LRCX Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q3) 03-31 |
2023 (Q2) 12-24 |
2023 (Q1) 09-24 |
2023 (Q4) 06-25 |
2023 (Q3) 03-26 |
2022 (Q2) 12-25 |
2022 (Q1) 09-25 |
2022 (Q4) 06-26 |
2022 (Q3) 03-27 |
2021 (Q2) 12-26 |
2021 (Q1) 09-26 |
2021 (Q4) 06-27 |
2021 (Q3) 03-28 |
2020 (Q2) 12-27 |
2020 (Q1) 09-27 |
2020 (Q4) 06-28 |
2020 (Q3) 03-29 |
2019 (Q2) 12-29 |
2019 (Q1) 09-29 |
2019 (Q4) 06-30 |
2019 (Q3) 03-31 |
2018 (Q2) 12-23 |
2018 (Q1) 09-23 |
2018 (Q4) 06-24 |
2018 (Q3) 03-25 |
2017 (Q2) 12-24 |
2017 (Q1) 09-24 |
2017 (Q4) 06-25 |
2017 (Q3) 03-26 |
2016 (Q2) 12-25 |
2016 (Q1) 09-25 |
2016 (Q4) 06-26 |
2016 (Q3) 03-27 |
2015 (Q2) 12-27 |
2015 (Q1) 09-27 |
2015 (Q4) 06-28 |
2015 (Q3) 03-29 |
2014 (Q2) 12-28 |
2014 (Q1) 09-28 |
2014 (Q4) 06-29 |
2014 (Q3) 03-30 |
2013 (Q2) 12-29 |
2013 (Q1) 09-29 |
2013 (Q4) 06-30 |
2013 (Q3) 03-31 |
2012 (Q2) 12-23 |
2012 (Q1) 09-23 |
2012 (Q4) 06-24 |
2012 (Q3) 03-25 |
2011 (Q2) 12-25 |
2011 (Q1) 09-25 |
2011 (Q4) 06-26 |
2011 (Q3) 03-27 |
2010 (Q2) 12-26 |
2010 (Q1) 09-26 |
2010 (Q4) 06-27 |
2010 (Q3) 03-28 |
2009 (Q2) 12-27 |
2009 (Q1) 09-27 |
2009 (Q4) 06-28 |
2009 (Q3) 03-29 |
2008 (Q2) 12-28 |
2008 (Q1) 09-28 |
2008 (Q4) 06-29 |
2008 (Q3) 03-30 |
2007 (Q2) 12-23 |
2007 (Q1) 09-23 |
2007 (Q4) 06-24 |
2007 (Q3) 03-25 |
2006 (Q2) 12-24 |
2006 (Q1) 09-24 |
2006 (Q4) 06-25 |
2006 (Q3) 03-26 |
2005 (Q2) 12-25 |
2005 (Q1) 09-25 |
2005 (Q4) 06-26 |
2005 (Q3) 03-27 |
2004 (Q2) 12-26 |
2004 (Q1) 09-26 |
2004 (Q4) 06-27 |
2004 (Q3) 03-28 |
2003 (Q2) 12-28 |
2003 (Q1) 09-28 |
2003 (Q4) 06-29 |
2003 (Q3) 03-30 |
2002 (Q2) 12-29 |
2002 (Q1) 09-29 |
2002 (Q4) 06-30 |
2002 (Q3) 03-31 |
2001 (Q2) 12-30 |
2001 (Q1) 09-23 |
2001 (Q4) 06-24 |
2001 (Q3) 03-25 |
2000 (Q2) 12-24 |
2000 (Q1) 09-24 |
2000 (Q4) 06-25 |
2000 (Q3) 03-26 |
1999 (Q2) 12-26 |
1999 (Q1) 09-26 |
1999 (Q4) 06-30 |
1999 (Q3) 03-31 |
1998 (Q2) 12-31 |
1998 (Q1) 09-30 |
1998 (Q4) 06-30 |
1998 (Q3) 03-31 |
1997 (Q2) 12-31 |
1997 (Q1) 09-30 |
1997 (Q4) 06-30 |
1997 (Q3) 03-31 |
1996 (Q2) 12-31 |
1996 (Q1) 09-30 |
1996 (Q4) 06-30 |
1996 (Q3) 03-31 |
1995 (Q2) 12-31 |
1995 (Q1) 09-30 |
1995 (Q4) 06-30 |
1995 (Q3) 03-31 |
1994 (Q2) 12-31 |
1994 (Q1) 09-30 |
1994 (Q4) 06-30 |
1994 (Q3) 03-31 |
1993 (Q2) 12-31 |
1993 (Q1) 09-30 |
1993 (Q4) 06-30 |
1993 (Q3) 03-31 |
1992 (Q2) 12-31 |
1992 (Q1) 09-30 |
1992 (Q4) 06-30 |
1992 (Q3) 03-31 |
1991 (Q2) 12-31 |
1991 (Q1) 09-30 |
1991 (Q4) 06-30 |
1991 (Q3) 03-31 |
1990 (Q2) 12-31 |
1990 (Q1) 09-30 |
1990 (Q4) 06-30 |
1990 (Q3) 03-31 |
1989 (Q2) 12-31 |
1989 (Q1) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-24 | 2024-01-29 | 2023-10-23 | 2023-08-15 | 2023-04-24 | 2023-01-30 |
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| Net Income/Starting Line | 965826000 | 954266000 | 887398000 | 802537000 | 814008000 | 1468507000 |
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| Cash From Operating Activities | 1384836000 | 1453840000 | 951163000 | 1122725000 | 1726438000 | 1140187000 |
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| Depreciation and Amortization | 89922000 | 90941000 | 90479000 | 89604000 | 91663000 | 85414000 |
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| Deferred Income Tax | -24621000 | -88747000 | -24238000 | -38960000 | 7195000 | -6680000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 69901000 | 67211000 | 68495000 | 73911000 | 73084000 |
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| Other Non-Cash Items | 266908000 | 4182000 | -150000 | 40761000 | 1559000 | 12729000 |
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| Changes in Working Capital | 266644999 | 423297000 | -69537000 | 160288000 | 738102000 | -492867000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 105600000 | 9000000 | 393756000 | 809400000 | 510300000 |
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| Inventory | 0 | 298500000 | 18014000 | -20798000 | -1858500000 | 1309600000 |
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| Accounts Payable | 0 | 158800000 | -78537000 | -393756000 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | -139603000 | -18014000 | 181086000 | 1787202000 | -2312767000 |
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| Other Working Capital | 266644999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -92360000 | -101958000 | -74683000 | -55180000 | -84332000 | -267247000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -103654000 | -115276000 | -76992000 | -78670000 | -119457000 | -163378000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 239910000 | 0 | -119955000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | -239910000 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 14650000 | 15841000 | 7275000 | 26280000 | 39414000 | 17743000 |
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| Other Investing Activities | -3356000 | -2523000 | -4966000 | -2790000 | -4289000 | -1657000 |
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| Cash From Financing Activities | -1235793000 | -859894000 | -1326012000 | -1037986000 | -819528000 | -662212000 |
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| Debt Repayment | -1060000 | -986000 | -253109000 | -2061000 | -2209000 | -17082000 |
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| Common Stock Issued | 8234999 | 1704000 | 2818000 | 3438000 | 492000 | 877000 |
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| Common Stock Repurchased | -980561000 | -645458000 | -843238000 | -869014000 | -581943000 | -456276000 |
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| Dividends Paid | -262707000 | -264414000 | -230332000 | -232335000 | -233977000 | -235980000 |
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| Other Financing Activities | 300000 | 49260000 | -2151000 | 61987000 | -1891000 | 46249000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -8452000 | 6725000 | -11031000 | 1477000 | -2302000 | 17878000 |
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| Net Change in Cash | 48943000 | 498713000 | -460563000 | 31036000 | 820276000 | 228606000 |
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| Cash at Beginning of Period | 5623289000 | 5126809000 | 5587372000 | 5556336000 | 4736060000 | 4507454000 |
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| Cash at End of Period | 5672232000 | 5625522000 | 5126809000 | 5587372000 | 5556336000 | 4736060000 |
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| Free Cash Flow | 1281182000 | 1338564000 | 874171000 | 1044055000 | 1606981000 | 976809000 |
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| Operating Cash Flow | 1384836000 | 1453840000 | 951163000 | 1122725000 | 1726438000 | 1140187000 |
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| Capital Expenditure | -103654000 | -115276000 | -76992000 | -78670000 | -119457000 | -163378000 |
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