LH Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 03-31 |
2023 (Q3) 12-31 |
2023 (Q2) 09-30 |
2023 (Q1) 06-30 |
2023 (Q4) 03-31 |
2022 (Q3) 12-31 |
2022 (Q2) 09-30 |
2022 (Q1) 06-30 |
2022 (Q4) 03-31 |
2021 (Q3) 12-31 |
2021 (Q2) 09-30 |
2021 (Q1) 06-30 |
2021 (Q4) 03-31 |
2020 (Q3) 12-31 |
2020 (Q2) 09-30 |
2020 (Q1) 06-30 |
2020 (Q4) 03-31 |
2019 (Q3) 12-31 |
2019 (Q2) 09-30 |
2019 (Q1) 06-30 |
2019 (Q4) 03-31 |
2018 (Q3) 12-31 |
2018 (Q2) 09-30 |
2018 (Q1) 06-30 |
2018 (Q4) 03-31 |
2017 (Q3) 12-31 |
2017 (Q2) 09-30 |
2017 (Q1) 06-30 |
2017 (Q4) 03-31 |
2016 (Q3) 12-31 |
2016 (Q2) 09-30 |
2016 (Q1) 06-30 |
2016 (Q4) 03-31 |
2015 (Q3) 12-31 |
2015 (Q2) 09-30 |
2015 (Q1) 06-30 |
2015 (Q4) 03-31 |
2014 (Q3) 12-31 |
2014 (Q2) 09-30 |
2014 (Q1) 06-30 |
2014 (Q4) 03-31 |
2013 (Q3) 12-31 |
2013 (Q2) 09-30 |
2013 (Q1) 06-30 |
2013 (Q4) 03-31 |
2012 (Q3) 12-31 |
2012 (Q2) 09-30 |
2012 (Q1) 06-30 |
2012 (Q4) 03-31 |
2011 (Q3) 12-31 |
2011 (Q2) 09-30 |
2011 (Q1) 06-30 |
2011 (Q4) 03-31 |
2010 (Q3) 12-31 |
2010 (Q2) 09-30 |
2010 (Q1) 06-30 |
2010 (Q4) 03-31 |
2009 (Q3) 12-31 |
2009 (Q2) 09-30 |
2009 (Q1) 06-30 |
2009 (Q4) 03-31 |
2008 (Q3) 12-31 |
2008 (Q2) 09-30 |
2008 (Q1) 06-30 |
2008 (Q4) 03-31 |
2007 (Q3) 12-31 |
2007 (Q2) 09-30 |
2007 (Q1) 08-01 |
2007 (Q4) 03-31 |
2006 (Q3) 12-31 |
2006 (Q2) 09-30 |
2006 (Q1) 06-30 |
2006 (Q4) 03-31 |
2005 (Q3) 12-31 |
2005 (Q2) 09-30 |
2005 (Q1) 06-30 |
2005 (Q4) 03-31 |
2004 (Q3) 12-31 |
2004 (Q2) 09-30 |
2004 (Q1) 06-30 |
2004 (Q4) 03-31 |
2003 (Q3) 12-31 |
2003 (Q2) 09-30 |
2003 (Q1) 06-30 |
2003 (Q4) 03-31 |
2002 (Q3) 12-31 |
2002 (Q2) 09-30 |
2002 (Q1) 06-30 |
2002 (Q4) 03-31 |
2001 (Q3) 12-31 |
2001 (Q2) 09-30 |
2001 (Q1) 06-30 |
2001 (Q4) 03-31 |
2000 (Q3) 12-31 |
2000 (Q2) 09-30 |
2000 (Q1) 06-30 |
2000 (Q4) 03-31 |
1999 (Q3) 12-31 |
1999 (Q2) 09-30 |
1999 (Q1) 06-30 |
1999 (Q4) 03-31 |
1998 (Q3) 12-31 |
1998 (Q2) 09-30 |
1998 (Q1) 06-30 |
1998 (Q4) 03-31 |
1997 (Q3) 12-31 |
1997 (Q2) 09-30 |
1997 (Q1) 06-30 |
1997 (Q4) 03-31 |
1996 (Q3) 12-31 |
1996 (Q2) 09-30 |
1996 (Q1) 06-30 |
1996 (Q4) 03-31 |
1995 (Q3) 12-31 |
1995 (Q2) 09-30 |
1995 (Q1) 06-30 |
1995 (Q4) 03-31 |
1994 (Q3) 12-31 |
1994 (Q2) 09-30 |
1994 (Q1) 06-30 |
1994 (Q4) 03-31 |
1993 (Q3) 12-31 |
1993 (Q2) 09-30 |
1993 (Q1) 06-30 |
1993 (Q4) 03-31 |
1992 (Q3) 12-31 |
1992 (Q2) 09-30 |
1992 (Q1) 06-30 |
1992 (Q4) 03-31 |
1991 (Q3) 12-31 |
1991 (Q2) 09-30 |
1991 (Q1) 06-30 |
1991 (Q4) 03-31 |
1990 (Q3) 12-31 |
1990 (Q2) 09-30 |
1990 (Q1) 06-30 |
1990 (Q4) 03-31 |
1989 (Q3) 12-31 |
1989 (Q2) 09-30 |
1989 (Q1) 06-30 |
1989 (Q4) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-30 | 2024-02-26 | 2023-10-30 | 2023-08-04 | 2023-05-04 | 2023-02-28 |
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| Net Income/Starting Line | 228000000 | -167100000 | 183600000 | 155000000 | 213300000 | 76400000 |
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| Cash From Operating Activities | -29800000 | 579600000 | 275500000 | 351400000 | 121200000 | 653600000 |
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| Depreciation and Amortization | 154500000 | 150000000 | 145900000 | 142800000 | 165900000 | 156200000 |
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| Deferred Income Tax | -19500000 | -59900000 | -34400000 | 13900000 | 1800000 | 69900000 |
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| Stock Based Compensation | 31600000 | 27000000 | 34400000 | 34400000 | 32900000 | 30200000 |
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| Other Non-Cash Items | 629400000 | 405000000 | 54400000 | 112700000 | 55800000 | 340400000 |
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| Changes in Working Capital | -468300000 | 224600000 | -108400000 | -107400000 | -356200000 | -19500000 |
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| Accounts Receivable | -123200000 | -5100000 | -66000000 | -100000 | -117500000 | -35900000 |
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| Inventory | -600000 | -10400000 | 25800000 | -19500000 | -10000000 | 2000000 |
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| Accounts Payable | -121100000 | 146200000 | -28300000 | -117400000 | -56400000 | 172000000 |
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| Deferred Revenue | -223400000 | 93900000 | -39900000 | 29600000 | -172300000 | -157600000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -393100000 | -330600000 | -487600000 | -253600000 | -99700000 | -273300000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -133800000 | -167200000 | -104900000 | -102600000 | -93900000 | -117900000 |
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| Payments for Acquisitions | -245600000 | -154500000 | -389500000 | -141400000 | -5900000 | -148800000 |
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| Purchases of Securities | -13700000 | -8900000 | -9700000 | -4300000 | -6100000 | -11300000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 165200000 | 6700000 | 4300000 | 6100000 | 4500000 |
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| Other Investing Activities | 100000 | -165200000 | 9800000 | -9600000 | 100000 | 200000 |
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| Cash From Financing Activities | -11700000 | -446500000 | -987800000 | 1545000000 | -60600000 | -372600000 |
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| Debt Repayment | -42400000 | -389600000 | -458000000 | -891800000 | -827900000 | -787400000 |
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| Common Stock Issued | 26700000 | -200000 | -900000 | 26800000 | 27600000 | -101200000 |
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| Common Stock Repurchased | -14700000 | 9000000 | -1009000000 | 2500900000 | -20500000 | -300000000 |
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| Dividends Paid | -62100000 | -61100000 | -63900000 | -64600000 | -64400000 | -63600000 |
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| Other Financing Activities | -18700000 | -4600000 | 544000000 | -26300000 | 824600000 | 879600000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -2900000 | 6400000 | -2800000 | 3300000 | 3000000 | 12400000 |
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| Net Change in Cash | -437499999 | -191100001 | -1202700000 | 1536700000 | -36100000 | 20100000 |
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| Cash at Beginning of Period | 536799999 | 727900000 | 1930600000 | 393900000 | 430000000 | 409900000 |
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| Cash at End of Period | 99300000 | 536799999 | 727900000 | 1930600000 | 393900000 | 430000000 |
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| Free Cash Flow | -163600000 | 412400000 | 170600000 | 248800000 | 27300000 | 535700000 |
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| Operating Cash Flow | -29800000 | 579600000 | 275500000 | 351400000 | 121200000 | 653600000 |
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| Capital Expenditure | -133800000 | -167200000 | -104900000 | -102600000 | -93900000 | -117900000 |
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