SEM Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-02 | 2024-02-22 | 2023-11-02 | 2023-08-03 | 2023-05-04 | 2023-02-23 |
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| Net Income/Starting Line | 117167000 | 61798000 | 60816000 | 91860000 | 85257000 | 37712000 |
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| Cash From Operating Activities | -66689000 | 179442000 | 116338000 | 234838000 | 51440000 | 12544000 |
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| Depreciation and Amortization | 54069000 | 53984000 | 52394000 | 49939000 | 52425000 | 52246000 |
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| Deferred Income Tax | -6891000 | 930000 | -6173000 | -8275000 | -2601000 | 14601000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 11818000 | 11483000 | 10327000 | 10181000 | 9799000 |
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| Other Non-Cash Items | 0 | 3953000 | -9250000 | -3301000 | -5003000 | -2070000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | 46959000 | 7068000 | 94288000 | -88819000 | -99744000 |
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| Accounts Receivable | -195308000 | 4170000 | 20121000 | 32262000 | -55397000 | -32497000 |
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| Inventory | 0 | -2308000 | 2308000 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -5718000 | -11200000 | -2308000 | 11660000 | -4564000 | -25857000 |
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| Deferred Revenue | 0 | 56297000 | -13053000 | 50366000 | 59961000 | -41390000 |
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| Other Working Capital | 201026000 | 0 | 0 | 0 | -88819000 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -57657000 | -69584000 | -63018000 | -66813000 | -69062000 | -57234000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | -60603000 | -50198000 | -59514000 | -58885000 | -55253000 |
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| Payments for Acquisitions | -5405000 | -9084000 | -12824000 | -7335000 | -10197000 | -4960000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -52252000 | 103000 | 4000 | 36000 | 20000 | 2979000 |
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| Cash From Financing Activities | 132960000 | -103292000 | -77047000 | -150561000 | 3419000 | 34373000 |
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| Debt Repayment | 0 | -343626000 | -2327119000 | -339946000 | -221170000 | -220429000 |
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| Common Stock Issued | 0 | -2511633000 | 2300783000 | 210850000 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -1709000 | -9544000 | -1506000 | 0 | -1914000 |
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| Dividends Paid | 0 | -16048000 | -16035000 | -15924000 | -15897000 | -15897000 |
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| Other Financing Activities | 149005000 | 2769724000 | -25132000 | -4035000 | 240486000 | 272613000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | -23817300 | 23817300 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 8614000 | 6566000 | -23727000 | 17464000 | -14203000 | -10317000 |
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| Cash at Beginning of Period | 84006000 | 77440000 | 101167000 | 83703000 | 97906000 | 108223000 |
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| Cash at End of Period | 92620000 | 84006000 | 77440000 | 101167000 | 83703000 | 97906000 |
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| Free Cash Flow | -66689000 | 118839000 | 66140000 | 175324000 | -7445000 | -42709000 |
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| Operating Cash Flow | -66689000 | 179442000 | 116338000 | 234838000 | 51440000 | 12544000 |
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| Capital Expenditure | 0 | -60603000 | -50198000 | -59514000 | -58885000 | -55253000 |
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