LUC.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q3) 10-31 |
2009 (Q2) 07-31 |
2009 (Q1) 04-30 |
2009 (Q4) 01-31 |
2008 (Q3) 10-31 |
2008 (Q2) 07-31 |
2008 (Q1) 04-30 |
2008 (Q4) 01-31 |
2007 (Q3) 10-31 |
2007 (Q2) 07-31 |
2007 (Q1) 04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | -36685000 | 10544000 | 4996000 | 954000 | 7103000 | 1831000 |
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| Cash From Operating Activities | 17774000 | 15914000 | 9245000 | 20424000 | 17007000 | 22154000 |
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| Depreciation and Amortization | 17396000 | 6424000 | 4889000 | 4513000 | 6603000 | 7730000 |
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| Deferred Income Tax | 17112000 | 2750000 | 5201000 | 4205000 | -3958000 | 5216000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 567000 | 420000 | 618000 | 461000 | 316000 |
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| Other Non-Cash Items | 964000 | -71000 | 830000 | 3754000 | 1776000 | -126000 |
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| Changes in Working Capital | 19152000 | -4300000 | -7091000 | 6380000 | 5022000 | 7187000 |
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| Accounts Receivable | 3761000 | -7677000 | -8969000 | 7599000 | 894000 | -6136000 |
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| Inventory | 244000 | -203000 | -5681000 | -3506000 | -977000 | 2839000 |
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| Accounts Payable | -3761000 | 7677000 | 9244000 | 982000 | 7037000 | 9296000 |
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| Deferred Revenue | 18908000 | -4097000 | -1685000 | 1305000 | -1932000 | 1188000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -17963000 | -23545000 | -24921000 | -49365000 | -39762000 | -26833000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -7757000 | -3247000 | -24921000 | -1054000 | -9869000 | -5882000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -10206000 | -20298000 | -11000 | -48311000 | -29893000 | -20951000 |
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| Cash From Financing Activities | -3377000 | -2147000 | 11321000 | 33864000 | 13940000 | -652000 |
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| Debt Repayment | -377000 | -381000 | -400000 | -382000 | -13940000 | -556000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -193000 | 0 | -268000 | 0 | -96000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -3000000 | -1573000 | 11721000 | 34514000 | 27880000 | -652000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 62000 | -43000 | -176000 | -148000 | 393000 | -655000 |
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| Net Change in Cash | -3504000 | -9821000 | -4531000 | 4775000 | -8422000 | -5986000 |
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| Cash at Beginning of Period | 16841000 | 26662000 | 31193000 | 26418000 | 34840000 | 40826000 |
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| Cash at End of Period | 13337000 | 16841000 | 26662000 | 31193000 | 26418000 | 34840000 |
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| Free Cash Flow | 10017000 | 12667000 | -15676000 | 19370000 | 7138000 | 16272000 |
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| Operating Cash Flow | 17774000 | 15914000 | 9245000 | 20424000 | 17007000 | 22154000 |
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| Capital Expenditure | -7757000 | -3247000 | -24921000 | -1054000 | -9869000 | -5882000 |
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