GWRE Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q2) 01-31 |
2023 (Q1) 10-31 |
2023 (Q4) 07-31 |
2023 (Q3) 04-30 |
2023 (Q2) 01-31 |
2022 (Q1) 10-31 |
2022 (Q4) 07-31 |
2022 (Q3) 04-30 |
2022 (Q2) 01-31 |
2021 (Q1) 10-31 |
2021 (Q4) 07-31 |
2021 (Q3) 04-30 |
2021 (Q2) 01-31 |
2020 (Q1) 10-31 |
2020 (Q4) 07-31 |
2020 (Q3) 04-30 |
2020 (Q2) 01-31 |
2019 (Q1) 10-31 |
2019 (Q4) 07-31 |
2019 (Q3) 04-30 |
2019 (Q2) 01-31 |
2018 (Q1) 10-31 |
2018 (Q4) 07-31 |
2018 (Q3) 04-30 |
2018 (Q2) 01-31 |
2017 (Q1) 10-31 |
2017 (Q4) 07-31 |
2017 (Q3) 04-30 |
2017 (Q2) 01-31 |
2016 (Q1) 10-31 |
2016 (Q4) 07-31 |
2016 (Q3) 04-30 |
2016 (Q2) 01-31 |
2015 (Q1) 10-31 |
2015 (Q4) 07-31 |
2015 (Q3) 04-30 |
2015 (Q2) 01-31 |
2014 (Q1) 10-31 |
2014 (Q4) 07-31 |
2014 (Q3) 04-30 |
2014 (Q2) 01-31 |
2013 (Q1) 10-31 |
2013 (Q4) 07-31 |
2013 (Q3) 04-30 |
2013 (Q2) 01-31 |
2012 (Q1) 10-31 |
2012 (Q4) 07-31 |
2012 (Q3) 04-30 |
2012 (Q2) 01-31 |
2011 (Q1) 10-31 |
2011 (Q4) 07-31 |
2011 (Q3) 04-30 |
2011 (Q2) 01-31 |
2010 (Q1) 10-31 |
2010 (Q4) 07-31 |
2001 (Q1) 10-31 |
2001 (Q4) 07-31 |
2001 (Q3) 04-30 |
2001 (Q2) 01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-08 | 2023-12-08 | 2023-09-18 | 2023-06-02 | 2023-03-07 | 2022-12-07 |
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| Net Income/Starting Line | 9687000 | -27071000 | 12220000 | -45568000 | -9189000 | -69318000 |
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| Cash From Operating Activities | 69251000 | -72083000 | 173237000 | -48627000 | 1220000 | -87435000 |
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| Depreciation and Amortization | 10192000 | 5442000 | 4927000 | 5682000 | 6606000 | 7623000 |
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| Deferred Income Tax | -4170000 | -13220000 | 3518000 | -12676000 | -323000 | -18035000 |
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| Stock Based Compensation | 36427000 | 36097000 | 36548000 | 35019000 | 36179000 | 35096000 |
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| Other Non-Cash Items | -4980000 | 1666000 | 4449000 | 11215000 | 3511000 | 4973000 |
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| Changes in Working Capital | 22095000 | -74997000 | 111575000 | -42299000 | -35564000 | -47774000 |
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| Accounts Receivable | -16294000 | 57193000 | -22057000 | -1768000 | -38721000 | 55245000 |
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| Inventory | 0 | -77315000 | 68992000 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 4770000 | -16982000 | 645000 | -4436000 | -3136000 | 847000 |
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| Deferred Revenue | 33619000 | -37893000 | 63995000 | -36095000 | 6293000 | -103866000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -23427000 | -27793000 | 8858000 | 52696000 | 5581000 | -54423000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -5358000 | -4690000 | -5936000 | -3436000 | -3754000 | -4301000 |
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| Payments for Acquisitions | 608000 | 250000 | 2789000 | -132765000 | -97011000 | -93145000 |
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| Purchases of Securities | -154607000 | -160489000 | -150081000 | -90704000 | -106757000 | -169413000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 136538000 | 137386000 | 164875000 | 146836000 | 116092000 | 119291000 |
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| Other Investing Activities | -608000 | -250000 | -2789000 | 132765000 | 97011000 | 93145000 |
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| Cash From Financing Activities | 4000 | 0 | -47813000 | -13768000 | 2000 | -200000000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 4000 | 0 | -2000 | 225000 | 2000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | -47814000 | -13993000 | 0 | -200000000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 4000 | 0 | 3000 | -13768000 | 2000 | -200000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 2742000 | -4303000 | 917000 | -282000 | 4933000 | -2992000 |
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| Net Change in Cash | 48570000 | -104179000 | 135199000 | -9981000 | 11736000 | -344850000 |
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| Cash at Beginning of Period | 302619000 | 406790000 | 271591000 | 281572000 | 269836000 | 614686000 |
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| Cash at End of Period | 351189000 | 302611000 | 406790000 | 271591000 | 281572000 | 269836000 |
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| Free Cash Flow | 63893000 | -76773000 | 167301000 | -52063000 | -2534000 | -91736000 |
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| Operating Cash Flow | 69251000 | -72083000 | 173237000 | -48627000 | 1220000 | -87435000 |
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| Capital Expenditure | -5358000 | -4690000 | -5936000 | -3436000 | -3754000 | -4301000 |
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