MNRO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 12-23 |
2023 (Q2) 09-23 |
2023 (Q1) 06-24 |
2023 (Q4) 03-25 |
2022 (Q3) 12-24 |
2022 (Q2) 09-24 |
2022 (Q1) 06-25 |
2022 (Q4) 03-26 |
2021 (Q3) 12-25 |
2021 (Q2) 09-25 |
2021 (Q1) 06-26 |
2021 (Q4) 03-27 |
2020 (Q3) 12-26 |
2020 (Q2) 09-26 |
2020 (Q1) 06-27 |
2020 (Q4) 03-28 |
2019 (Q3) 12-28 |
2019 (Q2) 09-28 |
2019 (Q1) 06-29 |
2019 (Q4) 03-30 |
2018 (Q3) 12-29 |
2018 (Q2) 09-29 |
2018 (Q1) 06-30 |
2018 (Q4) 03-31 |
2017 (Q3) 12-23 |
2017 (Q2) 09-23 |
2017 (Q1) 06-24 |
2017 (Q4) 03-25 |
2016 (Q3) 12-24 |
2016 (Q2) 09-24 |
2016 (Q1) 06-25 |
2016 (Q4) 03-26 |
2015 (Q3) 12-26 |
2015 (Q2) 09-26 |
2015 (Q1) 06-27 |
2015 (Q4) 03-28 |
2014 (Q3) 12-27 |
2014 (Q2) 09-27 |
2014 (Q1) 06-28 |
2014 (Q4) 03-29 |
2013 (Q3) 12-28 |
2013 (Q2) 09-28 |
2013 (Q1) 06-29 |
2013 (Q4) 03-30 |
2012 (Q3) 12-29 |
2012 (Q2) 09-29 |
2012 (Q1) 06-30 |
2012 (Q4) 03-31 |
2011 (Q3) 12-24 |
2011 (Q2) 09-24 |
2011 (Q1) 06-25 |
2011 (Q4) 03-26 |
2010 (Q3) 12-25 |
2010 (Q2) 09-25 |
2010 (Q1) 06-26 |
2010 (Q4) 03-27 |
2009 (Q3) 12-26 |
2009 (Q2) 09-26 |
2009 (Q1) 06-27 |
2009 (Q4) 03-28 |
2008 (Q3) 12-27 |
2008 (Q2) 09-27 |
2008 (Q1) 06-28 |
2008 (Q4) 03-29 |
2007 (Q3) 12-29 |
2007 (Q2) 09-29 |
2007 (Q1) 06-30 |
2007 (Q4) 03-31 |
2006 (Q3) 12-23 |
2006 (Q2) 09-23 |
2006 (Q1) 06-24 |
2006 (Q4) 03-25 |
2005 (Q3) 12-24 |
2005 (Q2) 09-24 |
2005 (Q1) 06-25 |
2005 (Q4) 03-26 |
2004 (Q3) 12-25 |
2004 (Q2) 09-25 |
2004 (Q1) 06-26 |
2004 (Q4) 03-27 |
2003 (Q3) 12-27 |
2003 (Q2) 09-27 |
2003 (Q1) 06-28 |
2003 (Q4) 03-29 |
2002 (Q3) 12-28 |
2002 (Q2) 09-28 |
2002 (Q1) 06-29 |
2002 (Q4) 03-30 |
2001 (Q3) 12-29 |
2001 (Q2) 09-29 |
2001 (Q1) 06-30 |
2001 (Q4) 03-31 |
2000 (Q3) 12-31 |
2000 (Q2) 09-30 |
2000 (Q1) 06-30 |
2000 (Q4) 03-31 |
1999 (Q3) 12-31 |
1999 (Q2) 09-30 |
1999 (Q1) 06-30 |
1999 (Q4) 03-31 |
1998 (Q3) 12-31 |
1998 (Q2) 09-30 |
1998 (Q1) 06-30 |
1998 (Q4) 03-31 |
1997 (Q3) 12-31 |
1997 (Q2) 09-30 |
1997 (Q1) 06-30 |
1997 (Q4) 03-31 |
1996 (Q3) 12-31 |
1996 (Q2) 09-30 |
1996 (Q1) 06-30 |
1996 (Q4) 03-31 |
1995 (Q3) 12-31 |
1995 (Q2) 09-30 |
1995 (Q1) 06-30 |
1995 (Q4) 03-31 |
1994 (Q3) 12-31 |
1994 (Q2) 09-30 |
1994 (Q1) 06-30 |
1994 (Q4) 03-31 |
1993 (Q3) 12-31 |
1993 (Q2) 09-30 |
1993 (Q1) 06-30 |
1993 (Q4) 03-31 |
1992 (Q3) 12-31 |
1992 (Q2) 09-30 |
1992 (Q1) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-01-24 | 2023-10-25 | 2023-07-26 | 2023-05-22 | 2023-01-30 | 2022-10-31 |
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| Net Income/Starting Line | 12170000 | 12872000 | 8829000 | 409000 | 13034000 | 13121000 |
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| Cash From Operating Activities | 32156000 | 26576000 | 71731000 | 43825000 | 50902000 | 43084000 |
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| Depreciation and Amortization | 17902000 | 18145000 | 18390000 | 18836000 | 18841000 | 19260000 |
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| Deferred Income Tax | 3858000 | 3833000 | 1866000 | 936000 | 3870000 | 2845000 |
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| Stock Based Compensation | 590000 | 1384000 | 539000 | 1452000 | 1155000 | 1891000 |
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| Other Non-Cash Items | -178000 | -505000 | -896000 | -938000 | -1563000 | -1562000 |
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| Changes in Working Capital | -2186000 | -9153000 | 43003000 | 23130000 | 15565000 | 7529000 |
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| Accounts Receivable | -138000 | -176000 | -826000 | -123000 | -569000 | -753000 |
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| Inventory | -13603000 | -5440000 | 6334000 | -5886000 | -6241000 | -6262000 |
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| Accounts Payable | 6980000 | 4724000 | 13902000 | 33369000 | 44257000 | 28150000 |
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| Deferred Revenue | 4575000 | -8261000 | -19410000 | -4230000 | -21882000 | -13606000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 43003000 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 6382000 | -4037000 | -2630000 | -9005000 | -2366000 | -10939000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -3187000 | -8025000 | -7680000 | -10455000 | -8952000 | -11370000 |
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| Payments for Acquisitions | 8528000 | 3369000 | 3942000 | -1354000 | 3651000 | -70000 |
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| Purchases of Securities | -5341000 | -3369000 | -3942000 | -4377000 | -4294000 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 8528000 | 3369000 | 3942000 | 4377000 | 4294000 | 0 |
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| Other Investing Activities | -2146000 | 619000 | 1108000 | 2804000 | 2935000 | 501000 |
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| Cash From Financing Activities | -23745000 | -28802000 | -58669000 | -42935000 | -45331000 | -52999000 |
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| Debt Repayment | -30603000 | -42379000 | -66514000 | -52365000 | -46680000 | -48171000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 17000 | 733000 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -44044000 | 0 | -17000 | -733000 | -25704000 | -53999000 |
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| Dividends Paid | -8938000 | -8932000 | -8926000 | -8922000 | -8920000 | -9096000 |
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| Other Financing Activities | 59840000 | 22509000 | 16771000 | 18352000 | 35973000 | 58267000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 14793000 | -6263000 | 10432000 | -8115000 | 3205000 | -20854000 |
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| Cash at Beginning of Period | 9053000 | 15316000 | 4884000 | 12999000 | 9794000 | 30648000 |
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| Cash at End of Period | 23846000 | 9053000 | 15316000 | 4884000 | 12999000 | 9794000 |
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| Free Cash Flow | 28969000 | 18551000 | 64051000 | 33370000 | 41950000 | 31714000 |
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| Operating Cash Flow | 32156000 | 26576000 | 71731000 | 43825000 | 50902000 | 43084000 |
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| Capital Expenditure | -3187000 | -8025000 | -7680000 | -10455000 | -8952000 | -11370000 |
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