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(Q4)
2014-03-31 |
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Report Filing: | 2023-10-27 | 2023-07-31 | 2023-05-23 | 2023-02-07 | 2022-11-09 | 2022-08-04 |
1234
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Total Current Assets | 623 | 622 | 1,147 | 1,036 | 990 | 1,026 |
1234
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Cash and Short Term Investments | 437 | 457 | 880 | 800 | 833 | 867 |
1234
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Cash & Equivalents | 302 | 241 | 626 | 507 | 471 | 303 |
1234
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Short Term Investments | 135 | 216 | 254 | 293 | 362 | 564 |
1234
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Receivables | 150 | 132 | 234 | 198 | 113 | 110 |
1234
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Inventory | 13.8 | 13.2 | 15.0 | 16.8 | 0.00 | 0.00 |
1234
|
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Other Current Assets | 22.1 | 19.7 | 17.7 | 21.4 | 43.8 | 49.1 |
1234
|
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Total Assets | 895 | 891 | 1,419 | 1,335 | 1,305 | 1,335 |
1234
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Total Non-Current Assets | 272 | 269 | 272 | 299 | 315 | 309 |
1234
|
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Property, Plant and Equipment | 62.2 | 64.8 | 68.2 | 94.4 | 107 | 114 |
1234
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Goodwill and Intangible Assets | 181 | 182 | 184 | 186 | 191 | 177 |
1234
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Goodwill | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 164 |
1234
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Intangible Assets | 8.65 | 10.1 | 11.6 | 14.0 | 18.5 | 13.3 |
1234
|
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Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1234
|
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Deferred Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1234
|
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Other Long Term Assets | 29.2 | 22.2 | 20.1 | 18.1 | 17.6 | 18.2 |
1234
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Total Current Liabilities | 395 | 439 | 988 | 902 | 900 | 946 |
1234
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Accounts Payable | 28.3 | 39.4 | 29.5 | 29.3 | 34.5 | 35.3 |
1234
|
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Notes Payable/Short Term Debt | 9.20 | 8.99 | 511 | 511 | 510 | 508 |
1234
|
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Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1234
|
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Deferred Revenue | 279 | 313 | 371 | 295 | 284 | 333 |
1234
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Other Current Liabilities | 78.7 | 77.0 | 75.6 | 66.9 | 71.6 | 69.5 |
1234
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Total Liabilities | 473 | 511 | 1,055 | 975 | 963 | 1,010 |
1234
|
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Total Non-Current Liabilities | 78.6 | 72.6 | 67.1 | 73.1 | 62.9 | 64.2 |
1234
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Total Long Term Debt | 33.5 | 35.8 | 38.4 | 41.0 | 42.8 | 46.2 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred Revenue Non-Current | 7.00 | 6.37 | 3.80 | 7.24 | 1.16 | 0.07 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Other Long Term Liabilities | 38.1 | 30.4 | 24.9 | 24.9 | 18.9 | 17.9 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Total Equity | 422 | 380 | 364 | 360 | 342 | 325 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlling Interest | 34.2 | 27.2 | 23.1 | 18.3 | 18.9 | 15.7 |
1234
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Total Stockholders' Equity | 387 | 353 | 340 | 342 | 323 | 309 |
1234
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Retained Earnings | -1,025 | -1,001 | -964 | -906 | -880 | -834 |
1234
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Accumulated Other Earnings | -5.14 | -6.59 | -7.43 | -9.94 | -11.8 | -9.95 |
1234
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Common Stock | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Paid in Capital | 1,417 | 1,360 | 1,311 | 1,258 | 1,215 | 1,152 |
1234
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Total Liabilities & Total Equity | 895 | 891 | 1,419 | 1,335 | 1,305 | 1,335 |
1234
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Total Liabilities & Shareholders' Equity | 895 | 891 | 1,419 | 1,335 | 1,305 | 1,335 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 135 | 216 | 254 | 293 | 362 | 564 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||
Total Debt | 42.7 | 44.8 | 549 | 552 | 553 | 555 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Net Debt | -259 | -196 | -76.4 | 44.9 | 81.7 | 251 |
1234
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