INVA Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-29 | 2023-11-01 | 2023-08-02 | 2023-05-09 | 2023-03-20 | 2022-11-09 |
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| Net Income/Starting Line | 61531000 | 82046000 | 1280000 | 34865000 | -68314000 | 229347000 |
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| Cash From Operating Activities | 33256000 | 43942000 | 38182000 | 25684000 | 8899000 | 15690000 |
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| Depreciation and Amortization | 9994000 | 9994000 | 8433000 | 7284000 | 7005000 | 5415000 |
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| Deferred Income Tax | 5515000 | -1648000 | 1345000 | -812000 | -4252000 | 23274000 |
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| Stock Based Compensation | 1277000 | 1442000 | 1520000 | 1598000 | 1326000 | 3717000 |
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| Other Non-Cash Items | -15286000 | -65225000 | 30534000 | -9832000 | 96608000 | -264336000 |
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| Changes in Working Capital | -29775000 | 17333000 | -4930000 | -7419000 | -23474000 | 18273000 |
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| Accounts Receivable | -16309999 | 13231000 | -5192000 | -11731000 | 8276000 | 2483000 |
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| Inventory | -8207000 | 902000 | -4101000 | -598000 | -70000 | 350000 |
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| Accounts Payable | 2934000 | -809000 | -1341000 | 2994000 | -866000 | -1755000 |
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| Deferred Revenue | -8192001 | 4009000 | 5704000 | 1916000 | -30814000 | 17195000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -5151000 | -25888000 | -17784000 | -35722000 | -8678000 | 97722000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -151000 | -227000 | 0 | -33000 | -34000 | -11000 |
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| Payments for Acquisitions | 26608000 | 14728000 | 0 | 0 | -153998000 | 170203000 |
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| Purchases of Securities | -37858000 | -22605000 | -17784000 | -35689000 | 169635000 | -96751000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 32857999 | 21858000 | 13893000 | 1289000 | -24281000 | 248191000 |
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| Other Investing Activities | -26607999 | -39642000 | -13893000 | -1289000 | 0 | -223910000 |
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| Cash From Financing Activities | -14589000 | -11082000 | -9206000 | -136962000 | -10001000 | -96163000 |
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| Debt Repayment | -96204000 | 0 | 0 | -96204000 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 59000 | 0 | 111000 | 0 | 28000 | 1000 |
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| Common Stock Repurchased | -14648000 | -11082000 | -9317000 | -40758000 | -8514000 | -12000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 96281000 | -11082000 | -9206000 | -136962000 | -1515000 | -96152000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -17784000 | 0 | 17784000 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 13516000 | 6972000 | 28976000 | -147000000 | -9780000 | 17249000 |
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| Cash at Beginning of Period | 179997000 | 173025000 | 144049000 | 291049000 | 300829000 | 283580000 |
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| Cash at End of Period | 193513000 | 179997000 | 173025000 | 144049000 | 291049000 | 300829000 |
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| Free Cash Flow | 33105000 | 43715000 | 38182000 | 25651000 | 8865000 | 15679000 |
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| Operating Cash Flow | 33256000 | 43942000 | 38182000 | 25684000 | 8899000 | 15690000 |
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| Capital Expenditure | -151000 | -227000 | 0 | -33000 | -34000 | -11000 |
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