JBSS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q3) 03-28 |
2023 (Q2) 12-28 |
2023 (Q1) 09-28 |
2023 (Q4) 06-29 |
2023 (Q3) 03-30 |
2022 (Q2) 12-29 |
2022 (Q1) 09-29 |
2022 (Q4) 06-30 |
2022 (Q3) 03-24 |
2021 (Q2) 12-23 |
2021 (Q1) 09-23 |
2021 (Q4) 06-24 |
2021 (Q3) 03-25 |
2020 (Q2) 12-24 |
2020 (Q1) 09-24 |
2020 (Q4) 06-25 |
2020 (Q3) 03-26 |
2019 (Q2) 12-26 |
2019 (Q1) 09-26 |
2019 (Q4) 06-27 |
2019 (Q3) 03-28 |
2018 (Q2) 12-27 |
2018 (Q1) 09-27 |
2018 (Q4) 06-28 |
2018 (Q3) 03-29 |
2017 (Q2) 12-28 |
2017 (Q1) 09-28 |
2017 (Q4) 06-29 |
2017 (Q3) 03-30 |
2016 (Q2) 12-29 |
2016 (Q1) 09-29 |
2016 (Q4) 06-30 |
2016 (Q3) 03-24 |
2015 (Q2) 12-24 |
2015 (Q1) 09-24 |
2015 (Q4) 06-25 |
2015 (Q3) 03-26 |
2014 (Q2) 12-25 |
2014 (Q1) 09-25 |
2014 (Q4) 06-26 |
2014 (Q3) 03-27 |
2013 (Q2) 12-26 |
2013 (Q1) 09-26 |
2013 (Q4) 06-27 |
2013 (Q3) 03-28 |
2012 (Q2) 12-27 |
2012 (Q1) 09-27 |
2012 (Q4) 06-28 |
2012 (Q3) 03-29 |
2011 (Q2) 12-29 |
2011 (Q1) 09-29 |
2011 (Q4) 06-30 |
2011 (Q3) 03-24 |
2010 (Q2) 12-23 |
2010 (Q1) 09-23 |
2010 (Q4) 06-24 |
2010 (Q3) 03-25 |
2009 (Q2) 12-24 |
2009 (Q1) 09-24 |
2009 (Q4) 06-25 |
2009 (Q3) 03-26 |
2008 (Q2) 12-25 |
2008 (Q1) 09-25 |
2008 (Q4) 06-26 |
2008 (Q3) 03-27 |
2007 (Q2) 12-27 |
2007 (Q1) 09-27 |
2007 (Q4) 06-28 |
2007 (Q3) 03-29 |
2006 (Q2) 12-28 |
2006 (Q1) 09-28 |
2006 (Q4) 06-29 |
2006 (Q3) 03-30 |
2005 (Q2) 12-29 |
2005 (Q1) 09-29 |
2005 (Q4) 06-30 |
2005 (Q3) 03-24 |
2004 (Q2) 12-23 |
2004 (Q1) 09-23 |
2004 (Q4) 06-24 |
2004 (Q3) 03-25 |
2003 (Q2) 12-25 |
2003 (Q1) 09-25 |
2003 (Q4) 06-26 |
2003 (Q3) 03-27 |
2002 (Q2) 12-26 |
2002 (Q1) 09-26 |
2002 (Q4) 06-27 |
2002 (Q3) 03-28 |
2001 (Q2) 12-27 |
2001 (Q1) 09-27 |
2001 (Q4) 06-28 |
2001 (Q3) 03-29 |
2000 (Q2) 12-28 |
2000 (Q1) 09-28 |
2000 (Q4) 06-29 |
2000 (Q3) 03-23 |
1999 (Q2) 12-23 |
1999 (Q1) 09-23 |
1999 (Q4) 06-24 |
1999 (Q3) 03-25 |
1998 (Q2) 12-24 |
1998 (Q1) 09-24 |
1998 (Q4) 06-25 |
1998 (Q3) 03-26 |
1997 (Q2) 12-25 |
1997 (Q1) 09-25 |
1997 (Q4) 06-26 |
1997 (Q3) 03-27 |
1996 (Q2) 12-31 |
1996 (Q1) 09-26 |
1996 (Q4) 06-27 |
1996 (Q3) 03-28 |
1995 (Q2) 12-31 |
1995 (Q1) 09-30 |
1995 (Q4) 06-30 |
1995 (Q3) 03-31 |
1994 (Q2) 12-31 |
1994 (Q1) 09-30 |
1994 (Q4) 06-30 |
1994 (Q3) 03-31 |
1993 (Q2) 12-31 |
1993 (Q1) 09-30 |
1993 (Q4) 06-30 |
1993 (Q3) 03-31 |
1992 (Q2) 12-31 |
1992 (Q1) 09-30 |
1992 (Q4) 06-30 |
1992 (Q3) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-01 | 2024-02-01 | 2023-11-02 | 2023-08-23 | 2023-05-02 | 2023-02-01 |
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| Net Income/Starting Line | 13477000 | 19171000 | 17588000 | 14673000 | 15732000 | 16907000 |
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| Cash From Operating Activities | 5266000 | 38975000 | 21881000 | 52266000 | 1437000 | 40306000 |
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| Depreciation and Amortization | 6338000 | 6479000 | 5236000 | 5190000 | 5224000 | 5138000 |
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| Deferred Income Tax | -89000 | 2149000 | 131000 | -1977000 | 234000 | 623000 |
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| Stock Based Compensation | 1098000 | 1383000 | 747000 | 337000 | 941000 | 1515000 |
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| Other Non-Cash Items | 37210000 | -2528000 | 126000 | 1939000 | 372000 | 399000 |
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| Changes in Working Capital | -15705000 | 12321000 | -1947000 | 32104000 | -21066000 | 15724000 |
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| Accounts Receivable | 1713000 | -9053000 | 4511000 | 1800000 | -2101000 | 3968000 |
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| Inventory | -13337000 | 12954000 | -1853000 | 17415000 | -17276000 | 19263000 |
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| Accounts Payable | -11665000 | 11761000 | 8796000 | 249000 | -6777000 | -1724000 |
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| Deferred Revenue | 7584000 | -3341000 | -13401000 | 12640000 | 5088000 | -5783000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -6586000 | -63863000 | -6046000 | -5145000 | -4166000 | -9002000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -6586000 | -4889000 | -5993000 | -5146000 | -4166000 | -5502000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -58974000 | 0 | 1000 | 0 | -3500000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | -53000 | 1000 | -19142000 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -278000 | 26025000 | -16945000 | -45538000 | 2474000 | -30982000 |
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| Debt Repayment | -278000 | -26709000 | -6230000 | -12455000 | -4009000 | -18351000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -684000 | 0 | 0 | -23000 | -356000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | -23175000 | -17381000 | 0 | -11572000 |
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| Other Financing Activities | -108000 | 52734000 | 12460000 | -15702000 | 6506000 | -1059000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -1598000 | 1137000 | -1110000 | 1583000 | -255000 | 322000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1975000 | 838000 | 1948000 | 365000 | 620000 | 298000 |
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| Cash at End of Period | 377000 | 1975000 | 838000 | 1948000 | 365000 | 620000 |
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| Free Cash Flow | -1320000 | 34086000 | 15888000 | 47120000 | -2729000 | 34804000 |
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| Operating Cash Flow | 5266000 | 38975000 | 21881000 | 52266000 | 1437000 | 40306000 |
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| Capital Expenditure | -6586000 | -4889000 | -5993000 | -5146000 | -4166000 | -5502000 |
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