| Period Ending: |
2025
(Q3)
09-30 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
(Q2)
06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
09-30 |
2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
06-30 |
2021
(Q1)
03-31 |
2020
(Q4)
12-31 |
2020
(Q3)
09-30 |
2020
(Q2)
06-30 |
2020
(Q1)
03-31 |
2019
(Q4)
12-31 |
2019
(Q3)
09-30 |
2019
(Q2)
06-30 |
2019
(Q1)
03-31 |
2018
(Q4)
12-31 |
2018
(Q3)
09-30 |
2018
(Q2)
06-30 |
2018
(Q1)
03-31 |
2017
(Q4)
12-31 |
2017
(Q3)
09-30 |
2017
(Q1)
03-31 |
2016
(Q4)
12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-03 | 2025-08-12 | 2025-05-15 | 2025-03-06 | 2024-11-06 | 2024-08-13 |
1234
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| Total Current Assets | 244.9 | 278.6 | 313.4 | 157.3 | 179.5 | 197.6 |
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| Cash and Short Term Investments | 236.1 | 268.1 | 306.9 | 148.9 | 171.1 | 190.3 |
1234
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| Cash & Equivalents | 61.36 | 138.9 | 210.6 | 80.23 | 64.39 | 95.85 |
1234
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| Short Term Investments | 174.8 | 129.2 | 96.29 | 68.69 | 106.7 | 94.41 |
1234
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| Receivables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Current Assets | 8.71 | 10.53 | 6.49 | 8.38 | 8.38 | 7.34 |
1234
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| Total Assets | 273.9 | 308.3 | 343.9 | 188.7 | 211.8 | 231 |
1234
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| Total Non-Current Assets | 29.06 | 29.65 | 30.5 | 31.36 | 32.33 | 33.37 |
1234
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| Property, Plant and Equipment | 26.89 | 27.45 | 28.2 | 29.04 | 29.93 | 30.95 |
1234
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| Goodwill and Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Long Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 |
1234
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| Deferred Tax Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Long Term Assets | 2.17 | 2.2 | 2.29 | 2.32 | 2.41 | 0.515 |
1234
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| Total Current Liabilities | 36.34 | 29.85 | 28.78 | 30.26 | 22.85 | 14.69 |
1234
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| Accounts Payable | 8.43 | 4.7 | 6.44 | 4.24 | 3.46 | 2.52 |
1234
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| Notes Payable/Short Term Debt | 2.31 | 2.9 | 2.96 | 3.02 | 2.77 | 2.25 |
1234
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| Tax Payables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Current Liabilities | 25.6 | 22.25 | 19.38 | 23 | 16.63 | 9.92 |
1234
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| Total Liabilities | 55.97 | 50 | 49.44 | 51.42 | 44.8 | 37.74 |
1234
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| Total Non-Current Liabilities | 19.62 | 20.16 | 20.66 | 21.16 | 21.95 | 23.05 |
1234
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| Total Long Term Debt | 19.62 | 20.16 | 20.66 | 21.16 | 21.95 | 23.05 |
1234
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| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue Non-Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Capital Lease Obligations | 21.94 | 23.05 | 23.63 | 24.18 | 24.72 | 25.3 |
1234
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| Other Long Term Liabilities | -21.94 | -23.05 | -23.63 | -24.18 | -24.72 | -25.3 |
1234
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| Total Equity | 217.9 | 258.3 | 294.5 | 137.2 | 167 | 193.2 |
1234
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| Non-Controlling Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Total Stockholders' Equity | 217.9 | 258.3 | 294.5 | 137.2 | 167 | 193.2 |
1234
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| Retained Earnings | -908 | -862.2 | -822.7 | -783.5 | -740.9 | -708.1 |
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| Accumulated Other Earnings | 0.048 | -0.038 | 0.002 | 0.047 | 0.116 | -0.015 |
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| Common Stock | 0.078 | 0.078 | 0.077 | 0.04 | 0.039 | 0.039 |
1234
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| Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Additional Paid in Capital | 1,126 | 1,120 | 1,117 | 920.6 | 907.7 | 901.3 |
1234
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| Total Liabilities & Total Equity | 273.9 | 308.3 | 343.9 | 188.7 | 211.8 | 231 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 273.9 | 308.3 | 343.9 | 188.7 | 211.8 | 231 |
1234
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| Total Investments | 174.8 | 129.2 | 96.29 | 68.69 | 106.7 | 96.32 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 21.94 | 23.05 | 23.63 | 24.18 | 24.72 | 25.3 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt | -39.43 | -115.9 | -187 | -56.06 | -39.67 | -70.56 |
1234
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