MESA Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 09-30 |
2023 (Q3) 06-30 |
2023 (Q2) 03-31 |
2022 (Q1) 12-31 |
2022 (Q4) 09-30 |
2022 (Q3) 06-30 |
2022 (Q2) 03-31 |
2021 (Q1) 12-31 |
2021 (Q4) 09-30 |
2021 (Q3) 06-30 |
2021 (Q2) 03-31 |
2020 (Q1) 12-31 |
2020 (Q4) 09-30 |
2020 (Q3) 06-30 |
2020 (Q2) 03-31 |
2019 (Q1) 12-31 |
2019 (Q4) 09-30 |
2019 (Q3) 06-30 |
2019 (Q2) 03-31 |
2018 (Q1) 12-31 |
2018 (Q4) 09-30 |
2018 (Q3) 06-30 |
2018 (Q2) 03-31 |
2017 (Q1) 12-31 |
2017 (Q4) 09-30 |
2017 (Q3) 06-30 |
2017 (Q2) 03-31 |
2016 (Q1) 12-31 |
2009 (Q3) 06-30 |
2009 (Q2) 03-31 |
2008 (Q1) 12-31 |
2008 (Q4) 09-30 |
2008 (Q3) 06-30 |
2008 (Q2) 03-31 |
2007 (Q1) 12-31 |
2007 (Q4) 09-30 |
2007 (Q3) 06-30 |
2007 (Q2) 03-31 |
2006 (Q1) 12-31 |
2006 (Q4) 09-30 |
2006 (Q3) 06-30 |
2006 (Q2) 03-31 |
2005 (Q1) 12-31 |
2005 (Q4) 09-30 |
2005 (Q3) 06-30 |
2005 (Q2) 03-31 |
2004 (Q1) 12-31 |
2004 (Q4) 09-30 |
2004 (Q3) 06-30 |
2004 (Q2) 03-31 |
2003 (Q1) 12-31 |
2003 (Q4) 09-30 |
2003 (Q3) 06-30 |
2003 (Q2) 03-31 |
2002 (Q1) 12-31 |
2002 (Q4) 09-30 |
2002 (Q3) 06-30 |
2002 (Q2) 03-31 |
2001 (Q1) 12-31 |
2001 (Q4) 09-30 |
2001 (Q3) 06-30 |
2001 (Q2) 03-31 |
2000 (Q1) 12-31 |
2000 (Q4) 09-30 |
2000 (Q3) 06-30 |
2000 (Q2) 03-31 |
1999 (Q1) 12-31 |
1999 (Q4) 09-30 |
1999 (Q3) 06-30 |
1999 (Q2) 03-31 |
1998 (Q1) 12-31 |
1998 (Q4) 09-30 |
1998 (Q3) 06-30 |
1998 (Q2) 03-31 |
1997 (Q1) 12-31 |
1997 (Q4) 09-30 |
1997 (Q3) 06-30 |
1997 (Q2) 03-31 |
1996 (Q1) 12-31 |
1996 (Q4) 09-30 |
1996 (Q3) 06-30 |
1996 (Q2) 03-31 |
1995 (Q1) 12-31 |
1995 (Q4) 09-30 |
1995 (Q3) 06-30 |
1995 (Q2) 03-31 |
1994 (Q1) 12-31 |
1994 (Q4) 09-30 |
1994 (Q3) 06-30 |
1994 (Q2) 03-31 |
1993 (Q1) 12-31 |
1993 (Q4) 09-30 |
1993 (Q3) 06-30 |
1993 (Q2) 03-31 |
1992 (Q1) 12-31 |
1992 (Q4) 09-30 |
1992 (Q3) 06-30 |
1992 (Q2) 03-31 |
1991 (Q1) 12-31 |
1991 (Q4) 09-30 |
1991 (Q3) 06-30 |
1991 (Q2) 03-31 |
1990 (Q1) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-01-26 | 2023-08-14 | 2023-05-09 | 2023-02-09 | 2022-12-29 | 2022-08-08 |
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| Net Income/Starting Line | -28345000 | -47560000 | -35121000 | -9090000 | -115636000 | -9985000 |
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| Cash From Operating Activities | -10254000 | -5201000 | -2602000 | -6034000 | -222000 | 3626000 |
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| Depreciation and Amortization | 13299000 | 15316000 | 16541000 | 15203000 | 19630000 | 20103000 |
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| Deferred Income Tax | -3147000 | -2950000 | -2193000 | -1014000 | -33084000 | -2478000 |
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| Stock Based Compensation | 363000 | 556000 | 668000 | 688000 | 655000 | 719000 |
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| Other Non-Cash Items | 4666000 | 24683000 | 17405000 | 6619000 | 130509000 | 5113000 |
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| Changes in Working Capital | 2910000 | 4754000 | 98000 | -18440000 | -2296000 | -9846000 |
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| Accounts Receivable | -2920000 | 3215000 | 3191000 | -9137000 | -811000 | 2799000 |
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| Inventory | -514000 | -1785000 | -1381000 | 1150000 | -464000 | -169000 |
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| Accounts Payable | 6845000 | 5336000 | -4677000 | -7008000 | -7139000 | -10046000 |
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| Deferred Revenue | -501000 | -2012000 | 2965000 | -3445000 | 6118000 | -2430000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 33286000 | 47198000 | 78410000 | -16609000 | 41749000 | -10380000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -5022000 | -7089000 | -7790000 | -16740000 | -8251000 | -10380000 |
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| Payments for Acquisitions | 38766000 | 53774000 | 86104000 | 0 | 50000000 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -458000 | 513000 | 96000 | 131000 | -667000 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -38455000 | -45074000 | -80656000 | 21038000 | -38298000 | -14697000 |
1234
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| Debt Repayment | -61369000 | -43884000 | -80732000 | -17961000 | -45331000 | -18858000 |
1234
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| Common Stock Issued | 136000 | 0 | 148000 | 0 | 399000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 148000 | 30000 | -29000 | -1000 | -41000 | -339000 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | 22778000 | -1220000 | 105000 | 39000000 | 6675000 | 4500000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -23180000 | 23180000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -15423000 | -3077000 | -4848000 | -1605000 | 3229000 | -21451000 |
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| Cash at Beginning of Period | 51495000 | 54572000 | 59420000 | 61025000 | 57796000 | 79247000 |
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| Cash at End of Period | 36072000 | 51495000 | 54572000 | 59420000 | 61025000 | 57796000 |
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| Free Cash Flow | -15276000 | -12290000 | -10392000 | -22774000 | -8473000 | -6754000 |
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| Operating Cash Flow | -10254000 | -5201000 | -2602000 | -6034000 | -222000 | 3626000 |
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| Capital Expenditure | -5022000 | -7089000 | -7790000 | -16740000 | -8251000 | -10380000 |
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