GIL Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 01-03 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-21 | 2023-11-02 | 2023-08-03 | 2023-05-03 | 2023-02-22 | 2022-11-03 |
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| Net Income/Starting Line | 153308000 | 127367000 | 155288000 | 97617000 | 83900000 | 153036000 |
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| Cash From Operating Activities | 239061000 | 305137000 | 181825000 | -179417000 | 189372000 | 65843000 |
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| Depreciation and Amortization | 30783000 | 31322000 | 31603000 | 27936000 | 28037000 | 31145000 |
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| Deferred Income Tax | -3242000 | 3450000 | 2545000 | 7394000 | 34287000 | -6758000 |
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| Stock Based Compensation | 4110000 | 6755000 | 8062000 | 8030000 | 8314000 | 8358000 |
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| Other Non-Cash Items | -38496000 | -11692000 | 18739000 | -29805000 | -23089000 | -15552000 |
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| Changes in Working Capital | 92598000 | 147935000 | -34412000 | -290589000 | 57923000 | -104386000 |
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| Accounts Receivable | 38395000 | 74342000 | -125323000 | -149307000 | 185097000 | 25997000 |
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| Inventory | 50892000 | 89437000 | 88313000 | -85427000 | -114285000 | -141318000 |
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| Accounts Payable | 1560000 | -17885000 | 11502000 | 63111000 | 5088000 | -64140000 |
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| Deferred Revenue | 1751000 | 2041000 | -8904000 | -118966000 | -17977000 | 75075000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -35771000 | -40484000 | -55768000 | -22835000 | -52866000 | -45284000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -35611000 | -42522000 | -56020000 | -73856000 | -80464000 | -74537000 |
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| Payments for Acquisitions | -50852 | 1986499 | 5663000 | 51024880 | 5663000 | 27880000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -109148 | 51501 | -5411000 | -3880 | 21935000 | 1373000 |
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| Cash From Financing Activities | -216434000 | -230473000 | -131190000 | 125315000 | -55893000 | -23388000 |
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| Debt Repayment | -44465000 | -423312000 | -4122000 | -12995000 | -3410000 | -4028000 |
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| Common Stock Issued | 42977000 | 5973000 | 1013000 | 5123000 | 12943000 | 318000 |
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| Common Stock Repurchased | -179247000 | -80183000 | -75704000 | -51573000 | -43487000 | -94045000 |
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| Dividends Paid | -31890000 | -32668000 | -67239000 | 0 | -30505000 | -30633000 |
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| Other Financing Activities | -3809000 | 299717000 | 14862000 | 247391000 | 8566000 | 105000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 281000 | -283000 | -96000 | 357000 | 555000 | -1588000 |
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| Net Change in Cash | -12863000 | 33897000 | -5229000 | -76580000 | 81168000 | -4417000 |
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| Cash at Beginning of Period | 102505000 | 68608000 | 73837000 | 150417000 | 69249000 | 73666000 |
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| Cash at End of Period | 89642000 | 102505000 | 68608000 | 73837000 | 150417000 | 69249000 |
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| Free Cash Flow | 203450000 | 262615000 | 125805000 | -253273000 | 108908000 | -8694000 |
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| Operating Cash Flow | 239061000 | 305137000 | 181825000 | -179417000 | 189372000 | 65843000 |
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| Capital Expenditure | -35611000 | -42522000 | -56020000 | -73856000 | -80464000 | -74537000 |
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