LULU Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 01-28 |
2023 (Q3) 10-29 |
2023 (Q2) 07-30 |
2023 (Q1) 04-30 |
2023 (Q4) 01-29 |
2022 (Q3) 10-30 |
2022 (Q2) 07-31 |
2022 (Q1) 05-01 |
2022 (Q4) 01-30 |
2021 (Q3) 10-31 |
2021 (Q2) 08-01 |
2021 (Q1) 05-02 |
2021 (Q4) 01-31 |
2020 (Q3) 11-01 |
2020 (Q2) 08-02 |
2020 (Q1) 05-03 |
2020 (Q4) 02-02 |
2019 (Q3) 11-03 |
2019 (Q2) 08-04 |
2019 (Q1) 05-05 |
2019 (Q4) 02-03 |
2018 (Q3) 10-28 |
2018 (Q2) 07-29 |
2018 (Q1) 04-29 |
2018 (Q4) 01-28 |
2017 (Q3) 10-29 |
2017 (Q2) 07-30 |
2017 (Q1) 04-30 |
2017 (Q4) 01-29 |
2016 (Q3) 10-30 |
2016 (Q2) 07-31 |
2016 (Q1) 05-01 |
2016 (Q4) 01-31 |
2015 (Q3) 11-01 |
2015 (Q2) 08-02 |
2015 (Q1) 05-03 |
2015 (Q4) 02-01 |
2014 (Q3) 11-02 |
2014 (Q2) 08-03 |
2014 (Q1) 05-04 |
2014 (Q4) 02-02 |
2013 (Q3) 11-03 |
2013 (Q2) 08-04 |
2013 (Q1) 05-05 |
2013 (Q4) 02-03 |
2012 (Q3) 10-28 |
2012 (Q2) 07-29 |
2012 (Q1) 04-29 |
2012 (Q4) 01-29 |
2011 (Q3) 10-30 |
2011 (Q2) 07-31 |
2011 (Q1) 05-01 |
2011 (Q4) 01-30 |
2010 (Q3) 10-31 |
2010 (Q2) 08-01 |
2010 (Q1) 05-02 |
2010 (Q4) 01-31 |
2009 (Q3) 11-01 |
2009 (Q2) 08-02 |
2009 (Q1) 05-03 |
2009 (Q4) 02-01 |
2008 (Q3) 11-02 |
2008 (Q2) 08-03 |
2008 (Q1) 05-04 |
2008 (Q4) 02-03 |
2007 (Q3) 10-31 |
2007 (Q2) 07-31 |
2007 (Q1) 04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-21 | 2023-12-07 | 2023-08-31 | 2023-06-01 | 2023-03-28 | 2022-12-08 |
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| Net Income/Starting Line | 669468000 | 248714000 | 341603000 | 290405000 | 119811000 | 255470000 |
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| Cash From Operating Activities | 1384098000 | 389853000 | 476710000 | 45503000 | 1046264000 | 65817000 |
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| Depreciation and Amortization | 103290000 | 97969000 | 94009000 | 84116000 | 80162000 | 79188000 |
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| Deferred Income Tax | -28383000 | 423746000 | -115516000 | 244181000 | 3042000 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 23403000 | 24573000 | 24283000 | 21301000 | 18588000 | 20312000 |
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| Other Non-Cash Items | -25519000 | -314907000 | 135107000 | -244902000 | 365129000 | -11147000 |
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| Changes in Working Capital | 641839000 | -90242000 | -2776000 | -349598000 | 459532000 | -278006000 |
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| Accounts Receivable | 0 | -97688000 | 2122000 | -169409000 | 100520000 | -55956000 |
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| Inventory | 368385000 | -67751000 | -78876000 | -155174000 | 321514000 | -321457000 |
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| Accounts Payable | 35682000 | 15678000 | 9072000 | 116935000 | -133817000 | 54786000 |
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| Deferred Revenue | 237772000 | 59519000 | 64906000 | -141950000 | 171315000 | 44621000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -208807000 | -161665000 | -145441000 | -138219000 | -183075000 | -161918000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -206512000 | -162900000 | -145511000 | -136942000 | -206980000 | -175607000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | -1277000 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | -15469000 | 0 |
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| Other Investing Activities | -2295000 | 1235000 | 70000 | -1277000 | 39374000 | 13689000 |
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| Cash From Financing Activities | -38245000 | -204932000 | -190252000 | -115399000 | -68059000 | -14852000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | -5255000 | -5255000 | -23905000 | 0 |
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| Common Stock Issued | 17493000 | 24937000 | 16101000 | 11873000 | 11704000 | 10243000 |
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| Common Stock Repurchased | -54009000 | -212626000 | -193538000 | -98479000 | -104183000 | -16992000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -1729000 | -17243000 | -2305000 | -18283000 | 72230000 | -8103000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 15787000 | -39648000 | 15906000 | 3855000 | 7113000 | -35254000 |
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| Net Change in Cash | 1152872000 | -16392000 | 156923000 | -204260000 | 802243000 | -146207000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1091091000 | 1107530000 | 950607000 | 1154867000 | 352624000 | 498831000 |
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| Cash at End of Period | 2243963000 | 1091138000 | 1107530000 | 950607000 | 1154867000 | 352624000 |
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| Free Cash Flow | 1177586000 | 226953000 | 331199000 | -91439000 | 839284000 | -109790000 |
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| Operating Cash Flow | 1384098000 | 389853000 | 476710000 | 45503000 | 1046264000 | 65817000 |
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| Capital Expenditure | -206512000 | -162900000 | -145511000 | -136942000 | -206980000 | -175607000 |
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