OHI Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-12 | 2023-11-03 | 2023-08-03 | 2023-05-03 | 2023-02-14 | 2022-11-03 |
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| Net Income/Starting Line | 56522000 | 93908000 | 61521000 | 36845000 | 46706000 | 105064000 |
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| Cash From Operating Activities | 164980000 | 171020000 | 170376000 | 111360000 | 153682000 | 166849000 |
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| Depreciation and Amortization | 75674000 | 80798000 | 82018000 | 81192000 | 83739000 | 82709000 |
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| Deferred Income Tax | 21634000 | 176230000 | 19973000 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 8762000 | 8756000 | 8806000 | 8744000 | 6787000 | 6809000 |
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| Other Non-Cash Items | -6749000 | -189710000 | -8047000 | 15954000 | -245000 | -13294000 |
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| Changes in Working Capital | 9137000 | 1038000 | 6105000 | -31375000 | 16695000 | -14439000 |
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| Accounts Receivable | -2377000 | -673000 | -790000 | 180000 | -4763000 | -14122000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 11514000 | 1711000 | 6895000 | -31555000 | 21458000 | -317000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 111324000 | 72575000 | -187326000 | 2657000 | 170432000 | -4745000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -14706000 | -10114000 | 2700 | -5340000 | 7978000 | -11461000 |
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| Payments for Acquisitions | -172000 | -3983000 | -227999 | 22000 | 113000 | 5000 |
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| Purchases of Securities | -244835000 | -134558000 | -298128000 | -62403000 | 305223000 | -106621000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 352971000 | 213049000 | 114632000 | 17559000 | 607858000 | 50651000 |
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| Other Investing Activities | 18066000 | 8181000 | -3604701 | 52819000 | -750740000 | 62681000 |
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| Cash From Financing Activities | -389789000 | -41836000 | 124737000 | -166422000 | -161973000 | -190718000 |
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| Debt Repayment | -227741000 | -421249000 | -84088000 | -1913000 | -1898000 | -112508000 |
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| Common Stock Issued | 8658000 | 126133000 | 199626000 | 1985000 | 2287000 | 2334000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 427072000 | -77000 | 0 | 9704000 | 0 |
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| Dividends Paid | -164566000 | -164485000 | -157437000 | -157379000 | -157336000 | -157288000 |
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| Other Financing Activities | -6140000 | -9307000 | 166713000 | -9115000 | -14730000 | 76744000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 298000 | -353000 | 206000 | 279000 | 325000 | -1672000 |
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| Net Change in Cash | -113187000 | 201406000 | 107993000 | -52126000 | 162466000 | -30286000 |
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| Cash at Beginning of Period | 557917000 | 356511000 | 248518000 | 300644000 | 138178000 | 168464000 |
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| Cash at End of Period | 444730000 | 557917000 | 356511000 | 248518000 | 300644000 | 138178000 |
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| Free Cash Flow | 150274000 | 160906000 | 170378700 | 106020000 | 161660000 | 155388000 |
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| Operating Cash Flow | 164980000 | 171020000 | 170376000 | 111360000 | 153682000 | 166849000 |
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| Capital Expenditure | -14706000 | -10114000 | 2700 | -5340000 | 7978000 | -11461000 |
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