POLY Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2022 (Q1) 07-02 |
2022 (Q4) 04-02 |
2022 (Q3) 01-01 |
2021 (Q2) 10-02 |
2021 (Q1) 07-03 |
2021 (Q4) 04-03 |
2020 (Q3) 12-26 |
2020 (Q2) 09-26 |
2020 (Q1) 06-27 |
2020 (Q4) 03-28 |
2019 (Q3) 12-28 |
2019 (Q2) 09-28 |
2019 (Q1) 06-30 |
2019 (Q4) 03-30 |
2018 (Q3) 12-29 |
2018 (Q2) 09-30 |
2018 (Q1) 06-30 |
2018 (Q4) 03-31 |
2017 (Q3) 12-30 |
2017 (Q2) 09-30 |
2017 (Q1) 07-01 |
2017 (Q4) 04-01 |
2016 (Q3) 12-31 |
2016 (Q2) 10-01 |
2016 (Q1) 07-02 |
2016 (Q4) 04-02 |
2015 (Q3) 12-26 |
2015 (Q2) 09-26 |
2015 (Q1) 06-27 |
2015 (Q4) 03-28 |
2014 (Q3) 12-27 |
2014 (Q2) 09-27 |
2014 (Q1) 06-28 |
2014 (Q4) 03-29 |
2013 (Q3) 12-28 |
2013 (Q2) 09-30 |
2013 (Q1) 06-30 |
2013 (Q4) 03-31 |
2012 (Q3) 12-29 |
2012 (Q2) 09-29 |
2012 (Q1) 06-30 |
2012 (Q4) 03-31 |
2011 (Q3) 12-31 |
2011 (Q2) 10-01 |
2011 (Q1) 07-02 |
2011 (Q4) 04-02 |
2011 (Q3) 01-01 |
2010 (Q2) 10-02 |
2010 (Q1) 07-03 |
2010 (Q4) 04-03 |
2009 (Q3) 12-26 |
2009 (Q2) 09-26 |
2009 (Q1) 06-27 |
2009 (Q4) 03-28 |
2008 (Q3) 12-27 |
2008 (Q2) 09-27 |
2008 (Q1) 06-28 |
2008 (Q4) 03-29 |
2007 (Q3) 12-29 |
2007 (Q2) 09-29 |
2007 (Q1) 06-30 |
2007 (Q4) 03-31 |
2006 (Q3) 12-30 |
2006 (Q2) 09-30 |
2006 (Q1) 06-30 |
2006 (Q4) 04-01 |
2005 (Q3) 12-31 |
2005 (Q2) 09-30 |
2005 (Q1) 06-30 |
2005 (Q4) 04-02 |
2005 (Q3) 01-01 |
2004 (Q2) 10-02 |
2004 (Q1) 07-03 |
2004 (Q4) 04-03 |
2003 (Q3) 12-31 |
2003 (Q2) 09-30 |
2003 (Q1) 06-30 |
2003 (Q4) 03-31 |
2002 (Q3) 12-31 |
2002 (Q2) 09-28 |
2002 (Q1) 06-30 |
2002 (Q4) 03-31 |
2001 (Q3) 12-31 |
2001 (Q2) 09-30 |
2001 (Q1) 06-30 |
2001 (Q4) 03-31 |
2000 (Q3) 12-30 |
2000 (Q2) 09-30 |
2000 (Q1) 07-01 |
2000 (Q4) 04-01 |
1999 (Q3) 12-25 |
1999 (Q2) 09-25 |
1999 (Q1) 06-26 |
1999 (Q4) 03-27 |
1998 (Q3) 12-26 |
1998 (Q2) 09-26 |
1998 (Q1) 06-27 |
1998 (Q4) 03-28 |
1997 (Q3) 12-27 |
1997 (Q2) 09-27 |
1997 (Q1) 06-28 |
1997 (Q4) 03-29 |
1996 (Q3) 12-28 |
1996 (Q2) 09-28 |
1996 (Q1) 06-29 |
1996 (Q4) 03-31 |
1995 (Q3) 12-31 |
1995 (Q2) 09-30 |
1995 (Q1) 06-30 |
1995 (Q4) 03-31 |
1994 (Q3) 12-31 |
1994 (Q2) 09-30 |
1994 (Q1) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2022-08-11 | 2022-05-27 | 2022-02-08 | 2021-10-28 | 2021-07-30 | 2021-05-18 |
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| Net Income/Starting Line | -33087000 | -30893000 | -11164000 | 96785000 | -36811000 | 10976000 |
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| Cash From Operating Activities | -2981000 | -7717000 | 145000 | -1046000 | 849000 | 74031000 |
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| Depreciation and Amortization | 36577000 | 36330000 | 36671000 | 36292000 | 39833000 | 39986000 |
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| Deferred Income Tax | 1243000 | -6038000 | -4493000 | -105224000 | -5943000 | -5801000 |
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| Stock Based Compensation | 14594000 | 13946000 | 12225000 | 11573000 | 10416000 | 11540000 |
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| Other Non-Cash Items | 496000 | 7608000 | -1567000 | -2282000 | 21991000 | 8233000 |
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| Changes in Working Capital | -22804000 | -28670000 | -31527000 | -38190000 | -28637000 | 9097000 |
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| Accounts Receivable | 2763000 | -2801000 | -26156000 | 21345000 | -3758000 | 47186000 |
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| Inventory | -11913000 | -20792000 | -9873000 | -21152000 | 6326000 | -2053000 |
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| Accounts Payable | 6158000 | 8625000 | 5593000 | -8938000 | 12515000 | -16001000 |
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| Deferred Revenue | -19812000 | -13702000 | -1091000 | -29445000 | -43720000 | -20035000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -7197000 | -8630000 | -7806000 | -6916000 | -10456000 | -4297000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -7132000 | -9040000 | -7885000 | -6745000 | -6052000 | -5962000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5962000 |
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| Purchases of Securities | -65000 | -77000 | -185000 | -171000 | -404000 | -197000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 2507000 | 264000 | 0 | 0 | 1862000 |
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| Other Investing Activities | 0 | -2020000 | 0 | 0 | -4000000 | -5962000 |
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| Cash From Financing Activities | -14233000 | 5032000 | -844000 | 4747000 | -490905000 | 397761000 |
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| Debt Repayment | 0 | -961378000 | -480689000 | 0 | -480689000 | -100000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -14233000 | 966410000 | 479845000 | 4747000 | -10216000 | 497761000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -3227000 | -1385000 | -672000 | -1669000 | 805000 | -1092000 |
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| Net Change in Cash | -27638000 | -12700000 | -9177000 | -4884000 | -499707000 | 466403000 |
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| Cash at Beginning of Period | 170000000 | 182700000 | 191877000 | 196761000 | 696468000 | 230065000 |
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| Cash at End of Period | 142362000 | 170000000 | 182700000 | 191877000 | 196761000 | 696468000 |
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| Free Cash Flow | -10113000 | -16757000 | -7740000 | -7791000 | -5203000 | 68069000 |
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| Operating Cash Flow | -2981000 | -7717000 | 145000 | -1046000 | 849000 | 74031000 |
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| Capital Expenditure | -7132000 | -9040000 | -7885000 | -6745000 | -6052000 | -5962000 |
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