RGP Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q3) 02-24 |
2023 (Q2) 11-25 |
2023 (Q1) 08-26 |
2023 (Q4) 05-27 |
2023 (Q3) 02-25 |
2022 (Q2) 11-26 |
2022 (Q1) 08-27 |
2022 (Q4) 05-28 |
2022 (Q3) 02-26 |
2021 (Q2) 11-27 |
2021 (Q1) 08-28 |
2021 (Q4) 05-29 |
2021 (Q3) 02-27 |
2020 (Q2) 11-28 |
2020 (Q1) 08-29 |
2020 (Q4) 05-30 |
2020 (Q3) 02-22 |
2019 (Q2) 11-23 |
2019 (Q1) 08-24 |
2019 (Q4) 05-25 |
2019 (Q3) 02-23 |
2018 (Q2) 11-24 |
2018 (Q1) 08-25 |
2018 (Q4) 05-26 |
2018 (Q3) 02-24 |
2017 (Q2) 11-25 |
2017 (Q1) 08-26 |
2017 (Q4) 05-27 |
2017 (Q3) 02-25 |
2016 (Q2) 11-26 |
2016 (Q1) 08-27 |
2016 (Q4) 05-28 |
2016 (Q3) 02-27 |
2015 (Q2) 11-28 |
2015 (Q1) 08-29 |
2015 (Q4) 05-30 |
2015 (Q3) 02-28 |
2014 (Q2) 11-29 |
2014 (Q1) 08-30 |
2014 (Q4) 05-31 |
2014 (Q3) 02-22 |
2013 (Q2) 11-23 |
2013 (Q1) 08-24 |
2013 (Q4) 05-25 |
2013 (Q3) 02-23 |
2012 (Q2) 11-24 |
2012 (Q1) 08-25 |
2012 (Q4) 05-26 |
2012 (Q3) 02-25 |
2011 (Q2) 11-26 |
2011 (Q1) 08-27 |
2011 (Q4) 05-28 |
2011 (Q3) 02-26 |
2010 (Q2) 11-27 |
2010 (Q1) 08-28 |
2010 (Q4) 05-29 |
2010 (Q3) 02-27 |
2009 (Q2) 11-28 |
2009 (Q1) 08-29 |
2009 (Q4) 05-30 |
2009 (Q3) 02-28 |
2008 (Q2) 11-29 |
2008 (Q1) 08-30 |
2008 (Q4) 05-31 |
2008 (Q3) 02-29 |
2007 (Q2) 11-30 |
2007 (Q1) 08-31 |
2007 (Q4) 05-31 |
2007 (Q3) 02-28 |
2006 (Q2) 11-30 |
2006 (Q1) 08-31 |
2006 (Q4) 05-31 |
2006 (Q3) 02-28 |
2005 (Q2) 11-30 |
2005 (Q1) 08-31 |
2005 (Q4) 05-31 |
2005 (Q3) 02-28 |
2004 (Q2) 11-30 |
2004 (Q1) 08-31 |
2004 (Q4) 05-31 |
2004 (Q3) 02-29 |
2003 (Q2) 11-30 |
2003 (Q1) 08-31 |
2003 (Q4) 05-31 |
2003 (Q3) 02-28 |
2002 (Q2) 11-30 |
2002 (Q1) 08-31 |
2002 (Q4) 05-31 |
2002 (Q3) 02-28 |
2001 (Q2) 11-30 |
2001 (Q1) 08-31 |
2001 (Q4) 05-31 |
2001 (Q3) 02-28 |
2000 (Q2) 11-30 |
2000 (Q1) 08-31 |
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| Report Filing: | 2024-04-04 | 2024-01-04 | 2023-10-04 | 2023-07-25 | 2023-04-06 | 2023-01-05 |
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| Net Income/Starting Line | 2550000 | 4895000 | 3117000 | -42591000 | 7019000 | 17432000 |
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| Cash From Operating Activities | 20510000 | 458000 | -2214000 | 17758000 | 40224000 | 28950000 |
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| Depreciation and Amortization | 2158000 | 1321000 | 2191000 | -6395000 | 2160000 | 2096000 |
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| Deferred Income Tax | 754000 | -31000 | -498000 | 7927000 | -4684000 | -1286000 |
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| Stock Based Compensation | 1181000 | 516000 | 2552000 | 2146000 | 2609000 | 2237000 |
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| Other Non-Cash Items | 211000 | 2356000 | -16472000 | 78184000 | 2965000 | 1029000 |
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| Changes in Working Capital | 13656000 | -8599000 | 6896000 | -11992000 | 30155000 | 7442000 |
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| Accounts Receivable | 17833000 | 2541000 | 5730000 | -7386000 | 10647000 | 2870000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -146000 | 1448000 | 1166000 | -3757000 | -107000 | 4658000 |
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| Deferred Revenue | -4031000 | -12588000 | -6896000 | -849000 | 19615000 | -86000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 6896000 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -332000 | -7552000 | -548000 | 2395000 | -276000 | -451000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -136000 | -337000 | -548000 | 1441000 | -277000 | -455000 |
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| Payments for Acquisitions | -196000 | -7215000 | 0 | 2966000 | 1000 | 4000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | -548000 | -2012000 | 2985000 | -2980000 |
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| Cash From Financing Activities | -1745000 | -9675000 | -1557000 | -7587000 | -25882000 | -9327000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | -3124000 | -69000000 | -20000000 | 0 |
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| Common Stock Issued | 2947000 | -1329000 | 3124000 | -6783000 | 22000 | 75000 |
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| Common Stock Repurchased | 2877000 | -5000000 | 2774000 | 7664000 | -5156000 | -5351000 |
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| Dividends Paid | -4692000 | -4720000 | -4681000 | -4708000 | -4708000 | -4721000 |
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| Other Financing Activities | 2947000 | 1346000 | 350000 | 74608000 | 3960000 | 670000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -370000 | 23470000 | 130000 | 1418000 | 390000 | -2298000 |
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| Net Change in Cash | 18063000 | -105894000 | -4189000 | 13984000 | 14456000 | 16874000 |
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| Cash at Beginning of Period | 95773000 | 112595000 | 116784000 | 103905000 | 89449000 | 72575000 |
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| Cash at End of Period | 113836000 | 6701000 | 112595000 | 117889000 | 103905000 | 89449000 |
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| Free Cash Flow | 20374000 | 121000 | -2762000 | 19199000 | 39947000 | 28495000 |
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| Operating Cash Flow | 20510000 | 458000 | -2214000 | 17758000 | 40224000 | 28950000 |
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| Capital Expenditure | -136000 | -337000 | -548000 | 1441000 | -277000 | -455000 |
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