SBUX Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q1) 12-31 |
2023 (Q4) 10-01 |
2023 (Q3) 07-02 |
2023 (Q2) 04-02 |
2023 (Q1) 01-01 |
2022 (Q4) 10-02 |
2022 (Q3) 07-03 |
2022 (Q2) 04-03 |
2022 (Q1) 01-02 |
2021 (Q4) 10-03 |
2021 (Q3) 06-27 |
2021 (Q2) 03-28 |
2020 (Q1) 12-27 |
2020 (Q4) 09-27 |
2020 (Q3) 06-28 |
2020 (Q2) 03-29 |
2019 (Q1) 12-29 |
2019 (Q4) 09-29 |
2019 (Q3) 06-30 |
2019 (Q2) 03-31 |
2018 (Q1) 12-30 |
2018 (Q4) 09-30 |
2018 (Q3) 07-01 |
2018 (Q2) 04-01 |
2017 (Q1) 12-31 |
2017 (Q4) 10-01 |
2017 (Q3) 07-02 |
2017 (Q2) 04-02 |
2017 (Q1) 01-01 |
2016 (Q4) 10-02 |
2016 (Q3) 06-26 |
2016 (Q2) 03-27 |
2015 (Q1) 12-27 |
2015 (Q4) 09-27 |
2015 (Q3) 06-28 |
2015 (Q2) 03-29 |
2014 (Q1) 12-28 |
2014 (Q4) 09-28 |
2014 (Q3) 06-29 |
2014 (Q2) 03-30 |
2013 (Q1) 12-29 |
2013 (Q4) 09-29 |
2013 (Q3) 06-30 |
2013 (Q2) 03-31 |
2012 (Q1) 12-30 |
2012 (Q4) 09-30 |
2012 (Q3) 07-01 |
2012 (Q2) 04-01 |
2012 (Q1) 01-01 |
2011 (Q4) 10-02 |
2011 (Q3) 07-03 |
2011 (Q2) 04-03 |
2011 (Q1) 01-02 |
2010 (Q4) 10-03 |
2010 (Q3) 06-27 |
2010 (Q2) 03-28 |
2009 (Q1) 12-27 |
2009 (Q4) 09-27 |
2009 (Q3) 06-28 |
2009 (Q2) 03-29 |
2008 (Q1) 12-28 |
2008 (Q4) 09-28 |
2008 (Q3) 06-29 |
2008 (Q2) 03-30 |
2007 (Q1) 12-30 |
2007 (Q4) 09-30 |
2007 (Q3) 07-01 |
2007 (Q2) 04-01 |
2006 (Q1) 12-31 |
2006 (Q4) 10-01 |
2006 (Q3) 07-02 |
2006 (Q2) 04-02 |
2006 (Q1) 01-01 |
2005 (Q4) 10-02 |
2005 (Q3) 07-03 |
2005 (Q2) 04-03 |
2005 (Q1) 01-02 |
2004 (Q4) 10-03 |
2004 (Q3) 06-27 |
2004 (Q2) 03-28 |
2003 (Q1) 12-28 |
2003 (Q4) 09-28 |
2003 (Q3) 06-29 |
2003 (Q2) 03-30 |
2002 (Q1) 12-29 |
2002 (Q4) 09-29 |
2002 (Q3) 06-30 |
2002 (Q2) 03-31 |
2001 (Q1) 12-30 |
2001 (Q4) 09-30 |
2001 (Q3) 07-01 |
2001 (Q2) 04-01 |
2000 (Q1) 12-31 |
2000 (Q4) 10-01 |
2000 (Q3) 07-02 |
2000 (Q2) 04-02 |
2000 (Q1) 01-02 |
1999 (Q4) 10-03 |
1999 (Q3) 06-27 |
1999 (Q2) 03-28 |
1998 (Q1) 12-27 |
1998 (Q4) 09-27 |
1998 (Q3) 06-28 |
1998 (Q2) 03-29 |
1997 (Q1) 12-28 |
1997 (Q4) 09-28 |
1997 (Q3) 06-29 |
1997 (Q2) 03-30 |
1996 (Q1) 12-29 |
1996 (Q4) 09-29 |
1996 (Q3) 06-30 |
1996 (Q2) 03-31 |
1995 (Q1) 12-31 |
1995 (Q4) 09-30 |
1995 (Q3) 06-30 |
1995 (Q2) 03-31 |
1994 (Q1) 12-31 |
1994 (Q4) 09-30 |
1994 (Q3) 06-30 |
1994 (Q2) 03-31 |
1993 (Q1) 12-31 |
1993 (Q4) 09-30 |
1993 (Q3) 06-30 |
1993 (Q2) 03-31 |
1992 (Q1) 12-31 |
1992 (Q4) 09-30 |
1992 (Q3) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-01-30 | 2023-11-17 | 2023-08-01 | 2023-05-02 | 2023-02-02 | 2022-11-18 |
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| Net Income/Starting Line | 1024400000 | 1219300000 | 1141800000 | 908400000 | 855200000 | 878600000 |
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| Cash From Operating Activities | 2383900000 | 1945000000 | 1702900000 | 767600000 | 1593200000 | 1099700000 |
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| Depreciation and Amortization | 384400000 | 376500000 | 364500000 | 366800000 | 342500000 | 360400000 |
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| Deferred Income Tax | 26100000 | -29200000 | -32800000 | -13200000 | 15800000 | -72800000 |
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| Stock Based Compensation | 94800000 | 74200000 | 69200000 | 74100000 | 85200000 | 64900000 |
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| Other Non-Cash Items | 370300000 | 350900000 | 403200000 | 289400000 | 280300000 | 377600000 |
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| Changes in Working Capital | 483900000 | -46700000 | -243000000 | -857900000 | 14200000 | -509000000 |
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| Accounts Receivable | 42300000 | -48400000 | 18100000 | -15800000 | 42000000 | -80600000 |
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| Inventory | 174300000 | 171900000 | -100000 | 86100000 | 108500000 | -83700000 |
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| Accounts Payable | -95800000 | 52800000 | 98500000 | 66100000 | -117300000 | 3800000 |
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| Deferred Revenue | 363100000 | -223000000 | -359500000 | -994300000 | -19000000 | -348500000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -568800000 | -864600000 | -499200000 | -627700000 | -279300000 | -770000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -595900000 | -699500000 | -632100000 | -485200000 | -516800000 | -545900000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -110000000 | 0 | 110000000 | 0 | 59300000 |
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| Purchases of Securities | -217100000 | -253400000 | -109400000 | -237200000 | -10500000 | -260600000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 253500000 | 102400000 | 245100000 | 17800000 | 254100000 | 7800000 |
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| Other Investing Activities | -9300000 | 95900000 | -2800000 | -33100000 | -6100000 | -30600000 |
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| Cash From Financing Activities | -2409300000 | -877700000 | -829500000 | -275600000 | -1007800000 | -564800000 |
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| Debt Repayment | -783800000 | -32100000 | -46700000 | -175000000 | -175000000 | -2300000 |
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| Common Stock Issued | 32300000 | 18000000 | 19600000 | 83900000 | 45900000 | 26100000 |
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| Common Stock Repurchased | -1266700000 | -285100000 | -220000000 | -287900000 | -191400000 | -3700000 |
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| Dividends Paid | -648100000 | -607000000 | -607400000 | -609100000 | -608300000 | -562200000 |
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| Other Financing Activities | 257000000 | 28500000 | 25000000 | 712500000 | -79000000 | -22700000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 43100000 | -8200000 | -89000000 | 21000000 | 62000000 | -124000000 |
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| Net Change in Cash | -551100000 | 194500000 | 285200000 | -114700000 | 368100000 | -359100000 |
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| Cash at Beginning of Period | 3551500000 | 3357000000 | 3071800000 | 3186500000 | 2818400000 | 3177500000 |
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| Cash at End of Period | 3000400000 | 3551500000 | 3357000000 | 3071800000 | 3186500000 | 2818400000 |
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| Free Cash Flow | 1788000000 | 1245500000 | 1070800000 | 282400000 | 1076400000 | 553800000 |
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| Operating Cash Flow | 2383900000 | 1945000000 | 1702900000 | 767600000 | 1593200000 | 1099700000 |
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| Capital Expenditure | -595900000 | -699500000 | -632100000 | -485200000 | -516800000 | -545900000 |
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