RDS-B Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | 11461000000 | -447000000 | 3428000000 | 5660000000 | -4014000000 | 489000000 |
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| Cash From Operating Activities | 8170000000 | 16025000000 | 12617000000 | 8294000000 | 6287000000 | 10403000000 |
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| Depreciation and Amortization | 6445000000 | 6358000000 | 8223000000 | 5896000000 | 9573000000 | 7689000000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | -6765000000 | 11561000000 | 2525000000 | 1128000000 | 1066000000 | 777000000 |
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| Changes in Working Capital | -2971000000 | -1447000000 | -1559000000 | -4390000000 | -338000000 | 1448000000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | -860000000 | -538000000 | -2495000000 | -3426000000 | -1809000000 | 405000000 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | -2111000000 | -909000000 | 936000000 | -964000000 | 1471000000 | 1043000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 2579000000 | -3804000000 | -2946000000 | -590000000 | -5407000000 | -2833000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -6236000000 | -4648000000 | -4232000000 | -3885000000 | -5206000000 | -3679000000 |
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| Payments for Acquisitions | 23000000 | -18000000 | -111000000 | 206000000 | -159000000 | 125000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | -36000000 | -21000000 | -28000000 | -23000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 108000000 | 31000000 | 7000000 | 139000000 |
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| Other Investing Activities | 8792000000 | 862000000 | 1325000000 | 3079000000 | -21000000 | 605000000 |
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| Cash From Financing Activities | -11764000000 | -7930000000 | -6550000000 | -8420000000 | -5332000000 | 169000000 |
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| Debt Repayment | -7850000000 | -4077000000 | -3901000000 | -5707000000 | -4925000000 | -2688000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 34000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 |
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| Common Stock Repurchased | -1957000000 | -971000000 | -2000000 | -279000000 | -184000000 | 0 |
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| Dividends Paid | -1838000000 | -1812000000 | -1310000000 | -1292000000 | -1307000000 | -1236000000 |
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| Other Financing Activities | -119000000 | -1104000000 | -1337000000 | -1142000000 | 1084000000 | 4092000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -87000000 | -322000000 | -2000000 | -128000000 | 567000000 | 36000000 |
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| Net Change in Cash | -1102000000 | 3969000000 | 3119000000 | -845000000 | -3884000000 | 7775000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 38073000000 | 34104000000 | 30985000000 | 31830000000 | 35714000000 | 27939000000 |
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| Cash at End of Period | 36971000000 | 38073000000 | 34104000000 | 30985000000 | 31830000000 | 35714000000 |
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| Free Cash Flow | 1934000000 | 11377000000 | 8385000000 | 4409000000 | 1081000000 | 6724000000 |
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| Operating Cash Flow | 8170000000 | 16025000000 | 12617000000 | 8294000000 | 6287000000 | 10403000000 |
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| Capital Expenditure | -6236000000 | -4648000000 | -4232000000 | -3885000000 | -5206000000 | -3679000000 |
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