| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024
(Q2)
09-30 |
2024
(Q1)
06-30 |
2023
(Q4)
03-31 |
2023
(Q3)
12-31 |
2023
(Q2)
09-30 |
2023
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2022
(Q4)
03-31 |
2022
(Q3)
12-31 |
2022
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2022
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2021
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2021
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2021
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2021
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2020
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2020
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2020
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2020
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2019
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2019
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2019
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2019
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2018
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2018
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2018
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2017
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2017
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2017
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2016
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2015
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2015
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2015
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2015
(Q1)
06-30 |
2014
(Q4)
03-31 |
2014
(Q3)
12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-07-31 | 2023-05-23 | 2023-02-07 | 2022-11-09 | 2022-08-04 |
1234
|
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| Net Income/Starting Line | -129.1 | -16.75 | -33.32 | -52.46 | -26.61 | -43.51 | -56.25 |
1234
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| Cash From Operating Activities | 94.39 | -32.12 | 78.31 | 73.03 | -24.83 | -37.45 | 43.01 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 41.41 | 5.6 | 6.73 | 12.39 | 16.69 | 16.43 | 17.87 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 175.9 | 44.16 | 46.44 | 44.6 | 40.68 | 39.85 | 34.88 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 51.74 | 5.05 | 9.39 | 25.95 | 11.35 | 3.08 | 0.241 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | -45.49 | -70.18 | 49.08 | 42.55 | -66.94 | -53.3 | 46.27 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -38.91 | -18.27 | 102.3 | -37.35 | -85.57 | -2.98 | 116.5 |
1234
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| Inventory | -2.67 | -0.507 | -2.17 | 0 | 0 | 0 | -2.04 |
1234
|
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| Accounts Payable | -6.14 | -11.09 | 10.12 | 0.174 | -5.35 | -1.11 | 2.65 |
1234
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| Deferred Revenue | 2.24 | -40.31 | -61.17 | 79.73 | 23.98 | -49.22 | -70.88 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | 209.6 | 79.87 | 34.12 | 36.98 | 58.65 | 194.2 | -9.94 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -17.79 | -3.33 | -4.79 | -5.02 | -4.64 | -5.64 | -4.68 |
1234
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| Payments for Acquisitions | -7.25 | 0 | 0 | -0.001 | -7.25 | -0.257 | 3.39 |
1234
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 50.37 | -50.37 | 0 | -50.37 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 233.5 | 82.95 | 38.5 | 41.58 | 70.5 | 199.3 | 44.17 |
1234
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| Other Investing Activities | 1.14 | 0.254 | 0.415 | -49.95 | 50.42 | 0.781 | -2.44 |
1234
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| Cash From Financing Activities | -473.2 | 13.44 | -497.4 | 8.9 | 1.93 | 10.84 | 1.73 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | -473.2 | 13.44 | -497.4 | 8.9 | 1.93 | 10.84 | 1.73 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Net Change in Cash | -204.9 | 61.19 | -385 | 118.9 | 35.76 | 167.6 | 34.8 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 512.6 | 246.5 | 631.5 | 512.6 | 476.8 | 309.3 | 274.5 |
1234
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| Cash at End of Period | 307.7 | 307.7 | 246.5 | 631.5 | 512.6 | 476.8 | 309.3 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 76.6 | -35.45 | 73.52 | 68.01 | -29.47 | -43.09 | 38.33 |
1234
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| Operating Cash Flow | 94.39 | -32.12 | 78.31 | 73.03 | -24.83 | -37.45 | 43.01 |
1234
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| Capital Expenditure | -17.79 | -3.33 | -4.79 | -5.02 | -4.64 | -5.64 | -4.68 |
1234
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