GLW Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 10-08 |
1995 (Q2) 06-18 |
1995 (Q1) 03-26 |
1995 (Q4) 01-01 |
1994 (Q3) 10-09 |
1994 (Q2) 06-19 |
1994 (Q1) 03-27 |
1994 (Q4) 01-02 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-30 | 2024-02-12 | 2023-10-30 | 2023-07-27 | 2023-04-28 | 2023-02-13 |
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| Net Income/Starting Line | 209000000 | -28000000 | 182000000 | 303000000 | 191000000 | -27000000 |
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| Cash From Operating Activities | 96000000 | 713000000 | 722000000 | 619000000 | -49000000 | 617000000 |
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| Depreciation and Amortization | 337000000 | 345000000 | 340000000 | 343000000 | 341000000 | 346000000 |
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| Deferred Income Tax | 10000000 | -112000000 | 47000000 | 28000000 | -38000000 | -104000000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 50000000 | 57000000 | 59000000 | 52000000 | 30000000 |
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| Other Non-Cash Items | 909000000 | 261000000 | -70000000 | -74000000 | -130000000 | 183000000 |
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| Changes in Working Capital | -375000000 | 197000000 | 166000000 | -40000000 | -465000000 | 189000000 |
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| Accounts Receivable | -161000000 | 187000000 | -73000000 | -36000000 | -28000000 | -48000000 |
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| Inventory | -86000000 | 26000000 | 73000000 | 41000000 | 17000000 | 115000000 |
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| Accounts Payable | -73000000 | 25000000 | 173000000 | -67000000 | -369000000 | 324000000 |
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| Deferred Revenue | -55000000 | -41000000 | -7000000 | 22000000 | -85000000 | -202000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -184000000 | -230000000 | -255000000 | -287000000 | -228000000 | -386000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -252000000 | -279000000 | -341000000 | -388000000 | -382000000 | -403000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 296000000 | 0 | 0 | 67000000 | -29000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | -17000000 | 0 | 0 | -67000000 | -49000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 56000000 | 93000000 | 96000000 | 81000000 | 91000000 |
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| Other Investing Activities | 68000000 | -286000000 | -7000000 | 5000000 | 73000000 | 4000000 |
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| Cash From Financing Activities | -308000000 | -363000000 | -356000000 | 84000000 | -248000000 | -219000000 |
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| Debt Repayment | -37000000 | -104000000 | -107000000 | -4000000 | -69000000 | -87000000 |
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| Common Stock Issued | 13000000 | 3000000 | 4000000 | 943000000 | 16000000 | 40000000 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | -3000000 | -4000000 | -507000000 | -149000000 | 507000000 |
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| Dividends Paid | -243000000 | -248000000 | -246000000 | -256000000 | -239000000 | -236000000 |
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| Other Financing Activities | -41000000 | -11000000 | -3000000 | -92000000 | 193000000 | -443000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -18000000 | 20000000 | -10000000 | -24000000 | -13000000 | 29000000 |
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| Net Change in Cash | -414000000 | 140000000 | 101000000 | 392000000 | -525000000 | 41000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1779000000 | 1639000000 | 1538000000 | 1146000000 | 1671000000 | 1630000000 |
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| Cash at End of Period | 1365000000 | 1779000000 | 1639000000 | 1538000000 | 1146000000 | 1671000000 |
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| Free Cash Flow | -156000000 | 434000000 | 381000000 | 231000000 | -431000000 | 214000000 |
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| Operating Cash Flow | 96000000 | 713000000 | 722000000 | 619000000 | -49000000 | 617000000 |
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| Capital Expenditure | -252000000 | -279000000 | -341000000 | -388000000 | -382000000 | -403000000 |
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