KOSS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q2) 12-31 |
2023 (Q1) 09-30 |
2023 (Q4) 06-30 |
2023 (Q3) 03-31 |
2022 (Q2) 12-31 |
2022 (Q1) 09-30 |
2022 (Q4) 06-30 |
2022 (Q3) 03-31 |
2021 (Q2) 12-31 |
2021 (Q1) 09-30 |
2021 (Q4) 06-30 |
2021 (Q3) 03-31 |
2020 (Q2) 12-31 |
2020 (Q1) 09-30 |
2020 (Q4) 06-30 |
2020 (Q3) 03-31 |
2019 (Q2) 12-31 |
2019 (Q1) 09-30 |
2019 (Q4) 06-30 |
2019 (Q3) 03-31 |
2018 (Q2) 12-31 |
2018 (Q1) 09-30 |
2018 (Q4) 06-30 |
2018 (Q3) 03-31 |
2017 (Q2) 12-31 |
2017 (Q1) 09-30 |
2017 (Q4) 06-30 |
2017 (Q3) 03-31 |
2016 (Q2) 12-31 |
2016 (Q1) 09-30 |
2016 (Q4) 06-30 |
2016 (Q3) 03-31 |
2015 (Q2) 12-31 |
2015 (Q1) 09-30 |
2015 (Q4) 06-30 |
2015 (Q3) 03-31 |
2014 (Q2) 12-31 |
2014 (Q1) 09-30 |
2014 (Q4) 06-30 |
2014 (Q3) 03-31 |
2013 (Q2) 12-31 |
2013 (Q1) 09-30 |
2013 (Q4) 06-30 |
2013 (Q3) 03-31 |
2012 (Q2) 12-31 |
2012 (Q1) 09-30 |
2012 (Q4) 06-30 |
2012 (Q3) 03-31 |
2011 (Q2) 12-31 |
2011 (Q1) 09-30 |
2011 (Q4) 06-30 |
2011 (Q3) 03-31 |
2010 (Q2) 12-31 |
2010 (Q1) 09-30 |
2010 (Q4) 06-30 |
2010 (Q3) 03-31 |
2009 (Q2) 12-31 |
2009 (Q1) 09-30 |
2009 (Q4) 06-30 |
2009 (Q3) 03-31 |
2008 (Q2) 12-31 |
2008 (Q1) 09-30 |
2008 (Q4) 06-30 |
2008 (Q3) 03-31 |
2007 (Q2) 12-31 |
2007 (Q1) 09-30 |
2007 (Q4) 06-30 |
2007 (Q3) 03-31 |
2006 (Q2) 12-31 |
2006 (Q1) 09-30 |
2006 (Q4) 06-30 |
2006 (Q3) 03-31 |
2005 (Q2) 12-31 |
2005 (Q1) 09-30 |
2005 (Q4) 06-30 |
2005 (Q3) 03-31 |
2004 (Q2) 12-31 |
2004 (Q1) 09-30 |
2004 (Q4) 06-30 |
2004 (Q3) 03-31 |
2003 (Q2) 12-31 |
2003 (Q1) 09-30 |
2003 (Q4) 06-30 |
2003 (Q3) 03-31 |
2002 (Q2) 12-31 |
2002 (Q1) 09-30 |
2002 (Q4) 06-30 |
2002 (Q3) 03-31 |
2001 (Q2) 12-31 |
2001 (Q1) 09-30 |
2001 (Q4) 06-30 |
2001 (Q3) 03-31 |
2000 (Q2) 12-31 |
2000 (Q1) 09-30 |
2000 (Q4) 06-30 |
2000 (Q3) 03-31 |
1999 (Q2) 12-31 |
1999 (Q1) 09-30 |
1999 (Q4) 06-30 |
1999 (Q3) 03-31 |
1998 (Q2) 12-31 |
1998 (Q1) 09-30 |
1998 (Q4) 06-30 |
1998 (Q3) 03-31 |
1997 (Q2) 12-31 |
1997 (Q1) 09-30 |
1997 (Q4) 06-30 |
1997 (Q3) 03-31 |
1996 (Q2) 12-31 |
1996 (Q1) 09-30 |
1996 (Q4) 06-30 |
1996 (Q3) 03-31 |
1995 (Q2) 12-31 |
1995 (Q1) 09-30 |
1995 (Q4) 06-30 |
1995 (Q3) 03-31 |
1994 (Q2) 12-31 |
1994 (Q1) 09-30 |
1994 (Q4) 06-30 |
1994 (Q3) 03-31 |
1993 (Q2) 12-31 |
1993 (Q1) 09-30 |
1992 (Q2) 12-31 |
1992 (Q1) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-02 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-05-12 | 2023-01-27 | 2022-10-28 |
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| Net Income/Starting Line | -269153 | -257609 | -262631 | -232853 | -1146879 | 9944743 |
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| Cash From Operating Activities | 368062 | -713247 | 118923 | 78143 | -1153531 | 11692114 |
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| Depreciation and Amortization | 48033 | 45614 | 44124 | 50253 | 68305 | 67610 |
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| Deferred Income Tax | 9197 | -658099 | -155140 | -263763 | -1249981 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 37248 | 46792 | 45988 | 76980 | 78673 | 88035 |
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| Other Non-Cash Items | -1917 | 326614 | -38400 | 310882 | 1144904 | -87972 |
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| Changes in Working Capital | 544654 | -216559 | 484982 | 136644 | -48553 | 1679698 |
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| Accounts Receivable | -182784 | 52498 | -107829 | 12874 | 492039 | 66019 |
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| Inventory | 612205 | 644569 | 655818 | 750337 | 68900 | 732866 |
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| Accounts Payable | 33957 | -38968 | -85800 | 67831 | -235935 | -274746 |
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| Deferred Revenue | 81276 | -874658 | 22793 | -694398 | -373557 | 1155559 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 136113 | -393536 | 16487 | -2017178 | -14923649 | -99767 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -88876 | -312718 | -30199 | -17750 | -38719 | -11773 |
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| Payments for Acquisitions | -224989 | 0 | -2021999 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -4998011 | -1999074 | -1975313 | -1999429 | -14884929 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 5223000 | 2000000 | 2021999 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 224989 | -81744 | 2021999 | 1 | -1 | -87994 |
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| Cash From Financing Activities | 35800 | 0 | 34020 | 48390 | 18500 | 70440 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 35800 | 0 | 34020 | 48390 | 18500 | 70440 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 35800 | 0 | 34020 | 48390 | 18500 | 70440 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 539975 | -1106783 | 169430 | -1890645 | -16058680 | 11662787 |
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| Cash at Beginning of Period | 1984279 | 3091062 | 2921632 | 4812277 | 20870957 | 9208170 |
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| Cash at End of Period | 2524254 | 1984279 | 3091062 | 2921632 | 4812277 | 20870957 |
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| Free Cash Flow | 279186 | -1025965 | 88724 | 60393 | -1192250 | 11680341 |
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| Operating Cash Flow | 368062 | -713247 | 118923 | 78143 | -1153531 | 11692114 |
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| Capital Expenditure | -88876 | -312718 | -30199 | -17750 | -38719 | -11773 |
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