| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2025
(Q3)
09-30 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
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06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
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2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
06-30 |
2021
(Q1)
03-31 |
2020
(Q4)
12-31 |
2020
(Q3)
09-30 |
2020
(Q2)
06-30 |
2020
(Q1)
03-31 |
2019
(Q4)
12-31 |
2019
(Q3)
09-30 |
2019
(Q2)
06-30 |
2019
(Q1)
03-31 |
2018
(Q4)
12-31 |
2018
(Q3)
09-30 |
2018
(Q2)
06-30 |
2018
(Q1)
03-31 |
2017
(Q4)
12-31 |
2017
(Q3)
09-30 |
2017
(Q2)
06-30 |
2017
(Q1)
03-31 |
2016
(Q4)
12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-08-12 | 2025-05-15 | 2025-03-06 | 2024-11-06 | 2024-08-13 |
1234
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| Net Income/Starting Line | -167.1 | -45.78 | -39.48 | -39.28 | -42.6 | -32.73 | -25.07 |
1234
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| Cash From Operating Activities | -132.4 | -33.47 | -37.41 | -31.85 | -29.64 | -23.71 | -21.47 |
1234
|
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| Depreciation and Amortization | -0.639 | -1.05 | -0.488 | 0.407 | 0.488 | 0.405 | 1.24 |
1234
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 14.23 | 3.93 | 3.15 | 3.34 | 3.82 | 3 | 2.09 |
1234
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| Other Non-Cash Items | 12.6 | 2.25 | 1.95 | 1.89 | 6.51 | 2.78 | 0.2 |
1234
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| Changes in Working Capital | 8.56 | 7.17 | -2.54 | 1.79 | 2.13 | 2.84 | 0.078 |
1234
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Accounts Payable | 4.98 | 3.7 | 0.006 | 0.461 | 0.815 | 0.918 | 1.07 |
1234
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| Deferred Revenue | 3.58 | 3.48 | -2.54 | 1.33 | 1.31 | 1.92 | -0.99 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -66.9 | -45.27 | -32.73 | -27.46 | 38.57 | -10.99 | -5.18 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -0.792 | -0.085 | -0.377 | -0.126 | -0.204 | -0.015 | -0.286 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | -227.3 | -83.19 | -63.44 | -65.34 | -15.33 | -85.47 | -20.19 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 161.1 | 38 | 31 | 38 | 54.1 | 74.5 | 15.3 |
1234
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| Other Investing Activities | 0.085 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Financing Activities | 196.2 | 1.18 | -1.6 | 189.7 | 6.94 | 3.26 | 5 |
1234
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| Debt Repayment | -0.648 | -0.243 | -0.142 | -0.135 | -0.128 | -0.12 | -0.225 |
1234
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| Common Stock Issued | 196.5 | 1.42 | -1.66 | 189.9 | 6.86 | 3.1 | 5.36 |
1234
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| Common Stock Repurchased | -0.02 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | -5.11 | 0 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | 0.407 | 0 | 0.196 | 0 | 0.211 | 5.39 | -0.132 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.077 |
1234
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| Net Change in Cash | -18.9 | -77.57 | -71.75 | 130.4 | 15.86 | -31.44 | -21.72 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 82.19 | 140.9 | 212.6 | 82.19 | 66.33 | 97.76 | 117.6 |
1234
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| Cash at End of Period | 63.29 | 63.29 | 140.9 | 212.6 | 82.19 | 66.33 | 95.85 |
1234
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| Free Cash Flow | -133.2 | -33.56 | -37.79 | -31.98 | -29.85 | -23.72 | -21.75 |
1234
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| Operating Cash Flow | -132.4 | -33.47 | -37.41 | -31.85 | -29.64 | -23.71 | -21.47 |
1234
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| Capital Expenditure | -0.792 | -0.085 | -0.377 | -0.126 | -0.204 | -0.015 | -0.286 |
1234
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