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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | 8,560 | 2,033 | 1,865 | 2,222 | 2,440 | 3,868 | 2,115 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | 11,396 | 812 | 5,558 | 3,472 | 1,554 | 2,087 | 5,705 |
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| Depreciation and Amortization | 3,472 | 858 | 924 | 890 | 800 | 774 | 813 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | -706 | 497 | 160 | -262 | -1,101 | -700 | 326 |
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| Changes in Working Capital | 70 | -2,576 | 2,609 | 622 | -585 | -1,855 | 2,451 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -1,175 | -418 | 307 | -315 | -749 | 290 | -598 |
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| Inventory | 26 | -509 | 582 | -44 | -3 | -444 | 1,037 |
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| Accounts Payable | 146 | -555 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 1,073 | -1,094 | 1,019 | 981 | 167 | -1,701 | 2,012 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -14,385 | -422 | -5,899 | -1,250 | -6,814 | 2,649 | -1,355 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments in Property Plant and Equipment | -2,434 | -494 | -836 | -554 | -550 | -504 | -678 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | -13,384 | -68 | -4,274 | -714 | -8,328 | -366 | -28 |
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| Purchases of Securities | -1,288 | -266 | -379 | -424 | -219 | -283 | -284 |
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| Sales and Maturities of Investments | 3,998 | 229 | 475 | 544 | 2,750 | 442 | 398 |
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| Other Investing Activities | -1,277 | 177 | -885 | -102 | -467 | 3,360 | -763 |
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| Cash From Financing Activities | 4,996 | 339 | 315 | 187 | 4,155 | -430 | -2,724 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 8,733 | 115 | -691 | 1,231 | 8,078 | 177 | -1,704 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 4,268 | 943 | 1,823 | 123 | 1,379 | 0 | 0 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | -2,641 | -693 | -814 | -827 | -307 | -321 | -634 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -4,093 | 0 | 0 | 0 | -4,093 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -1,271 | -26 | -3 | -340 | -902 | -286 | -386 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -670 | 39 | -120 | -455 | -134 | 252 | -147 |
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| Net Change in Cash | 2,577 | 768 | -146 | 1,955 | -1,240 | 4,558 | 1,479 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 12,686 | 14,495 | 14,641 | 12,686 | 13,926 | 9,368 | 7,889 |
1234
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| Cash at End of Period | 15,263 | 15,263 | 14,495 | 14,641 | 12,686 | 13,926 | 9,368 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 8,962 | 318 | 4,722 | 2,918 | 1,004 | 1,583 | 5,027 |
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| Operating Cash Flow | 11,396 | 812 | 5,558 | 3,472 | 1,554 | 2,087 | 5,705 |
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| Capital Expenditure | -2,434 | -494 | -836 | -554 | -550 | -504 | -678 |
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