| Period Ending: |
2024
(Q2)
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2024
(Q1)
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2023
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2023
(Q3)
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2023
(Q2)
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2023
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2022
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2022
(Q3)
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2015
(Q2)
2014-09-30 |
2014
(Q4)
2014-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-10-27 | 2023-07-31 | 2023-05-23 | 2023-02-07 | 2022-11-09 | 2022-08-04 |
1234
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| Total Current Assets | 622.8 | 621.9 | 1,147 | 1,036 | 989.7 | 1,026 |
1234
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| Cash and Short Term Investments | 436.6 | 457 | 879.8 | 800.2 | 833.3 | 867.3 |
1234
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| Cash & Equivalents | 301.9 | 240.7 | 625.7 | 506.8 | 471.1 | 303.5 |
1234
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| Short Term Investments | 134.7 | 216.3 | 254.1 | 293.4 | 362.3 | 563.8 |
1234
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| Receivables | 150.3 | 132 | 234.3 | 197.9 | 112.6 | 109.6 |
1234
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| Inventory | 13.85 | 13.2 | 14.96 | 16.8 | 0 | 0 |
1234
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| Other Current Assets | 22.06 | 19.68 | 17.75 | 21.43 | 43.76 | 49.14 |
1234
|
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| Total Assets | 895 | 891.3 | 1,419 | 1,335 | 1,305 | 1,335 |
1234
|
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| Total Non-Current Assets | 272.3 | 269.4 | 272.2 | 298.8 | 315.2 | 308.8 |
1234
|
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| Property, Plant and Equipment | 62.15 | 64.78 | 68.19 | 94.42 | 106.8 | 113.6 |
1234
|
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| Goodwill and Intangible Assets | 181 | 182.4 | 183.9 | 186.3 | 190.8 | 177 |
1234
|
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| Goodwill | 172.3 | 172.3 | 172.3 | 172.3 | 172.3 | 163.7 |
1234
|
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| Intangible Assets | 8.65 | 10.13 | 11.6 | 13.99 | 18.45 | 13.34 |
1234
|
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| Long Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
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| Deferred Tax Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
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| Other Long Term Assets | 29.15 | 22.21 | 20.11 | 18.13 | 17.65 | 18.23 |
1234
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| Total Current Liabilities | 394.8 | 438.5 | 988.4 | 901.7 | 900.1 | 946.1 |
1234
|
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| Accounts Payable | 28.28 | 39.36 | 29.45 | 29.26 | 34.46 | 35.26 |
1234
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| Notes Payable/Short Term Debt | 9.2 | 8.99 | 511 | 510.7 | 509.9 | 508.5 |
1234
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| Tax Payables | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Deferred Revenue | 278.6 | 313.1 | 371 | 294.8 | 284.1 | 332.9 |
1234
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| Other Current Liabilities | 78.65 | 77.05 | 75.57 | 66.92 | 71.64 | 69.47 |
1234
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| Total Liabilities | 473.4 | 511.2 | 1,055 | 974.7 | 963 | 1,010 |
1234
|
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| Total Non-Current Liabilities | 78.6 | 72.65 | 67.08 | 73.08 | 62.86 | 64.24 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Long Term Debt | 33.53 | 35.85 | 38.38 | 40.98 | 42.84 | 46.22 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | 7 | 6.37 | 3.8 | 7.24 | 1.16 | 0.074 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Lease Obligations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Long Term Liabilities | 38.06 | 30.43 | 24.9 | 24.86 | 18.86 | 17.95 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Equity | 421.7 | 380.1 | 363.5 | 360.4 | 341.9 | 324.6 |
1234
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| Non-Controlling Interest | 34.22 | 27.21 | 23.11 | 18.34 | 18.94 | 15.67 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 387.4 | 352.9 | 340.4 | 342.1 | 323 | 308.9 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -1,025 | -1,001 | -963.6 | -906.3 | -880.3 | -833.5 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Earnings | -5.14 | -6.59 | -7.43 | -9.94 | -11.83 | -9.95 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.07 | 0.07 | 0.069 | 0.068 | 0.068 | 0.067 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid in Capital | 1,417 | 1,360 | 1,311 | 1,258 | 1,215 | 1,152 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Total Equity | 895 | 891.3 | 1,419 | 1,335 | 1,305 | 1,335 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 895 | 891.3 | 1,419 | 1,335 | 1,305 | 1,335 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Investments | 134.7 | 216.3 | 254.1 | 293.4 | 362.3 | 563.8 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 42.73 | 44.84 | 549.4 | 551.7 | 552.7 | 554.7 |
1234
|
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| Net Debt | -259.2 | -195.9 | -76.37 | 44.89 | 81.65 | 251.2 |
1234
|
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