GRMN Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-30 |
2023 (Q4) 12-30 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 07-01 |
2023 (Q1) 04-01 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-24 |
2022 (Q2) 06-25 |
2022 (Q1) 03-26 |
2021 (Q4) 12-25 |
2021 (Q3) 09-25 |
2021 (Q2) 06-26 |
2021 (Q1) 03-27 |
2020 (Q4) 12-26 |
2020 (Q3) 09-26 |
2020 (Q2) 06-27 |
2020 (Q1) 03-28 |
2019 (Q4) 12-28 |
2019 (Q3) 09-28 |
2019 (Q2) 06-29 |
2019 (Q1) 03-30 |
2018 (Q4) 12-29 |
2018 (Q3) 09-29 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-30 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 07-01 |
2017 (Q1) 04-01 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-24 |
2016 (Q2) 06-25 |
2016 (Q1) 03-26 |
2015 (Q4) 12-26 |
2015 (Q3) 09-26 |
2015 (Q2) 06-27 |
2015 (Q1) 03-28 |
2014 (Q4) 12-27 |
2014 (Q3) 09-27 |
2014 (Q2) 06-28 |
2014 (Q1) 03-29 |
2013 (Q4) 12-28 |
2013 (Q3) 09-28 |
2013 (Q2) 06-29 |
2013 (Q1) 03-30 |
2012 (Q4) 12-29 |
2012 (Q3) 09-29 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-24 |
2011 (Q2) 06-25 |
2011 (Q1) 03-26 |
2010 (Q4) 12-25 |
2010 (Q3) 09-25 |
2010 (Q2) 06-26 |
2010 (Q1) 03-27 |
2009 (Q4) 12-26 |
2009 (Q3) 09-26 |
2009 (Q2) 06-27 |
2009 (Q1) 03-28 |
2008 (Q4) 12-27 |
2008 (Q3) 09-27 |
2008 (Q2) 06-28 |
2008 (Q1) 03-29 |
2007 (Q4) 12-29 |
2007 (Q3) 09-29 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-30 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 07-01 |
2006 (Q1) 04-01 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-24 |
2005 (Q2) 06-25 |
2005 (Q1) 03-26 |
2004 (Q4) 12-25 |
2004 (Q3) 09-25 |
2004 (Q2) 06-26 |
2004 (Q1) 03-27 |
2003 (Q4) 12-27 |
2003 (Q3) 09-27 |
2003 (Q2) 06-28 |
2003 (Q1) 03-29 |
2002 (Q4) 12-28 |
2002 (Q3) 09-28 |
2002 (Q2) 06-29 |
2002 (Q1) 03-30 |
2001 (Q4) 12-29 |
2001 (Q3) 09-29 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-01 | 2024-02-21 | 2023-11-01 | 2023-08-02 | 2023-05-03 | 2023-02-22 |
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| Net Income/Starting Line | 275961000 | 542127000 | 257243000 | 287939000 | 202327000 | 293272000 |
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| Cash From Operating Activities | 435305000 | 465941000 | 357412000 | 273702000 | 279210000 | 368665000 |
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| Depreciation and Amortization | 33892000 | 45338000 | 44630000 | 44189000 | 43415000 | 41499000 |
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| Deferred Income Tax | -9611000 | -250560000 | -21355000 | -53146000 | -15713000 | -42153000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 35208000 | 22817000 | 22665000 | 20732000 | 18930000 |
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| Other Non-Cash Items | 0 | -35197000 | 23052000 | -12143000 | -976000 | -51792000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | 129025000 | 31025000 | -15802000 | 29425000 | 108909000 |
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| Accounts Receivable | 108453000 | -74364000 | 8076000 | -109705000 | 46873000 | 10670000 |
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| Inventory | 16545000 | 133047000 | -72000 | 67819000 | 43712000 | 78985000 |
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| Accounts Payable | -1281000 | -26837000 | 10134000 | 49408000 | -4202000 | -67069000 |
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| Deferred Revenue | 0 | 97179000 | 12887000 | -23324000 | -56958000 | 86323000 |
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| Other Working Capital | -123717000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -36875000 | -65280000 | -197558000 | -62235000 | -7899000 | 174025000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -33168000 | -48977000 | -45858000 | -53047000 | -47146000 | -59854000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 329000 | -150853000 | 515000 | 142000 | 16082000 |
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| Purchases of Securities | -85626000 | -54642000 | -47061000 | -50294000 | -18684000 | -7052000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 38278000 | 46209000 | 41096000 | 57789000 | 240222000 |
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| Other Investing Activities | 81919000 | -268000 | 5000 | -505000 | 38915000 | -15373000 |
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| Cash From Financing Activities | -156199000 | -150359000 | -149076000 | -144785000 | -192289000 | -362639000 |
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| Debt Repayment | 0 | -22117000 | 0 | -5190000 | 0 | -21169000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 22117000 | 0 | 21946000 | 0 | 21169000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -19455000 | -9352000 | -27136000 | -52442000 | -95806000 |
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| Dividends Paid | 0 | -139603000 | -139724000 | -139595000 | -139847000 | -280022000 |
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| Other Financing Activities | -15987000 | 8699000 | -9352000 | 5190000 | -52442000 | 13189000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -13913000 | 20314000 | -13453000 | -2788000 | 3387000 | 16816000 |
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| Net Change in Cash | 228318000 | 270616000 | -2675000 | 63894000 | 82409000 | 196867000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1694156000 | 1423540000 | 1426215000 | 1362321000 | 1279912000 | 1083045000 |
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| Cash at End of Period | 1922474000 | 1694156000 | 1423540000 | 1426215000 | 1362321000 | 1279912000 |
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| Free Cash Flow | 402137000 | 416964000 | 311554000 | 220655000 | 232064000 | 308811000 |
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| Operating Cash Flow | 435305000 | 465941000 | 357412000 | 273702000 | 279210000 | 368665000 |
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| Capital Expenditure | -33168000 | -48977000 | -45858000 | -53047000 | -47146000 | -59854000 |
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