MICS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 12-31 |
2023 (Q2) 09-30 |
2023 (Q1) 06-30 |
2023 (Q4) 03-31 |
2022 (Q3) 12-31 |
2022 (Q2) 09-30 |
2022 (Q1) 06-30 |
2022 (Q4) 03-31 |
2021 (Q3) 12-31 |
2021 (Q2) 09-30 |
2021 (Q1) 06-30 |
2021 (Q4) 03-31 |
2020 (Q3) 12-31 |
2020 (Q2) 09-30 |
2020 (Q1) 06-30 |
2020 (Q4) 03-31 |
2019 (Q3) 12-31 |
2019 (Q2) 09-30 |
2019 (Q1) 06-30 |
2019 (Q4) 03-31 |
2018 (Q3) 12-31 |
2018 (Q2) 09-30 |
2018 (Q1) 06-30 |
2018 (Q4) 03-31 |
2017 (Q3) 12-31 |
2017 (Q2) 09-30 |
2017 (Q1) 06-30 |
2017 (Q4) 03-31 |
2016 (Q3) 12-31 |
2016 (Q2) 09-30 |
2016 (Q1) 06-30 |
2016 (Q4) 03-31 |
2015 (Q3) 12-31 |
2015 (Q2) 09-30 |
2015 (Q1) 06-30 |
2015 (Q4) 03-31 |
2014 (Q3) 12-31 |
2014 (Q2) 09-30 |
2014 (Q1) 06-30 |
2014 (Q4) 03-31 |
2013 (Q3) 12-31 |
2013 (Q2) 09-30 |
2013 (Q1) 06-30 |
2013 (Q4) 03-31 |
2012 (Q3) 12-31 |
2012 (Q2) 09-30 |
2012 (Q1) 06-30 |
2012 (Q4) 03-31 |
2011 (Q3) 12-31 |
2011 (Q2) 09-30 |
2011 (Q1) 06-30 |
2011 (Q4) 03-31 |
2010 (Q3) 12-31 |
2010 (Q2) 09-30 |
2010 (Q1) 06-30 |
2010 (Q4) 03-31 |
2009 (Q3) 12-31 |
2009 (Q2) 09-30 |
2009 (Q1) 06-30 |
2009 (Q4) 03-31 |
2008 (Q3) 12-31 |
2008 (Q2) 09-30 |
2008 (Q1) 06-30 |
2008 (Q4) 03-31 |
2007 (Q3) 12-31 |
2007 (Q2) 09-30 |
2007 (Q1) 06-30 |
2007 (Q4) 03-31 |
2006 (Q3) 12-31 |
2006 (Q2) 09-30 |
2006 (Q1) 06-30 |
2006 (Q4) 03-31 |
2005 (Q3) 12-31 |
2005 (Q2) 09-30 |
2005 (Q1) 06-30 |
2005 (Q4) 03-31 |
2004 (Q3) 12-31 |
2004 (Q2) 09-30 |
2004 (Q1) 06-30 |
2004 (Q4) 03-31 |
2003 (Q3) 12-31 |
2003 (Q2) 09-30 |
2003 (Q1) 06-30 |
2003 (Q4) 03-31 |
2002 (Q3) 12-31 |
2002 (Q2) 09-30 |
2002 (Q1) 06-30 |
2002 (Q4) 03-31 |
2001 (Q3) 12-31 |
2001 (Q2) 09-30 |
2001 (Q1) 06-30 |
2001 (Q4) 03-31 |
2000 (Q3) 12-31 |
2000 (Q2) 09-30 |
2000 (Q1) 06-30 |
2000 (Q4) 03-31 |
1999 (Q3) 12-31 |
1999 (Q2) 09-30 |
1999 (Q1) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-11-20 | 2023-08-18 | 2023-07-14 | 2023-02-21 | 2022-11-14 |
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| Net Income/Starting Line | -4035853 | 97535 | -2459681 | -2985560 | -1933366 | 296467 |
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| Cash From Operating Activities | 1584821 | 1374051 | -2547872 | 1933416 | 1316517 | 569099 |
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| Depreciation and Amortization | 129466 | 484080 | 183454 | 54798 | 52816 | 62323 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0.7 | -2389334 | 1399016 | -586538 | 85162 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 35853 | 63406 | 74175 | 76438 | 195648 |
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| Other Non-Cash Items | -2351761 | 31633 | 2523216 | 189536 | 503550 | -76281 |
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| Changes in Working Capital | 5247984 | 724949 | -468933 | 3201451 | 3203617 | 5780 |
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| Accounts Receivable | 3814034 | -10254966 | 1425080 | 4964952 | 3555201 | -848473 |
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| Inventory | 3950021 | -2435017 | -1100004 | 1205750 | 4547694 | -2972498 |
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| Accounts Payable | -4910137 | 9881794 | 875343 | -252358 | -8000337 | 3351536 |
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| Deferred Revenue | 2394066 | 3533138 | -1669352 | -2716893 | 3101059 | 475215 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 118 | 28382 | -42500 | -94750 | -61178 | -66000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -22 | -25478 | -42500 | -94750 | -61178 | -66000 |
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| Payments for Acquisitions | 140 | 53860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 53860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 1905071 | -79883 | 1585812 | -1739263 | -1438851 | 197527 |
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| Debt Repayment | -20143 | -79884 | -23973 | -716102 | -1111853 | -20254 |
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| Common Stock Issued | 1925105 | 1 | 1603894 | 30522 | -1 | 1 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 109 | -79883 | 5891 | -1053683 | -326997 | 217780 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 426 | -1322548.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 3490436 | 1322550 | -1004560 | 99403 | -183512 | 700626 |
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| Cash at Beginning of Period | 3212564 | 1890014 | 2894574 | 2795171 | 2978683 | 2278057 |
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| Cash at End of Period | 6703000 | 3212564 | 1890014 | 2894574 | 2795171 | 2978683 |
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| Free Cash Flow | 1584799 | 1348573 | -2590372 | 1838666 | 1255339 | 503099 |
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| Operating Cash Flow | 1584821 | 1374051 | -2547872 | 1933416 | 1316517 | 569099 |
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| Capital Expenditure | -22 | -25478 | -42500 | -94750 | -61178 | -66000 |
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