IPG Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-24 | 2024-02-20 | 2023-10-25 | 2023-07-26 | 2023-04-27 | 2023-02-21 |
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| Net Income/Starting Line | 110400000 | 463200000 | 245700000 | 268700000 | 132100000 | 305900000 |
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| Cash From Operating Activities | -157400000 | 894800000 | 242700000 | -35200000 | -547600000 | 1267600000 |
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| Depreciation and Amortization | 65200000 | 65300000 | 66000000 | 66500000 | 78300000 | 72100000 |
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| Deferred Income Tax | 6000000 | 10600000 | 23500000 | -43200000 | 14200000 | -53000000 |
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| Stock Based Compensation | 16400000 | 10700000 | 12100000 | 12800000 | 11100000 | 12000000 |
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| Other Non-Cash Items | 276900000 | -17800000 | 18600000 | 10800000 | 2200000 | 119100000 |
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| Changes in Working Capital | -376300000 | 362800000 | -123200000 | -350800000 | -785500000 | 811500000 |
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| Accounts Receivable | 1423400000 | -1417200000 | -172700000 | -405900000 | 1429100000 | -882200000 |
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| Inventory | 0 | 50000000 | 85300000 | 49400000 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -1532600000 | 1808000000 | -43000000 | 81100000 | -1798300000 | 1574400000 |
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| Deferred Revenue | -267100000 | -78000000 | 7200000 | -75400000 | -416300000 | 119300000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -50000000 | 118900000 | -48600000 | -121000000 | -34700000 | -303900000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -35100000 | -52200000 | -47800000 | -46400000 | -32900000 | -59600000 |
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| Payments for Acquisitions | -16399999 | 58700000 | 0 | -2300000 | -4000000 | -232200000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 52200000 | 0 | 46400000 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 114100000 | 0 | 21700000 | 0 | -2600000 |
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| Other Investing Activities | 1500000 | -53900000 | -800000 | -140400000 | 2200000 | -9500000 |
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| Cash From Financing Activities | -227100000 | -244300000 | -225500000 | 109800000 | -274300000 | -246500000 |
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| Debt Repayment | -20400000 | -9300000 | -7000000 | -297300000 | -12000000 | -27800000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 18600000 | 0 | -297300000 | 12000000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -62400000 | -131200000 | -91000000 | -50200000 | -77800000 | -98500000 |
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| Dividends Paid | -126600000 | -117900000 | -118600000 | -119400000 | -123200000 | -112200000 |
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| Other Financing Activities | -17700000 | -4500000 | -8900000 | 874000000 | -73300000 | -8000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -20000000 | 42000000 | -21300000 | -4000000 | -9700000 | 60800000 |
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| Net Change in Cash | -456100000 | 815100000 | -52700000 | -50400000 | -866300000 | 778000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 2386100000 | 1574900000 | 1636400000 | 1686800000 | 2553100000 | 1775100000 |
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| Cash at End of Period | 1930000000 | 2390000000 | 1583700000 | 1636400000 | 1686800000 | 2553100000 |
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| Free Cash Flow | -192500000 | 842600000 | 194900000 | -81600000 | -580500000 | 1208000000 |
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| Operating Cash Flow | -157400000 | 894800000 | 242700000 | -35200000 | -547600000 | 1267600000 |
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| Capital Expenditure | -35100000 | -52200000 | -47800000 | -46400000 | -32900000 | -59600000 |
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