RILY Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-24 | 2023-11-09 | 2023-08-09 | 2023-05-08 | 2023-03-16 | 2022-11-04 |
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| Net Income/Starting Line | -89664000 | -76308000 | 43781000 | 16560000 | -63455000 | 52645000 |
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| Cash From Operating Activities | 65459000 | -118062000 | 24488000 | 52617000 | 79467000 | -22915000 |
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| Depreciation and Amortization | 11502000 | 12491000 | 12534000 | 13077000 | 13443000 | 10717000 |
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| Deferred Income Tax | -19551000 | -39910000 | 12709000 | 5807000 | 1401000 | 13510000 |
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| Stock Based Compensation | 9845000 | 11026000 | 10492000 | 13746000 | 15312000 | 14613000 |
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| Other Non-Cash Items | -16658000 | 44778000 | -12521000 | -43295000 | 30807000 | 18188000 |
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| Changes in Working Capital | 98593000 | -70139000 | -42507000 | 46722000 | 81959000 | -132588000 |
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| Accounts Receivable | 12276000 | -12260000 | 1298000 | 25083000 | 2666000 | -1375000 |
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| Inventory | 116374000 | -95767000 | -20607000 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -49824000 | 44161000 | -6649000 | -67536000 | -13300000 | 10577000 |
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| Deferred Revenue | -28857000 | -6273000 | -16549000 | 89175000 | 92593000 | -141790000 |
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| Other Working Capital | 48624000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -11780000 | 96635000 | 273483000 | -57164000 | -74037000 | 41223000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1929000 | -1025000 | -3061000 | -1696000 | -2533000 | -114094000 |
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| Payments for Acquisitions | 6526000 | -2989000 | -4209000 | -12949000 | -269881000 | 38383000 |
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| Purchases of Securities | -141914000 | 31996000 | 15543000 | 94375000 | 87036000 | -94736000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | -48824000 | -27260000 | -21293000 | 97377000 | 104970000 | -91913000 |
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| Other Investing Activities | 969000 | 95913000 | 286503000 | -234271000 | 6371000 | 303583000 |
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| Cash From Financing Activities | -80464000 | 171336000 | -401458000 | -55337000 | 26459000 | 1609000 |
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| Debt Repayment | -31955000 | -514408000 | -220641000 | -101671000 | -47370000 | -11915000 |
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| Common Stock Issued | -633225000 | 744235000 | 3523000 | 467000 | 235000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -15791000 | 115000 | -3523000 | -53803000 | -6489000 | -27000 |
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| Dividends Paid | -32155000 | -32626000 | -35507000 | -48868000 | -31105000 | -30314000 |
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| Other Financing Activities | -563000 | -25980000 | -145310000 | 148538000 | 111188000 | 43865000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 6276000 | -5463000 | 1067000 | 1280000 | 5654000 | -3560000 |
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| Net Change in Cash | -20509000 | 144446000 | -102420000 | -58604000 | 37543000 | 16357000 |
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| Cash at Beginning of Period | 254348000 | 109902000 | 212322000 | 270926000 | 233383000 | 217026000 |
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| Cash at End of Period | 233839000 | 254348000 | 109902000 | 212322000 | 270926000 | 233383000 |
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| Free Cash Flow | 63530000 | -119087000 | 21427000 | 50921000 | 76934000 | -137009000 |
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| Operating Cash Flow | 65459000 | -118062000 | 24488000 | 52617000 | 79467000 | -22915000 |
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| Capital Expenditure | -1929000 | -1025000 | -3061000 | -1696000 | -2533000 | -114094000 |
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