LECO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-25 | 2024-02-27 | 2023-10-27 | 2023-07-27 | 2023-04-27 | 2023-02-21 |
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| Net Income/Starting Line | 123415000 | 156644000 | 129343000 | 137331000 | 121931000 | 109146000 |
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| Cash From Operating Activities | 133294000 | 121662000 | 223104000 | 198845000 | 123931000 | 111803000 |
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| Depreciation and Amortization | 21586000 | 21969000 | 21489000 | 21917000 | 21295000 | 19050000 |
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| Deferred Income Tax | -7348000 | -24127000 | -573000 | 10793000 | -7019000 | -13804000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 4107000 | 5509000 | 4981000 | 11634000 | 4318000 |
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| Other Non-Cash Items | 0 | -46103000 | -4901000 | 7434000 | -2117000 | -3814000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | 9172000 | 72237000 | 16389000 | -21793000 | -3093000 |
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| Accounts Receivable | -9603000 | 8285000 | 25585000 | 8774000 | -27664000 | -441000 |
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| Inventory | -9416000 | 64313000 | 51514000 | 76000 | 5881000 | 54390000 |
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| Accounts Payable | 3957000 | -7356000 | -26238000 | -5275000 | 6841000 | -2720000 |
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| Deferred Revenue | 0 | -56070000 | 21376000 | 12814000 | -6851000 | -54322000 |
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| Other Working Capital | 15062000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -25940000 | 26380000 | -24763000 | -60297000 | -16049000 | -432433000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -26256000 | -24528000 | -25907000 | -21765000 | -18787000 | -19582000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 44898000 | -28000 | -32657000 | 3314000 | -414004000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 6561000 | 468000 | -6453000 | -576000 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | -18451000 | 0 | 21765000 | -3314000 | 0 |
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| Other Investing Activities | 316000 | -551000 | 704000 | -21187000 | 3314000 | 1153000 |
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| Cash From Financing Activities | -125400000 | -101010000 | -84484000 | -115582000 | -111316000 | 371150000 |
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| Debt Repayment | -2016000 | -5167000 | -3613000 | -28277000 | -111000 | -439795000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 9066000 | 1289000 | 9534000 | 2476000 | 6385000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -68176000 | -45355000 | -53075000 | -32158000 | -25077000 |
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| Dividends Paid | 0 | -36733000 | -36805000 | -36889000 | -37583000 | -32347000 |
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| Other Financing Activities | -82104000 | -59108000 | -47679000 | -6875000 | -43940000 | 861984000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -763000 | 4088000 | 8327000 | -1286000 | 5087000 | 5323000 |
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| Net Change in Cash | -18809000 | 51120000 | 122184000 | 21680000 | 1653000 | 55843000 |
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| Cash at Beginning of Period | 393787000 | 342667000 | 220483000 | 198803000 | 197150000 | 141307000 |
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| Cash at End of Period | 374978000 | 393787000 | 342667000 | 220483000 | 198803000 | 197150000 |
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| Free Cash Flow | 107038000 | 97134000 | 197197000 | 177080000 | 105144000 | 92221000 |
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| Operating Cash Flow | 133294000 | 121662000 | 223104000 | 198845000 | 123931000 | 111803000 |
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| Capital Expenditure | -26256000 | -24528000 | -25907000 | -21765000 | -18787000 | -19582000 |
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