IDXX Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-01 | 2024-02-22 | 2023-11-01 | 2023-08-01 | 2023-05-02 | 2023-02-16 |
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| Net Income/Starting Line | 235579000 | 194521000 | 212231000 | 224236000 | 214054000 | 172207000 |
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| Cash From Operating Activities | 198585000 | 249851000 | 272433000 | 200314000 | 183912000 | 173428000 |
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| Depreciation and Amortization | 29904000 | 29737000 | 28985000 | 27855000 | 28331000 | 28720000 |
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| Deferred Income Tax | -2571000 | -33557000 | -1817000 | -9175000 | -3757000 | 1825000 |
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| Stock Based Compensation | 14400000 | 15223000 | 15224000 | 15362000 | 13930000 | 13279000 |
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| Other Non-Cash Items | 909000 | 2104000 | 1752000 | 1737000 | 1963000 | 1330000 |
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| Changes in Working Capital | -81416000 | 41823000 | 16058000 | -59701000 | -70609000 | -43933000 |
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| Accounts Receivable | -53841000 | 686000 | 6601000 | -17025000 | -44133000 | -6337000 |
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| Inventory | -2412000 | 2996000 | 7259000 | -15019000 | -23887000 | -22110000 |
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| Accounts Payable | -4450000 | 6242000 | -2644000 | -7482000 | 3327000 | 7397000 |
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| Deferred Revenue | -20713000 | 31899000 | 4842000 | -20175000 | 64693000 | -22883000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | -70609000 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -106944000 | -30435000 | -27838000 | -27470000 | -39511000 | -49229000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -30273000 | -32555999 | -34094000 | -27470000 | -39511000 | -39229000 |
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| Payments for Acquisitions | -77000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 329000 | 2121000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 329000 | -1 | 6256000 | 0 | 0 | -35000000 |
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| Cash From Financing Activities | -144074000 | -101844000 | -43038000 | -151033000 | -146081000 | -116720000 |
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| Debt Repayment | 0 | -75000000 | -14000000 | -147500000 | -147500000 | -430500000 |
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| Common Stock Issued | 20879000 | 11330000 | 12618000 | 10290000 | 12796000 | 35747000 |
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| Common Stock Repurchased | -154764000 | -36850000 | -35301000 | -9676000 | -9597000 | -74074000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -10189000 | -1324000 | -4973000 | 280563000 | 155317000 | 352107000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -4066000 | 4664000 | -2699000 | -340000 | 501000 | 5891000 |
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| Net Change in Cash | -56499000 | 122236000 | 198858000 | 21471000 | -1179000 | 13370000 |
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| Cash at Beginning of Period | 453932000 | 331696000 | 132838000 | 111367000 | 112546000 | 99176000 |
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| Cash at End of Period | 397433000 | 453932000 | 331696000 | 132838000 | 111367000 | 112546000 |
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| Free Cash Flow | 168312000 | 217295001 | 238339000 | 172844000 | 144401000 | 134199000 |
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| Operating Cash Flow | 198585000 | 249851000 | 272433000 | 200314000 | 183912000 | 173428000 |
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| Capital Expenditure | -30273000 | -32555999 | -34094000 | -27470000 | -39511000 | -39229000 |
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