RILY Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -2.3333579921942755 | -4.158948353900546 | 6.998741692072184 | 11.826547907752841 | -3.8462824789220713 | 6.9700726331082645 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 2.0810811636413695 | 2.656440190434166 | 3.1959263205982107 | 1.8781682460367055 | 2.555048048114067 | 3.918491311335251 |
1234
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| Price to Book Ratio | 2.030377299760483 | 2.9680052426766816 | 3.2257640705555 | 2.1289864958747065 | 2.1864116663755224 | 2.5967206013087676 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 9.994103203840705 | -10.312663660349157 | 60.59805636253324 | 15.937191285127945 | 12.689622518002444 | -9.734466043836537 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 9.69958869735254 | -10.402196958547204 | 53.02329931721659 | 15.423488937605718 | 12.2851424968855 | -58.20246380973162 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | 0.2733362219427581 | 0.016202354629339593 | 0.035666664392290943 | -0.09547249583713202 | 0.01611008368134899 | -0.05246407066960935 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 3.3292980293737657 | 1.9575264615749701 | 2.6948835036496352 | 2.0330356981473114 | 1.8333599376519967 | 3.758458363226135 |
1234
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| Quick Ratio | 4.516280313042961 | 4.403257218373969 | 4.878888175182482 | 3.925270673294171 | 3.5970071706463598 | 6.468298033833453 |
1234
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| Cash Ratio | 0.6945128380284827 | 0.516114250176956 | 0.2512840875912409 | 0.3795228197017623 | 0.42037640416028943 | 0.6025479064641235 |
1234
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| Debt Ratio | 0.8570503085729623 | 0.39997063255267584 | 0.3876181134093421 | 0.3942180565985564 | 0.4165948040990954 | 0.4139621840089805 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 16.706280199416078 | 5.937831848248228 | 6.021805127695519 | 6.844471844380026 | 5.7017137200625285 | 4.702081138911982 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.943434997177294 | 0.8529300013470781 | 0.8517717641634709 | 0.8662852207783825 | 0.8441340565658695 | 0.8200351581292399 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.943522863710641 | 0.8558627505144139 | 0.8575864778622546 | 0.8725216917291347 | 0.8507844348817291 | 0.8246254348827434 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | -0.9667313556972553 | 0.45601273519202284 | 1.753443758979126 | 0.9317928554908433 | -0.015383229352012433 | 2.9942174805562782 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.012529786452502177 | -0.04805202522464735 | 0.010102739514096515 | 0.020167419825910977 | 0.03121377747314795 | -0.00948841638889464 |
1234
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| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.5261165411315857 | 0.6014141964733772 | 0.6750057842167186 | 0.6888449165683075 | 0.5745867487411409 | 0.8088540763831557 |
1234
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| Operating Profit Margin | -0.1485804375045068 | 0.04461272906608524 | 0.2042788435504753 | 0.10256428058969196 | -0.001787527611151241 | 0.30426632742101817 |
1234
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| Pretax Profit Margin | -0.3626652769310442 | -0.1976738652684767 | 0.16069046318038388 | 0.05665254923742739 | -0.2288794321786376 | 0.2027100478019056 |
1234
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| Net Profit Margin | -0.22297062544658366 | -0.15968220595615082 | 0.11416074707466316 | 0.03970237681964406 | -0.1660725689101054 | 0.1405470042278391 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0.21455354743128346 | -0.2553729948606136 | 0.06027399957664456 | 0.12177324168575991 | 0.20797870669891022 | -0.06732517929387154 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | 0.20823090588474372 | -0.25759011230511 | 0.05273974962956399 | 0.11784813349070795 | 0.20134941323032152 | -0.40253787867658936 |
1234
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| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -0.011159941997896529 | -0.01201769991026975 | 0.007417029567691489 | 0.0025920984438343414 | -0.010383391025202571 | 0.008199709735383367 |
1234
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| Return on Equity | -0.21753812601330932 | -0.17841080184928743 | 0.11522657259266621 | 0.04500439419179664 | -0.14211200544663774 | 0.09313821885349476 |
1234
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| Return on Capital Employed | -0.00787140563568403 | 0.0036478379861175224 | 0.014247439610093204 | 0.007307079707301309 | -0.00012481250712692208 | 0.019004532526229617 |
1234
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| Return on Invested Capital | -0.005026969177320929 | 0.003188199199880832 | 0.009734300305884083 | 0.005120500509432568 | -0.00009523767169844653 | 0.015145215347882598 |
1234
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| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 1.8016652887681588 | 0.6580635243276483 | 0.4470739445105304 | 0.4735466406562515 | 0.4242732461302716 | 0.33434873495561834 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 3.2453198653198654 | 3.410531186377938 | 2.1909929642904555 | 2.2419416698627623 | 1.9972844785215766 | 2.934948346641404 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 1.3086204087543671 | 1.7185290880943054 | 1.1485859930234783 | 1.1886709045417172 | 1.5986919104991395 | 0.015811393856792647 |
1234
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 2.7044703087464876 | 4.319905811117652 | 3.574817421909371 | 3.706827033611859 | 3.3014671574472496 | 3.3791648465112587 |
1234
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| Asset Turnover Ratio | 0.05005117591406712 | 0.07526010702513619 | 0.0649700510705367 | 0.06528824346233637 | 0.06252321556381216 | 0.058341405285956244 |
1234
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| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 10.086103495969743 | 15.430424576320174 | 14.387065090847743 | 15.115791708175419 | 13.385266874039303 | 11.361515558606541 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | 2.1640092848193784 | -3.9405137360256983 | 0.8671659551949148 | 1.8406989569512509 | 2.783850493282459 | -0.7649160720332965 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | 2.1002384678130603 | -3.9747247995298434 | 0.7587702107955504 | 1.7813678390427932 | 2.6951156310190734 | -4.573440371512542 |
1234
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| Cash & Short Term Investments | 44.67160607843989 | 48.3919665347043 | 41.78689587875201 | 44.05059139236315 | 48.97008356490925 | 49.083410901464354 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | -8.995619219261393 | -9.85585694074724 | 6.56975239593194 | 2.4005314333009267 | -8.891702621276174 | 6.387307901000533 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Share | -1.4985976701469201 | 0.688393350998035 | 2.938973018843791 | 1.5503403020926427 | -0.023926534119973315 | 3.45692661295397 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 1.0630122451208712 | 1.0889464954987587 | 1.2573693879086014 | 1.709547800678369 | 1.0896557010274814 | 1.011899009714918 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 149.027585177348 | 74.60318762068164 | 90.02783775809414 | 75.61032838024613 | 74.41651026140036 | 76.05236739938715 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 20.99 | 40.99 | 45.97999999999999 | 28.390000000000004 | 34.2 | 44.52 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payout Ratio | -0.47267996530789247 | -0.44194898608834643 | 0.7655505487160691 | 2.8486155639755175 | -0.4901898983531637 | 0.6336935844639087 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Yield | 0.05064374678994146 | 0.026566150170743073 | 0.02734600669657681 | 0.060216548104204605 | 0.031861277807821095 | 0.022729088268529155 |
1234
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| Effective Tax Rate | 0.3872947300875758 | 0.165001586658934 | 0.3293865359577238 | 0.32350177703337557 | 0.2744102546510697 | 0.2369736937459236 |
1234
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| Short Term Coverage Ratio | 7.610626671317289 | -2.062362435803375 | 0.22086133032694477 | 0.3772828635552082 | 0.622401666692774 | -0.306760374832664 |
1234
|
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | -33.934162778641785 | 115.18243902439025 | -8 | -31.024174528301888 | -31.37268061587051 | 0.20084316440829492 |
1234
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| EBIT Per Revenue | -0.1485804375045068 | 0.04461272906608524 | 0.2042788435504753 | 0.10256428058969196 | -0.001787527611151241 | 0.30426632742101817 |
1234
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| Days of Sales Outstanding | 49.953784735196365 | 136.76491200747546 | 201.3089805502636 | 190.0551968339929 | 212.12744574605068 | 269.180022505384 |
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| Days of Inventory Outstanding | 68.77471832008798 | 52.370367556479316 | 78.35721534709704 | 75.71481699108199 | 56.296025149649026 | 5692.097788161515 |
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| Days of Payables Outstanding | 27.73224327184446 | 26.38885120284798 | 41.07726563565034 | 40.14377412660751 | 45.06118230419509 | 30.66493490523986 |
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| Cash Conversion Cycle | 90.99625978343988 | 162.7464283611068 | 238.5889302617103 | 225.62623969846737 | 223.36228859150464 | 5930.61287576166 |
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| Cash Conversion Ratio | -0.9622502829758772 | 1.5992576839196457 | 0.527974817274315 | 3.067152433692801 | -1.2523363013158932 | -0.47902251395363415 |
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| Free Cash Flow to Earnings | -0.9338938950710748 | 1.6131422456416022 | 0.46197796511502554 | 2.968289128533955 | -1.2124182491529432 | -2.8640801053577767 |
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