JAN Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-30 |
2023 (Q4) 12-30 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 07-01 |
2023 (Q1) 04-01 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 10-01 |
2022 (Q2) 07-02 |
2022 (Q1) 04-02 |
2022 (Q4) 01-01 |
2021 (Q3) 10-02 |
2021 (Q2) 07-03 |
2021 (Q1) 04-03 |
2021 (Q4) 01-02 |
2020 (Q3) 09-26 |
2020 (Q2) 06-27 |
2020 (Q1) 03-28 |
2019 (Q4) 12-28 |
2019 (Q3) 09-28 |
2019 (Q2) 06-29 |
2019 (Q1) 03-30 |
2018 (Q4) 12-29 |
2018 (Q3) 09-29 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-30 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 07-01 |
2017 (Q1) 04-01 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 10-01 |
2016 (Q2) 07-02 |
2016 (Q1) 04-02 |
2016 (Q4) 01-02 |
2015 (Q3) 10-03 |
2015 (Q2) 07-04 |
2015 (Q1) 04-04 |
2015 (Q4) 01-03 |
2014 (Q3) 09-27 |
2014 (Q2) 06-28 |
2014 (Q1) 03-29 |
2013 (Q4) 12-28 |
2013 (Q3) 09-28 |
2013 (Q2) 06-29 |
2013 (Q1) 03-30 |
2012 (Q4) 12-29 |
2012 (Q3) 09-29 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 10-01 |
2011 (Q2) 07-02 |
2011 (Q1) 04-02 |
2011 (Q4) 01-01 |
2010 (Q3) 10-02 |
2010 (Q2) 07-03 |
2010 (Q1) 04-03 |
2010 (Q4) 01-02 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 07-04 |
2009 (Q1) 04-04 |
2009 (Q4) 01-03 |
2008 (Q3) 09-27 |
2008 (Q2) 06-28 |
2008 (Q1) 03-29 |
2007 (Q4) 12-29 |
2007 (Q3) 09-29 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-30 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 07-01 |
2006 (Q1) 04-01 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 10-01 |
2005 (Q2) 07-02 |
2005 (Q1) 04-02 |
2005 (Q4) 01-01 |
2004 (Q3) 10-02 |
2004 (Q2) 07-03 |
2004 (Q1) 04-03 |
2004 (Q4) 01-03 |
2003 (Q3) 09-27 |
2003 (Q2) 06-28 |
2003 (Q1) 03-29 |
2002 (Q4) 12-28 |
2002 (Q3) 09-28 |
2002 (Q2) 06-29 |
2002 (Q1) 03-30 |
2001 (Q4) 12-29 |
2001 (Q3) 09-29 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-30 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 07-01 |
2000 (Q1) 04-01 |
2000 (Q4) 01-01 |
1999 (Q3) 10-02 |
1999 (Q2) 07-03 |
1999 (Q1) 04-03 |
1999 (Q4) 01-02 |
1998 (Q3) 10-03 |
1998 (Q2) 07-04 |
1998 (Q1) 04-04 |
1998 (Q4) 01-03 |
1997 (Q3) 09-27 |
1997 (Q2) 06-28 |
1997 (Q1) 03-29 |
1996 (Q4) 12-28 |
1996 (Q3) 09-28 |
1996 (Q2) 06-29 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-03 | 2024-04-08 | 2023-09-30 | 2023-08-15 | 2023-05-22 | 2023-04-17 |
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| Net Income/Starting Line | -2144000 | -16270000 | -242000 | 79000 | -662000 | 1168000 |
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| Cash From Operating Activities | -544000 | -409000 | -439000 | -115000 | 2426000 | -665000 |
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| Depreciation and Amortization | 639000 | 400000 | 363000 | 363000 | 364000 | 265000 |
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| Deferred Income Tax | -75000 | 444000 | 267000 | 0 | 0 | -4589000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 2000 | 4000 | 8000 | 1000 |
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| Other Non-Cash Items | 0 | 17924000 | -503000 | -288000 | 2337000 | 3501000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | -871000 | -326000 | -273000 | 379000 | -1011000 |
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| Accounts Receivable | -149000 | -873000 | 164000 | 345000 | -3000 | -1088000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 160000 | 785000 | 0 | 49000 |
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| Accounts Payable | 33000 | -363000 | -160000 | -785000 | 256000 | -1705000 |
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| Deferred Revenue | 0 | 365000 | -490000 | -618000 | -253000 | 1733000 |
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| Other Working Capital | 116000 | 0 | 0 | 0 | 379000 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | 1000 | 0 | 0 | -156000 | -559000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -559000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | 0 | 1000 | 0 | 0 | -156000 | -559000 |
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| Cash From Financing Activities | 600000 | 0 | 683000 | -69000 | -2049000 | 475000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | -69000 | -205000 | -12370000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 424000 | 0 | 368000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 600000 | 0 | 259000 | -69000 | -2212000 | 12845000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | -4000 |
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| Net Change in Cash | 56000 | -408000 | 244000 | -184000 | 238000 | -753000 |
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| Cash at Beginning of Period | 5000 | 413000 | 169000 | 353000 | 115000 | 868000 |
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| Cash at End of Period | 61000 | 5000 | 413000 | 169000 | 353000 | 115000 |
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| Free Cash Flow | -544000 | -409000 | -439000 | -115000 | 2426000 | -1224000 |
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| Operating Cash Flow | -544000 | -409000 | -439000 | -115000 | 2426000 | -665000 |
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| Capital Expenditure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -559000 |
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