LNR.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
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| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | 104357000 | 146709000 | 134991000 | 116997000 | 92196000 | 133238000 |
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| Cash From Operating Activities | 265947999 | 74567000 | 260864000 | 181707000 | 221022000 | 118261000 |
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| Depreciation and Amortization | 136518000 | 121921000 | 117106000 | 115977000 | 113237000 | 110680000 |
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| Deferred Income Tax | -18210000 | -25980000 | -4346000 | -14143000 | 10524000 | -7119000 |
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| Stock Based Compensation | 1170000 | 783000 | 784000 | 1200000 | 765000 | 765000 |
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| Other Non-Cash Items | 15033999 | 12276000 | 14358000 | 14133000 | 9738000 | 12618000 |
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| Changes in Working Capital | 27079000 | -181142000 | -2029000 | -52457000 | -5438000 | -131921000 |
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| Accounts Receivable | 167876000 | -52490000 | -112003000 | -115162000 | 178800000 | -160345000 |
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| Inventory | -108568000 | -42259000 | 5316000 | -94326000 | -55947000 | -77269000 |
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| Accounts Payable | -32400000 | -115764000 | 80618000 | 139286000 | -83589000 | 113626000 |
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| Deferred Revenue | 171000 | 29371000 | 24040000 | 17745000 | -44702000 | -7933000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -291700000 | -522697000 | -212739000 | -166878000 | -154377000 | -87937000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -204300000 | -205734000 | -213109000 | -167150000 | -158220000 | -87873000 |
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| Payments for Acquisitions | -87386000 | -318330000 | 669000 | 398000 | 2819000 | 1777000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -14000 | 1367000 | -299000 | -126000 | 1024000 | -1841000 |
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| Cash From Financing Activities | -11763000 | -242395000 | 461965000 | 10055000 | -67688000 | -76403000 |
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| Debt Repayment | -283000 | -217794000 | -48586000 | -24326000 | -6659000 | -56250000 |
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| Common Stock Issued | 2056000 | 0 | 550000000 | 0 | 1079000 | -56250000 |
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| Common Stock Repurchased | -547944000 | 0 | -501414000 | 0 | -42382000 | -110525000 |
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| Dividends Paid | -13536000 | -13537000 | -27072000 | 0 | -12345000 | -12718000 |
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| Other Financing Activities | 539534000 | -11064000 | 489037000 | 34381000 | -7381000 | 159340000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -3772000 | 9380000 | -25020000 | 5290000 | 5525000 | 24629000 |
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| Net Change in Cash | -41287000 | -681145000 | 485070000 | 30174000 | 4482000 | -21450000 |
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| Cash at Beginning of Period | 694614000 | 1375759000 | 890689000 | 860515000 | 856033000 | 877483000 |
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| Cash at End of Period | 653327000 | 694614000 | 1375759000 | 890689000 | 860515000 | 856033000 |
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| Free Cash Flow | 61647999 | -131167000 | 47755000 | 14557000 | 62802000 | 30388000 |
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| Operating Cash Flow | 265947999 | 74567000 | 260864000 | 181707000 | 221022000 | 118261000 |
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| Capital Expenditure | -204300000 | -205734000 | -213109000 | -167150000 | -158220000 | -87873000 |
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