GMGI Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 07-31 |
2023 (Q2) 04-30 |
2023 (Q1) 01-31 |
2022 (Q4) 10-31 |
2022 (Q3) 07-31 |
2022 (Q2) 04-30 |
2022 (Q1) 01-31 |
2021 (Q3) 07-31 |
2021 (Q2) 04-30 |
2021 (Q1) 01-31 |
2020 (Q4) 10-31 |
2020 (Q3) 07-31 |
2020 (Q2) 04-30 |
2020 (Q1) 01-31 |
2019 (Q4) 10-31 |
2019 (Q3) 07-31 |
2019 (Q2) 04-30 |
2019 (Q1) 01-31 |
2018 (Q4) 10-31 |
2018 (Q3) 07-31 |
2018 (Q2) 04-30 |
2018 (Q1) 01-31 |
2017 (Q4) 10-31 |
2017 (Q3) 07-31 |
2017 (Q2) 04-30 |
2017 (Q1) 01-31 |
2016 (Q4) 10-31 |
2016 (Q3) 07-31 |
2016 (Q2) 04-30 |
2016 (Q1) 01-31 |
2015 (Q4) 10-31 |
2015 (Q3) 07-31 |
2015 (Q2) 04-30 |
2015 (Q1) 01-31 |
2014 (Q4) 10-31 |
2014 (Q3) 07-31 |
2014 (Q2) 04-30 |
2014 (Q1) 01-31 |
2013 (Q4) 10-31 |
2013 (Q3) 07-31 |
2013 (Q2) 04-30 |
2013 (Q1) 01-31 |
2012 (Q4) 10-31 |
2012 (Q3) 07-31 |
2012 (Q2) 04-30 |
2012 (Q1) 01-31 |
2011 (Q4) 10-31 |
2011 (Q3) 07-31 |
2011 (Q2) 04-30 |
2011 (Q1) 01-31 |
2010 (Q4) 10-31 |
2010 (Q3) 07-31 |
2010 (Q2) 04-30 |
2010 (Q1) 01-31 |
2009 (Q4) 10-31 |
2009 (Q3) 07-31 |
2009 (Q2) 04-30 |
2009 (Q1) 01-31 |
2008 (Q4) 10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-09-07 | 2023-06-14 | 2023-03-16 | 2023-01-30 | 2022-09-07 | 2022-06-03 |
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| Net Income/Starting Line | -965628 | -533753 | -443521 | -1750741 | 679649 | 701449 |
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| Cash From Operating Activities | 321507 | 335471 | 401653 | 111086 | 54536 | 764397 |
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| Depreciation and Amortization | 122221 | 120873 | 116563 | 107779 | 103788 | 99167 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 12381 | 0 | 0 | 0 | -151864 |
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| Stock Based Compensation | 931614 | 806055 | 818395 | 2659221 | 0 | 151864 |
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| Other Non-Cash Items | 13546 | 2611 | 306031 | -398648 | 108071 | 42593 |
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| Changes in Working Capital | 219754 | -72696 | -395815 | -506525 | -836972 | -78812 |
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| Accounts Receivable | -322145 | -1098896 | -761696 | -565013 | 279363 | -627862 |
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| Inventory | 357506 | -210658 | -378170 | -6182 | -318601 | -129455 |
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| Accounts Payable | 350439 | 954224 | 644019 | -181285 | -386963 | 810952 |
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| Deferred Revenue | -166046 | 282634 | 100032 | 245955 | -410771 | -132447 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -9 | -35139 | -60923 | -906359 | -37033 | -66699 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -9 | -4431 | -60923 | -764 | -37033 | -66699 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -30708 | 0 | -905595 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | -32322 | 0 | 0 | 32000 | -200 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | -200 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 66785 | 61906 | 133494 | -124714 | 8944 | -128551 |
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| Net Change in Cash | 388283 | 329916 | 474224 | -919987 | 58447 | 568947 |
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| Cash at Beginning of Period | 15753813 | 15423897 | 14949673 | 15869660 | 15811213 | 15242266 |
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| Cash at End of Period | 16142096 | 15753813 | 15423897 | 14949673 | 15869660 | 15811213 |
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| Free Cash Flow | 321498 | 331040 | 340730 | 110322 | 17503 | 697698 |
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| Operating Cash Flow | 321507 | 335471 | 401653 | 111086 | 54536 | 764397 |
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| Capital Expenditure | -9 | -4431 | -60923 | -764 | -37033 | -66699 |
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