LOGI Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 03-31 |
2023 (Q3) 12-31 |
2023 (Q2) 09-30 |
2023 (Q1) 06-30 |
2023 (Q4) 03-31 |
2022 (Q3) 12-31 |
2022 (Q2) 09-30 |
2022 (Q1) 06-30 |
2022 (Q4) 03-31 |
2021 (Q3) 12-31 |
2021 (Q2) 09-30 |
2021 (Q1) 06-30 |
2021 (Q4) 03-31 |
2020 (Q3) 12-31 |
2020 (Q2) 09-30 |
2020 (Q1) 06-30 |
2020 (Q4) 03-31 |
2019 (Q3) 12-31 |
2019 (Q2) 09-30 |
2019 (Q1) 06-30 |
2019 (Q4) 03-31 |
2018 (Q3) 12-31 |
2018 (Q2) 09-30 |
2018 (Q1) 06-29 |
2018 (Q4) 03-31 |
2017 (Q3) 12-31 |
2017 (Q2) 09-30 |
2017 (Q1) 06-30 |
2017 (Q4) 03-31 |
2016 (Q3) 12-31 |
2016 (Q2) 09-30 |
2016 (Q1) 06-30 |
2016 (Q4) 03-31 |
2015 (Q3) 12-31 |
2015 (Q2) 09-30 |
2015 (Q1) 06-30 |
2015 (Q4) 03-31 |
2014 (Q3) 12-31 |
2014 (Q2) 09-30 |
2014 (Q1) 06-30 |
2014 (Q4) 03-31 |
2013 (Q3) 12-31 |
2013 (Q2) 09-30 |
2013 (Q1) 06-30 |
2013 (Q4) 03-31 |
2012 (Q3) 12-31 |
2012 (Q2) 09-30 |
2012 (Q1) 06-30 |
2012 (Q4) 03-31 |
2011 (Q3) 12-31 |
2011 (Q2) 09-30 |
2011 (Q1) 06-30 |
2011 (Q4) 03-31 |
2010 (Q3) 12-31 |
2010 (Q2) 09-30 |
2010 (Q1) 06-30 |
2010 (Q4) 03-31 |
2009 (Q3) 12-31 |
2009 (Q2) 09-30 |
2009 (Q1) 06-30 |
2009 (Q4) 03-31 |
2008 (Q3) 12-31 |
2008 (Q2) 09-30 |
2008 (Q1) 06-30 |
2008 (Q4) 03-31 |
2007 (Q3) 12-31 |
2007 (Q2) 09-30 |
2007 (Q1) 06-30 |
2007 (Q4) 03-31 |
2006 (Q3) 12-31 |
2006 (Q2) 09-30 |
2006 (Q1) 06-30 |
2006 (Q4) 03-31 |
2005 (Q3) 12-31 |
2005 (Q2) 09-30 |
2005 (Q1) 06-30 |
2005 (Q4) 03-31 |
2004 (Q3) 12-31 |
2004 (Q2) 09-30 |
2004 (Q1) 06-30 |
2004 (Q4) 03-31 |
2003 (Q3) 12-31 |
2003 (Q2) 09-30 |
2003 (Q1) 06-30 |
2003 (Q4) 03-31 |
2002 (Q3) 12-31 |
2002 (Q2) 09-30 |
2002 (Q1) 06-30 |
2002 (Q4) 03-31 |
2001 (Q3) 12-31 |
2001 (Q2) 09-30 |
2001 (Q1) 06-30 |
2001 (Q4) 03-31 |
2000 (Q3) 12-31 |
2000 (Q2) 09-30 |
2000 (Q1) 06-30 |
2000 (Q4) 03-31 |
1999 (Q3) 12-31 |
1999 (Q2) 09-30 |
1999 (Q1) 06-30 |
1999 (Q4) 03-31 |
1998 (Q3) 12-31 |
1998 (Q2) 09-30 |
1998 (Q1) 06-30 |
1998 (Q4) 03-31 |
1997 (Q3) 12-31 |
1997 (Q2) 09-30 |
1997 (Q1) 06-30 |
1997 (Q4) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-30 | 2024-01-25 | 2023-10-26 | 2023-07-27 | 2023-05-17 | 2023-01-26 |
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| Net Income/Starting Line | 162455598 | 244684000 | 137117000 | 62727000 | 41495000 | 140153000 |
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| Cash From Operating Activities | 227190035 | 442952000 | 223264000 | 239795000 | 216843000 | 279911000 |
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| Depreciation and Amortization | 18710767 | 19813000 | 22319000 | 23325000 | 25845000 | 25339000 |
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| Deferred Income Tax | -32241642 | -20623000 | 8146000 | 2962000 | 6486000 | 21188000 |
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| Stock Based Compensation | 18697000 | 20613000 | 22068000 | 21511000 | 19042000 | 15805000 |
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| Other Non-Cash Items | -16131988 | 840000 | -138000 | 11847000 | -3623000 | 2781000 |
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| Changes in Working Capital | 56775229 | 177625000 | 33752000 | 117423000 | 127598000 | 74645000 |
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| Accounts Receivable | 136233007 | -11424000 | -100752000 | 65390000 | 174732000 | -1638000 |
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| Inventory | 19428367 | 91600000 | 35929000 | 110440000 | 121000000 | 104519000 |
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| Accounts Payable | -80617769 | 32361000 | 106442000 | -18420000 | -84203000 | -56494000 |
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| Deferred Revenue | -18268375 | -112537000 | -41619000 | -157410000 | -211529000 | 28258000 |
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| Other Working Capital | -1 | 177625000 | 33752000 | 117423000 | 127598000 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -9813431 | -10678000 | -31621000 | -17530000 | -25019000 | -27150000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -9743161 | -10854000 | -18493000 | -16238000 | -23231000 | -23738000 |
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| Payments for Acquisitions | -161524 | -50000 | -13200000 | -34000 | -1731000 | -3039000 |
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| Purchases of Securities | -3749556 | -5345000 | -1479000 | -1069000 | -1516000 | -2687000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 3840810 | 5571000 | 1551000 | 1071000 | 1459000 | 2314000 |
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| Other Investing Activities | 92000 | 176000 | 1237125 | -1260000 | -1788000 | -724000 |
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| Cash From Financing Activities | -104821221 | -190206000 | -271110000 | -117159000 | -78318000 | -88948000 |
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| Debt Repayment | 0 | -496767 | -12836767 | 0 | -1065873 | -764701 |
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| Common Stock Issued | 16447590 | 45572 | 12836767 | 2120983 | 12726000 | 3214000 |
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| Common Stock Repurchased | -121973689 | -187834000 | -93865000 | -95076000 | -90615000 | -90170000 |
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| Dividends Paid | -1539292 | 0 | -182305000 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -834414 | -1378466 | 5060000 | -24203983 | 1702746 | -462598 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -8709000 | 6678000 | -7715000 | -3043000 | -614000 | 3817000 |
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| Net Change in Cash | 106276483 | 248746000 | -87182000 | 102063000 | 112892000 | 167630000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1412171635 | 1163904000 | 1251086000 | 1149023000 | 1036131000 | 868501000 |
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| Cash at End of Period | 1518448118 | 1412650000 | 1163904000 | 1251086000 | 1149023000 | 1036131000 |
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| Free Cash Flow | 217446874 | 432098000 | 204771000 | 223557000 | 193612000 | 256173000 |
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| Operating Cash Flow | 227190035 | 442952000 | 223264000 | 239795000 | 216843000 | 279911000 |
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| Capital Expenditure | -9743161 | -10854000 | -18493000 | -16238000 | -23231000 | -23738000 |
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