758000 | -16112000 | -16061000 | -13860000 | -12479000 | -12252000 |
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| Other Financing Activities | -2085999 | -10565000 | -11443000 | 125215000 | -177453000 | 91069000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 4247000 | -8297000 | 2557000 | -386000 | 14404000 | -6024000 |
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| Net Change in Cash | 116182000 | -58523000 | 3984000 | 22877000 | 101700000 | -307000 |
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| Cash at Beginning of Period | 244103000 | 302626000 | 298642000 | 275765000 | 174065000 | 174372000 |
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| Cash at End of Period | 360285000 | 244103000 | 302626000 | 298642000 | 275765000 | 174065000 |
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| Free Cash Flow | 267762000 | -24068000 | 42485000 | -30005000 | 172832000 | -43428000 |
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| Operating Cash Flow | 289500000 | -6392000 | 59931000 | -12658000 | 190606000 | -22920000 |
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| Capital Expenditure | -21738000 | -17676000 | -17446000 | -17347000 | -17774000 | -20508000 |
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