MEDS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-22 | 2024-01-16 | 2023-08-18 | 2023-05-15 | 2023-03-27 | 2022-11-07 |
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| Net Income/Starting Line | -11715965 | 648250 | -1974878 | -677953 | -1303029 | -528742 |
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| Cash From Operating Activities | -867524 | -603112 | 328566 | -931531 | 1230050 | -576925 |
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| Depreciation and Amortization | 715450 | 228540 | 53521 | 52319 | 21793 | 64557 |
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| Deferred Income Tax | -1037204 | -610074 | -23596 | -77920 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 178473 | 3760 | 15813 | 63486 | 412521 | 29216 |
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| Other Non-Cash Items | 5245591 | -526425 | 23596 | 14213 | 1736740 | 51571 |
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| Changes in Working Capital | 4708927 | -953477 | 2226327 | -320110 | 832978 | -193527 |
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| Accounts Receivable | -81492 | -173531 | -91522 | 52761 | 269184 | 168762 |
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| Inventory | 4271960 | 2664 | -35005 | -6672 | -43632 | 926510 |
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| Accounts Payable | 753454 | 673245 | 347813 | -166887 | -15259 | -450780 |
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| Deferred Revenue | -234995 | -1455855 | 2005041 | -199312 | 622685 | -838019 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -350000 | -207111 | -51803 | 333197 | -114943 | -55730 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 138875 | 0 | -51803 | -87072 | -114943 | -55730 |
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| Payments for Acquisitions | -350000 | 5546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -552066 | -212657 | -51803 | 420269 | -114943 | -55730 |
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| Cash From Financing Activities | 1335398 | 114958 | -725281 | 681257 | -303189 | -7857 |
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| Debt Repayment | -25000 | -225000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 516399 | 0 | 1615 | 7 | 209801 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 1310398 | 339958 | -726896 | 681250 | -512990 | -7857 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 3 | -16265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 117877 | -711530 | -448518 | 82923 | 811918 | -640512 |
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| Cash at Beginning of Period | 34031 | 745561 | 1194079 | 1111156 | 321715 | 962227 |
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| Cash at End of Period | 151908 | 34031 | 745561 | 1194079 | 1133633 | 321715 |
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| Free Cash Flow | -728649 | -603112 | 276763 | -1018603 | 1115107 | -632655 |
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| Operating Cash Flow | -867524 | -603112 | 328566 | -931531 | 1230050 | -576925 |
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| Capital Expenditure | 138875 | 0 | -51803 | -87072 | -114943 | -55730 |
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