OV8.SI Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| Net Income/Starting Line | 36319000 | 33565000 | 34769000 | 32171000 | 33352000 | 33253000 |
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| Cash From Operating Activities | 41285000 | 47272000 | 54897000 | 61948000 | 15895000 | 56000000 |
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| Depreciation and Amortization | 13424000 | 13553000 | 13207000 | 13191000 | 13065000 | 12894000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 40708000 | 3546000 | -4208000 | -4247000 | -4825000 | 6477000 |
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| Changes in Working Capital | -11159000 | -3392000 | 11129000 | 20833000 | -25697000 | 3376000 |
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| Accounts Receivable | 3929000 | -9756000 | -3988000 | -2479000 | 7228000 | -7651000 |
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| Inventory | 3834000 | -7394000 | -938000 | 4846000 | 12866000 | -15563000 |
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| Accounts Payable | -18922000 | 13758000 | 16055000 | 18466000 | -45791000 | 26590000 |
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| Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -3449000 | -2485000 | 687000 | -759000 | 786000 | -274000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -3455000 | -2508000 | -2150000 | -3477000 | -2023000 | -2181000 |
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| Payments for Acquisitions | 6000 | 23000 | 12000 | 2000 | 68000 | 17000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 2825000 | 2716000 | 2741000 | 1890000 |
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| Cash From Financing Activities | -9814000 | -9654000 | -55316000 | -55395000 | -9098000 | -8769000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | -1000 | -45858000 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | -9655000 | -9458000 | -9237000 | 0 | 0 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 43000 | -36000 | 85000 | 32000 | -64000 |
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| Net Change in Cash | 27928000 | 35176000 | 232000 | 5879000 | 7615000 | 46893000 |
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| Cash at Beginning of Period | 324401000 | 289225000 | 288993000 | 283114000 | 275499000 | 228606000 |
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| Cash at End of Period | 352329000 | 324401000 | 289225000 | 288993000 | 283114000 | 275499000 |
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| Free Cash Flow | 37830000 | 44764000 | 52747000 | 58471000 | 13872000 | 53819000 |
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| Operating Cash Flow | 41285000 | 47272000 | 54897000 | 61948000 | 15895000 | 56000000 |
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| Capital Expenditure | -3455000 | -2508000 | -2150000 | -3477000 | -2023000 | -2181000 |
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