GIL Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 01-03 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-01 | 2024-02-21 | 2023-11-02 | 2023-08-03 | 2023-05-03 | 2023-02-22 |
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| Net Income/Starting Line | 78315594 | 153308000 | 127367000 | 155288000 | 97617000 | 83900000 |
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| Cash From Operating Activities | -27273622 | 239061000 | 305137000 | 181825000 | -179417000 | 189372000 |
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| Depreciation and Amortization | 34211491 | 30783000 | 31322000 | 31603000 | 27936000 | 28037000 |
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| Deferred Income Tax | -818328 | -3242000 | 3450000 | 2545000 | 7394000 | 34287000 |
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| Stock Based Compensation | 6289000 | 4110000 | 6755000 | 8062000 | 8030000 | 8314000 |
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| Other Non-Cash Items | 209288912 | -38496000 | -11692000 | 18739000 | -29805000 | -23089000 |
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| Changes in Working Capital | -141255182 | 92598000 | 147935000 | -34412000 | -290589000 | 57923000 |
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| Accounts Receivable | -100188450 | 38395000 | 74342000 | -125323000 | -149307000 | 185097000 |
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| Inventory | -44903516 | 50892000 | 89437000 | 88313000 | -85427000 | -114285000 |
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| Accounts Payable | 6498839 | 1560000 | -17885000 | 11502000 | 63111000 | 5088000 |
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| Deferred Revenue | -2662055 | 1751000 | 2041000 | -8904000 | -118966000 | -17977000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -43702903 | -35771000 | -40484000 | -55768000 | -22835000 | -52866000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -43774581 | -35611000 | -42522000 | -56020000 | -73856000 | -80464000 |
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| Payments for Acquisitions | 71678 | -50852 | 1986499 | 5663000 | 51024880 | 5663000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -1728000 | -109148 | 51501 | -5411000 | -3880 | 21935000 |
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| Cash From Financing Activities | 72622141 | -216434000 | -230473000 | -131190000 | 125315000 | -55893000 |
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| Debt Repayment | -154307615 | -44465000 | -423312000 | -4122000 | -12995000 | -3410000 |
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| Common Stock Issued | 343458 | 42977000 | 5973000 | 1013000 | 5123000 | 12943000 |
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| Common Stock Repurchased | -70247795 | -179247000 | -80183000 | -75704000 | -51573000 | -43487000 |
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| Dividends Paid | 0 | -31890000 | -32668000 | -67239000 | 0 | -30505000 |
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| Other Financing Activities | -8008067 | -3809000 | 299717000 | 14862000 | 247391000 | 8566000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -99000 | 281000 | -283000 | -96000 | 357000 | 555000 |
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| Net Change in Cash | 1918626 | -12863000 | 33897000 | -5229000 | -76580000 | 81168000 |
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| Cash at Beginning of Period | 89183364 | 102505000 | 68608000 | 73837000 | 150417000 | 69249000 |
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| Cash at End of Period | 91101990 | 89642000 | 102505000 | 68608000 | 73837000 | 150417000 |
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| Free Cash Flow | -71048203 | 203450000 | 262615000 | 125805000 | -253273000 | 108908000 |
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| Operating Cash Flow | -27273622 | 239061000 | 305137000 | 181825000 | -179417000 | 189372000 |
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| Capital Expenditure | -43774581 | -35611000 | -42522000 | -56020000 | -73856000 | -80464000 |
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