NTUS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2022-05-06 | 2022-02-25 | 2021-11-05 | 2021-08-06 | 2021-05-07 | 2021-02-26 |
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| Net Income/Starting Line | 1903000 | 1745000 | 5573000 | 3464000 | 2396000 | 5203000 |
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| Cash From Operating Activities | 8897000 | 12782000 | 7116000 | 19393000 | 24703000 | 17325000 |
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| Depreciation and Amortization | 6673000 | 6754000 | 6887000 | 7193000 | 7257000 | 7126000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 2619000 | 5889000 | 2649000 | 2508000 | 3114000 | 2507000 |
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| Other Non-Cash Items | 1672000 | 4905000 | -852000 | 986000 | 592000 | 2537000 |
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| Changes in Working Capital | -3970000 | -6511000 | -7141000 | 5242000 | 11344000 | -48000 |
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| Accounts Receivable | 8803000 | -12683000 | -2631000 | -2759000 | 4962000 | -12716000 |
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| Inventory | -6132000 | 1175000 | -3379000 | 2895000 | 4139000 | 8356000 |
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| Accounts Payable | -1957000 | 8301000 | 1615000 | 2311000 | 1303000 | -4504000 |
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| Deferred Revenue | -4684000 | -3304000 | -2746000 | 2795000 | 940000 | 8816000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1634000 | -671000 | 1692000 | -2236000 | -731000 | -4989000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1062000 | -671000 | -982000 | -1236000 | -731000 | -992000 |
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| Payments for Acquisitions | -572000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2997000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 2674000 | -1000000 | 0 | -1000000 |
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| Cash From Financing Activities | 2516000 | -2694000 | -120000 | -36573000 | -21275000 | -9514000 |
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| Debt Repayment | -447000 | -84000 | -110000 | -37091000 | -20125000 | -10112000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 2963000 | -2610000 | -10000 | 518000 | -1150000 | 598000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -1089000 | -2601000 | -2403000 | 1361000 | -4230000 | 4724000 |
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| Net Change in Cash | 8690000 | 6816000 | 6285000 | -18055000 | -1533000 | 7546000 |
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| Cash at Beginning of Period | 75595000 | 68779000 | 62494000 | 80549000 | 82082000 | 74536000 |
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| Cash at End of Period | 84285000 | 75595000 | 68779000 | 62494000 | 80549000 | 82082000 |
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| Free Cash Flow | 7835000 | 12111000 | 6134000 | 18157000 | 23972000 | 16333000 |
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| Operating Cash Flow | 8897000 | 12782000 | 7116000 | 19393000 | 24703000 | 17325000 |
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| Capital Expenditure | -1062000 | -671000 | -982000 | -1236000 | -731000 | -992000 |
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