RH Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 02-03 |
2023 (Q3) 10-28 |
2023 (Q2) 07-29 |
2023 (Q1) 04-29 |
2023 (Q4) 01-28 |
2022 (Q3) 10-29 |
2022 (Q2) 07-30 |
2022 (Q1) 04-30 |
2022 (Q4) 01-29 |
2021 (Q3) 10-30 |
2021 (Q2) 07-31 |
2021 (Q1) 05-01 |
2021 (Q4) 01-30 |
2020 (Q3) 10-31 |
2020 (Q2) 08-01 |
2020 (Q1) 05-02 |
2020 (Q4) 02-01 |
2019 (Q3) 11-02 |
2019 (Q2) 08-03 |
2019 (Q1) 05-04 |
2019 (Q4) 02-02 |
2018 (Q3) 11-03 |
2018 (Q2) 08-04 |
2018 (Q1) 05-05 |
2018 (Q4) 02-03 |
2017 (Q3) 10-28 |
2017 (Q2) 07-29 |
2017 (Q1) 04-29 |
2017 (Q4) 01-28 |
2016 (Q3) 10-29 |
2016 (Q2) 07-30 |
2016 (Q1) 04-30 |
2016 (Q4) 01-30 |
2015 (Q3) 10-31 |
2015 (Q2) 08-01 |
2015 (Q1) 05-02 |
2015 (Q4) 01-31 |
2014 (Q3) 11-01 |
2014 (Q2) 08-02 |
2014 (Q1) 05-03 |
2014 (Q4) 02-01 |
2013 (Q3) 11-02 |
2013 (Q2) 08-03 |
2013 (Q1) 05-04 |
2013 (Q4) 02-02 |
2012 (Q3) 10-27 |
2012 (Q2) 07-31 |
2012 (Q1) 04-30 |
2012 (Q4) 01-31 |
2011 (Q3) 10-31 |
2011 (Q2) 07-31 |
2011 (Q1) 04-30 |
2008 (Q1) 04-30 |
2008 (Q4) 01-31 |
2007 (Q3) 10-31 |
2007 (Q2) 07-31 |
2007 (Q1) 04-30 |
2007 (Q4) 01-31 |
2006 (Q3) 10-31 |
2006 (Q2) 07-31 |
2006 (Q1) 04-30 |
2006 (Q4) 01-31 |
2005 (Q3) 10-31 |
2005 (Q2) 07-31 |
2005 (Q1) 04-30 |
2005 (Q4) 01-31 |
2004 (Q3) 10-31 |
2004 (Q2) 07-31 |
2004 (Q1) 04-30 |
2004 (Q4) 01-31 |
2003 (Q3) 10-31 |
2003 (Q2) 07-31 |
2003 (Q1) 04-30 |
2003 (Q4) 01-31 |
2002 (Q3) 10-31 |
2002 (Q2) 07-31 |
2002 (Q1) 04-30 |
2002 (Q4) 01-31 |
2001 (Q3) 10-31 |
2001 (Q2) 07-31 |
2001 (Q1) 04-30 |
2001 (Q4) 01-31 |
2000 (Q3) 10-31 |
2000 (Q2) 07-31 |
2000 (Q1) 04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-28 | 2023-12-07 | 2023-09-07 | 2023-05-26 | 2023-03-29 | 2022-12-08 |
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| Net Income/Starting Line | 11381000 | -2187000 | 76477000 | 41890000 | 106896000 | 98760000 |
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| Cash From Operating Activities | -113958000 | 67817000 | 161617000 | 86738000 | 67666000 | 143505000 |
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| Depreciation and Amortization | 34629000 | 28454000 | 28136000 | 27770000 | 28828000 | 28032000 |
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| Deferred Income Tax | -15618000 | -2833000 | 27190000 | 16527000 | -97615000 | 134000 |
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| Stock Based Compensation | 10846000 | 9820000 | 8538000 | 10180000 | 9821000 | 10187000 |
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| Other Non-Cash Items | 38372000 | 40255000 | 33827000 | 34643000 | 35517000 | 41553000 |
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| Changes in Working Capital | -193568000 | -5692000 | -12551000 | -44272000 | -15781000 | -35161000 |
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| Accounts Receivable | 1014000 | -1656000 | 5794000 | -462000 | -1171000 | -3007000 |
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| Inventory | -33892000 | 16318000 | 28933000 | 35915000 | 19405000 | 28360000 |
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| Accounts Payable | -38211000 | 8890000 | -30539000 | -54354000 | -56264000 | -56264000 |
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| Deferred Revenue | -122479000 | -29244000 | -16739000 | -25371000 | 22249000 | -4250000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -141270000 | -50838000 | -48002000 | -67321000 | -64367000 | -42623000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -137516000 | -50244000 | -47406000 | -34190000 | -63967000 | -47117000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | -596000 | -33131000 | -400000 | 5287000 |
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| Purchases of Securities | -3754000 | -594000 | -596000 | -33131000 | -400000 | -793000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 47406000 | 0 | 0 | -5287000 |
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| Other Investing Activities | -3754000 | -594000 | -46810000 | 33131000 | 400000 | 5287000 |
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| Cash From Financing Activities | -4645000 | -53905000 | -1213546000 | -10935000 | -646796000 | -31525000 |
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| Debt Repayment | -10677000 | -6270000 | -7944000 | -6252000 | -11000 | -5000 |
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| Common Stock Issued | 6306000 | 1088000 | 4272000 | 456000 | 468663000 | 1527000 |
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| Common Stock Repurchased | -274000 | -44609000 | -1208290000 | -96000 | -713559000 | -31710000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -274000 | -3026000 | 1202434000 | -4683000 | 66774000 | 190000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 906000 | -1004000 | 289000 | -18000 | 912000 | -715000 |
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| Net Change in Cash | -258967000 | -37930000 | -1099642000 | 8464000 | -646247000 | 68642000 |
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| Cash at Beginning of Period | 382655000 | 420585000 | 1520227000 | 1511763000 | 2154348000 | 2085706000 |
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| Cash at End of Period | 123688000 | 382655000 | 420585000 | 1520227000 | 1508101000 | 2154348000 |
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| Free Cash Flow | -251474000 | 17573000 | 114211000 | 52548000 | 3699000 | 96388000 |
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| Operating Cash Flow | -113958000 | 67817000 | 161617000 | 86738000 | 67666000 | 143505000 |
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| Capital Expenditure | -137516000 | -50244000 | -47406000 | -34190000 | -63967000 | -47117000 |
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