MXC Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 12-31 |
2023 (Q2) 09-30 |
2023 (Q1) 06-30 |
2023 (Q4) 03-31 |
2022 (Q3) 12-31 |
2022 (Q2) 09-30 |
2022 (Q1) 06-30 |
2022 (Q4) 03-31 |
2021 (Q3) 12-31 |
2021 (Q2) 09-30 |
2021 (Q1) 06-30 |
2021 (Q4) 03-31 |
2020 (Q3) 12-31 |
2020 (Q2) 09-30 |
2020 (Q1) 06-30 |
2020 (Q4) 03-31 |
2019 (Q3) 12-31 |
2019 (Q2) 09-30 |
2019 (Q1) 06-30 |
2019 (Q4) 03-31 |
2018 (Q3) 12-31 |
2018 (Q2) 09-30 |
2018 (Q1) 06-30 |
2018 (Q4) 03-31 |
2017 (Q3) 12-31 |
2017 (Q2) 09-30 |
2017 (Q1) 06-30 |
2017 (Q4) 03-31 |
2016 (Q3) 12-31 |
2016 (Q2) 09-30 |
2016 (Q1) 06-30 |
2016 (Q4) 03-31 |
2015 (Q3) 12-31 |
2015 (Q2) 09-30 |
2015 (Q1) 06-30 |
2015 (Q4) 03-31 |
2014 (Q3) 12-31 |
2014 (Q2) 09-30 |
2014 (Q1) 06-30 |
2014 (Q4) 03-31 |
2013 (Q3) 12-31 |
2013 (Q2) 09-30 |
2013 (Q1) 06-30 |
2013 (Q4) 03-31 |
2012 (Q3) 12-31 |
2012 (Q2) 09-30 |
2012 (Q1) 06-30 |
2012 (Q4) 03-31 |
2011 (Q3) 12-31 |
2011 (Q2) 09-30 |
2011 (Q1) 06-30 |
2011 (Q4) 03-31 |
2010 (Q3) 12-31 |
2010 (Q2) 09-30 |
2010 (Q1) 06-30 |
2010 (Q4) 03-31 |
2009 (Q3) 12-31 |
2009 (Q2) 09-30 |
2009 (Q1) 06-30 |
2009 (Q4) 03-31 |
2008 (Q3) 12-31 |
2008 (Q2) 09-30 |
2008 (Q1) 06-30 |
2008 (Q4) 03-31 |
2007 (Q3) 12-31 |
2007 (Q2) 09-30 |
2007 (Q1) 06-30 |
2007 (Q4) 03-31 |
2006 (Q3) 12-31 |
2006 (Q2) 09-30 |
2006 (Q1) 06-30 |
2006 (Q4) 03-31 |
2005 (Q3) 12-31 |
2005 (Q2) 09-30 |
2005 (Q1) 06-30 |
2005 (Q4) 03-31 |
2004 (Q3) 12-31 |
2004 (Q2) 09-30 |
2004 (Q1) 06-30 |
2004 (Q4) 03-31 |
2003 (Q3) 12-31 |
2003 (Q2) 09-30 |
2003 (Q1) 06-30 |
2003 (Q4) 03-31 |
2002 (Q3) 12-31 |
2002 (Q2) 09-30 |
2002 (Q1) 06-30 |
2002 (Q4) 03-31 |
2001 (Q3) 12-31 |
2001 (Q2) 09-30 |
2001 (Q1) 06-30 |
2001 (Q4) 03-31 |
2000 (Q3) 12-31 |
2000 (Q2) 09-30 |
2000 (Q1) 06-30 |
2000 (Q4) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-09 | 2023-11-08 | 2023-08-10 | 2023-06-26 | 2023-02-10 | 2022-11-09 |
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| Net Income/Starting Line | 345610 | 269433 | 465614 | 907529 | 1244785 | 1211716 |
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| Cash From Operating Activities | 944353 | 814169 | 1616195 | 2164975 | 932833 | 1922489 |
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| Depreciation and Amortization | 400337 | 382180 | 486186 | -1655144 | 883637 | 384379 |
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| Deferred Income Tax | 169986 | 61179 | 88683 | 1655144 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 58847 | 58848 | 54975 | 41321 | 41460 | 34431 |
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| Other Non-Cash Items | 561 | 3828 | 6252 | 533599 | -378066 | 1179 |
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| Changes in Working Capital | -30988 | 38701 | 514485 | 682526 | -858983 | 290784 |
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| Accounts Receivable | -117756 | 102043 | 469846 | 674880 | -863044 | 346734 |
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| Inventory | -59975 | 60044 | -32111 | -93600 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 59975 | -60044 | 32111 | 93600 | -30012 | -51224 |
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| Deferred Revenue | 86768 | -63342 | 44639 | 7646 | 34073 | -4726 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 179269 | -1280208 | -264091 | -471806 | -715816 | -1924090 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 179269 | -1107972 | -542840 | -549156 | -515816 | -1924090 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 27764 | 278749 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | -200000 | 0 | -200000 | -200000 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | -27764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 27764 | 278749 | 277350 | -200000 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -129876 | -325256 | -211388 | -88434 | -151560 | 30179 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | -675000 | -175000 | -500000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 2962 | 0 | 16700 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -129876 | -325256 | 0 | -76234 | -168260 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | -213600 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | 213600 | -750 | 662800 | 191700 | 530179 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 354882 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 993746 | -791295 | 1140716 | 1604735 | 65457 | 28578 |
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| Cash at Beginning of Period | 2585192 | 3376487 | 2235771 | 631036 | 565579 | 537001 |
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| Cash at End of Period | 3578938 | 2585192 | 3376487 | 2235771 | 631036 | 565579 |
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| Free Cash Flow | 1123622 | -293803 | 1073355 | 1615819 | 417017 | -1601 |
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| Operating Cash Flow | 944353 | 814169 | 1616195 | 2164975 | 932833 | 1922489 |
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| Capital Expenditure | 179269 | -1107972 | -542840 | -549156 | -515816 | -1924090 |
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