PTN Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q2) 12-31 |
2023 (Q1) 09-30 |
2023 (Q4) 06-30 |
2023 (Q3) 03-31 |
2022 (Q2) 12-31 |
2022 (Q1) 09-30 |
2022 (Q4) 06-30 |
2022 (Q3) 03-31 |
2021 (Q2) 12-31 |
2021 (Q1) 09-30 |
2021 (Q4) 06-30 |
2021 (Q3) 03-31 |
2020 (Q2) 12-31 |
2020 (Q1) 09-30 |
2020 (Q4) 06-30 |
2020 (Q3) 03-31 |
2019 (Q2) 12-31 |
2019 (Q1) 09-30 |
2019 (Q4) 06-30 |
2019 (Q3) 03-31 |
2018 (Q2) 12-31 |
2018 (Q1) 09-30 |
2018 (Q4) 06-30 |
2018 (Q3) 03-31 |
2017 (Q2) 12-31 |
2017 (Q1) 09-30 |
2017 (Q4) 06-30 |
2017 (Q3) 03-31 |
2016 (Q2) 12-31 |
2016 (Q1) 09-30 |
2016 (Q4) 06-30 |
2016 (Q3) 03-31 |
2015 (Q2) 12-31 |
2015 (Q1) 09-30 |
2015 (Q4) 06-30 |
2015 (Q3) 03-31 |
2014 (Q2) 12-31 |
2014 (Q1) 09-30 |
2014 (Q4) 06-30 |
2014 (Q3) 03-31 |
2013 (Q2) 12-31 |
2013 (Q1) 09-30 |
2013 (Q4) 06-30 |
2013 (Q3) 03-31 |
2012 (Q2) 12-31 |
2012 (Q1) 09-30 |
2012 (Q4) 06-30 |
2012 (Q3) 03-31 |
2011 (Q2) 12-31 |
2011 (Q1) 09-30 |
2011 (Q4) 06-30 |
2011 (Q3) 03-31 |
2010 (Q2) 12-31 |
2010 (Q1) 09-30 |
2010 (Q4) 06-30 |
2010 (Q3) 03-31 |
2009 (Q2) 12-31 |
2009 (Q1) 09-30 |
2009 (Q4) 06-30 |
2009 (Q3) 03-31 |
2008 (Q2) 12-31 |
2008 (Q1) 09-30 |
2008 (Q4) 06-30 |
2008 (Q3) 03-31 |
2007 (Q2) 12-31 |
2007 (Q1) 09-30 |
2007 (Q4) 06-30 |
2007 (Q3) 03-31 |
2006 (Q2) 12-31 |
2006 (Q1) 09-30 |
2006 (Q4) 06-30 |
2006 (Q3) 03-31 |
2005 (Q2) 12-31 |
2005 (Q1) 09-30 |
2005 (Q4) 06-30 |
2005 (Q3) 03-31 |
2004 (Q2) 12-31 |
2004 (Q1) 09-30 |
2004 (Q4) 06-30 |
2004 (Q3) 03-31 |
2003 (Q2) 12-31 |
2003 (Q1) 09-30 |
2003 (Q4) 06-30 |
2003 (Q3) 03-31 |
2002 (Q2) 12-31 |
2002 (Q1) 09-30 |
2002 (Q4) 06-30 |
2002 (Q3) 03-31 |
2001 (Q2) 12-31 |
2001 (Q1) 09-30 |
2001 (Q4) 06-30 |
2001 (Q3) 03-31 |
2000 (Q2) 12-31 |
2000 (Q1) 09-30 |
2000 (Q4) 06-30 |
2000 (Q3) 03-31 |
1999 (Q2) 12-31 |
1999 (Q1) 09-30 |
1999 (Q4) 06-30 |
1999 (Q3) 03-31 |
1998 (Q2) 12-31 |
1998 (Q1) 09-30 |
1998 (Q4) 06-30 |
1998 (Q3) 03-31 |
1997 (Q2) 12-31 |
1997 (Q1) 09-30 |
1997 (Q4) 06-30 |
1997 (Q3) 03-31 |
1996 (Q2) 12-31 |
1996 (Q1) 09-30 |
1996 (Q4) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-14 | 2023-09-30 | 2023-09-28 | 2023-05-15 | 2023-02-14 | 2022-11-14 |
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| Net Income/Starting Line | -7844034 | -5888399 | -10714463 | -7147919 | -1424097 | -8255408 |
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| Cash From Operating Activities | -10475686 | -5906393 | -9605764 | -1408317 | -8823600 | -8581320 |
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| Depreciation and Amortization | 170238 | 87357 | 81053 | 77875 | 69778 | 59625 |
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| Deferred Income Tax | -2646378 | -159750 | 77850 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 549971 | 390336 | 221999 | 133337 | 618704 | 436877 |
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| Other Non-Cash Items | 3203584 | 88563 | 92316 | 171553 | -241089 | -326642 |
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| Changes in Working Capital | -3909067 | -424500 | 635481 | 5093417 | -7583476 | -495772 |
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| Accounts Receivable | -997663 | 1567260 | -1216650 | 107880 | 215760 | -242730 |
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| Inventory | -82104 | -1072251 | 104033 | 129235 | 98707 | 86496 |
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| Accounts Payable | -676164 | -2033887 | 1517214 | 1966009 | -3056602 | 682920 |
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| Deferred Revenue | -2153136 | 1114378 | 230884 | 2890293 | -4841341 | -1022458 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 9462385 | 2992890 | -3045286 | -116875 | -123428 | -141228 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -37615 | 0 | -52396 | -116875 | -123428 | -141228 |
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| Payments for Acquisitions | 9500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | -2992890 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 2992890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 9500000 | 2992890 | -2992890 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 4973580 | 448894 | 1008302 | -25317 | 8937992 | -24731 |
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| Debt Repayment | -26420 | -26074 | -25733 | -25395 | -25063 | -24731 |
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| Common Stock Issued | 5000000 | 531369 | 1034035 | 78 | 9109117 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -56401 | 0 | 0 | -146062 | -24731 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 5000000 | -56401 | 1008302 | -25317 | 146062 | -24731 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 3045286 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 3960279 | -2464609 | -28229792 | -1550509 | -9036 | -8747279 |
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| Cash at Beginning of Period | 5524973 | 7989582 | 19632330 | 21182839 | 21191875 | 29939154 |
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| Cash at End of Period | 9485252 | 5524973 | -8597462 | 19632330 | 21182839 | 21191875 |
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| Free Cash Flow | -10513301 | -5906393 | -9658160 | -1525192 | -8947028 | -8722548 |
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| Operating Cash Flow | -10475686 | -5906393 | -9605764 | -1408317 | -8823600 | -8581320 |
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| Capital Expenditure | -37615 | 0 | -52396 | -116875 | -123428 | -141228 |
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