MRT-UN.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| Net Income/Starting Line | -36775000 | -27795000 | -39665000 | -1828000 | -5157000 | -95376000 |
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| Cash From Operating Activities | 6226000 | 20869000 | 21289000 | 7591000 | 16570000 | 20968000 |
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| Depreciation and Amortization | 0 | 14000 | 21000 | 20000 | 21000 | 21000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 47497000 | 43165000 | 48808000 | 15363000 | 21779000 | 115288000 |
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| Changes in Working Capital | -6225000 | 5485000 | 12125000 | -5964000 | -73000 | 1035000 |
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| Accounts Receivable | 928000 | 820000 | 2545000 | 2019000 | 1010999 | -7560000 |
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| Inventory | 0 | 0 | -4486000 | 0 | -7353000 | -37000 |
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| Accounts Payable | 801000 | -4223000 | 4486000 | -2412000 | 7353000 | 37000 |
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| Deferred Revenue | -7954000 | 8888000 | 9580000 | -5571000 | -1083999 | 8595000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -8744000 | -9815000 | -8745000 | -10795000 | -9683000 | -12612000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | -9815000 | -8745000 | -10795000 | -9683000 | -12612000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -8744000 | -9815000 | -8745000 | -10795000 | -9683000 | -12612000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -8744000 | 9815000 | 8745000 | 10795000 | 9683000 | 12612000 |
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| Cash From Financing Activities | 1501000 | -9842000 | -17829000 | 5083000 | -7127000 | -9515000 |
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| Debt Repayment | -5513000 | -185639000 | -84355000 | -21113000 | -47914000 | -167208000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | -2547000 | -5092000 | -3815000 | -3782000 | -2509000 | -5016000 |
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| Other Financing Activities | 13823000 | 180889000 | 70341000 | 29978000 | 43296000 | 162709000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -1017000 | 1212000 | -5285000 | 1879000 | -240000 | -1159000 |
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| Cash at Beginning of Period | 7278000 | 6066000 | 11351000 | 9472000 | 9712000 | 10871000 |
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| Cash at End of Period | 6261000 | 7278000 | 6066000 | 11351000 | 9472000 | 9712000 |
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| Free Cash Flow | 6226000 | 11054000 | 12544000 | -3204000 | 6887000 | 8356000 |
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| Operating Cash Flow | 6226000 | 20869000 | 21289000 | 7591000 | 16570000 | 20968000 |
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| Capital Expenditure | 0 | -9815000 | -8745000 | -10795000 | -9683000 | -12612000 |
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