SBH Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q1) 12-31 |
2023 (Q4) 09-30 |
2023 (Q3) 06-30 |
2023 (Q2) 03-31 |
2022 (Q1) 12-31 |
2022 (Q4) 09-30 |
2022 (Q3) 06-30 |
2022 (Q2) 03-31 |
2021 (Q1) 12-31 |
2021 (Q4) 09-30 |
2021 (Q3) 06-30 |
2021 (Q2) 03-31 |
2020 (Q1) 12-31 |
2020 (Q4) 09-30 |
2020 (Q3) 06-30 |
2020 (Q2) 03-31 |
2019 (Q1) 12-31 |
2019 (Q4) 09-30 |
2019 (Q3) 06-30 |
2019 (Q2) 03-31 |
2018 (Q1) 12-31 |
2018 (Q4) 09-30 |
2018 (Q3) 06-30 |
2018 (Q2) 03-31 |
2017 (Q1) 12-31 |
2017 (Q4) 09-30 |
2017 (Q3) 06-30 |
2017 (Q2) 03-31 |
2016 (Q1) 12-31 |
2016 (Q4) 09-30 |
2016 (Q3) 06-30 |
2016 (Q2) 03-31 |
2015 (Q1) 12-31 |
2015 (Q4) 09-30 |
2015 (Q3) 06-30 |
2015 (Q2) 03-31 |
2014 (Q1) 12-31 |
2014 (Q4) 09-30 |
2014 (Q3) 06-30 |
2014 (Q2) 03-31 |
2013 (Q1) 12-31 |
2013 (Q4) 09-30 |
2013 (Q3) 06-30 |
2013 (Q2) 03-31 |
2012 (Q1) 12-31 |
2012 (Q4) 09-30 |
2012 (Q3) 06-30 |
2012 (Q2) 03-31 |
2011 (Q1) 12-31 |
2011 (Q4) 09-30 |
2011 (Q3) 06-30 |
2011 (Q2) 03-31 |
2010 (Q1) 12-31 |
2010 (Q4) 09-30 |
2010 (Q3) 06-30 |
2010 (Q2) 03-31 |
2009 (Q1) 12-31 |
2009 (Q4) 09-30 |
2009 (Q3) 06-30 |
2009 (Q2) 03-31 |
2008 (Q1) 12-31 |
2008 (Q4) 09-30 |
2008 (Q3) 06-30 |
2008 (Q2) 03-31 |
2007 (Q1) 12-31 |
2007 (Q4) 09-30 |
2007 (Q3) 06-30 |
2007 (Q2) 03-31 |
2006 (Q1) 12-31 |
2006 (Q4) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-01 | 2023-11-16 | 2023-08-03 | 2023-05-04 | 2023-02-02 | 2022-11-17 |
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| Net Income/Starting Line | 38390000 | 42581000 | 50821000 | 40861000 | 50337000 | 21339000 |
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| Cash From Operating Activities | 51020000 | 116540000 | 53123000 | 24697000 | 54951000 | 107273000 |
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| Depreciation and Amortization | 28063000 | 26636000 | 25426000 | 25062000 | 25285000 | 26568000 |
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| Deferred Income Tax | -3237000 | 10794000 | -2030000 | -27000 | 889000 | -25294000 |
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| Stock Based Compensation | 5118000 | 3339000 | 3550000 | 3838000 | 5135000 | 1841000 |
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| Other Non-Cash Items | 639000 | 3748000 | 993000 | 851000 | 2828000 | 25568000 |
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| Changes in Working Capital | -17953000 | 29442000 | -25637000 | -45888000 | -29523000 | 57251000 |
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| Accounts Receivable | 1715000 | -902000 | -2268000 | 2362000 | 2270000 | -3427000 |
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| Inventory | -24159000 | 15777000 | 31045000 | -30336000 | -38019000 | 63999000 |
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| Accounts Payable | -642000 | 21884000 | -51689000 | -7498000 | 7606000 | -11940000 |
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| Deferred Revenue | 5133000 | -7317000 | -2725000 | -10416000 | -1380000 | 8619000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -30769000 | -35980000 | -21615000 | -17174000 | -25007000 | -34520000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -30551000 | -26946000 | -21615000 | -17174000 | -25007000 | -32016000 |
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| Payments for Acquisitions | -218000 | -9034000 | 0 | 0 | 0 | -2504000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -30551000 | -99776000 | 0 | 0 | 0 | -102419000 |
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| Cash From Financing Activities | -22776000 | -32565000 | -19022000 | -43245000 | -5992000 | -99842000 |
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| Debt Repayment | -68052000 | -237665000 | -235041000 | -664166000 | -233927000 | -336903000 |
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| Common Stock Issued | 216000 | -1087000 | 81000 | 1663000 | 60000 | -1118000 |
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| Common Stock Repurchased | -20200000 | -15150000 | 0 | -16000 | -1125000 | 130328000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 65260000 | 221337000 | 215938000 | 619274000 | 229000000 | 107851000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 523000 | 669000 | 231000 | -1729000 | 4561000 | -3671000 |
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| Net Change in Cash | -2002000 | 48664000 | 12717000 | -37451000 | 28513000 | -30760000 |
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| Cash at Beginning of Period | 123001000 | 74337000 | 61620000 | 99071000 | 70558000 | 101318000 |
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| Cash at End of Period | 120999000 | 123001000 | 74337000 | 61620000 | 99071000 | 70558000 |
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| Free Cash Flow | 20469000 | 89594000 | 31508000 | 7523000 | 29944000 | 75257000 |
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| Operating Cash Flow | 51020000 | 116540000 | 53123000 | 24697000 | 54951000 | 107273000 |
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| Capital Expenditure | -30551000 | -26946000 | -21615000 | -17174000 | -25007000 | -32016000 |
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